Union Investment Privatfonds GmbH

Redaktion TB

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Frankfurt am Main

Jahresbericht zum 31. März 2022

UniRak

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

UniRak
WKN 849104
ISIN DE0008491044

UniRak -net-
WKN 531446
ISIN DE0005314462

Jahresbericht
01.04.2021 – 31.03.2022

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus zwei Anteilklassen bestehende UniRak ist ein international ausgerichteter Mischfonds, der sein Vermögen zu mindestens 24 Prozent des Fondsvermögens in Aktien deutscher Aussteller, zu mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern sowie zu mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten (unter Ausschluss deutscher Aussteller) anlegen muss. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 Prozent in Investmentfondsanteilen gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann daher durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniRak investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 68 Prozent des Fondsvermögens. Der Anteil an Rentenanlagen betrug 30 Prozent des Fondsvermögens zum Ende des Berichtszeitraums. Kleinere Engagements in Investmentfonds und in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in den Euroländern zuletzt bei 50 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in Nordamerika mit 35 Prozent und in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone mit 10 Prozent gehalten. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Struktur.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 76 Prozent investiert. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, in Nordamerika, in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets), im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und im globalen Raum ergänzten die regionale Aufteilung. Das restliche Rentenvermögen wurde in Anteilen an Rentenfonds investiert.

Die Branchenauswahl zeigte ein breit gefächertes Bild. Der Branchenschwerpunkt lag im Aktienportfolio auf der Konsumgüterbranche mit zuletzt 20 Prozent des Aktienvermögens. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der IT-Branche mit 19 Prozent, in der Industrie sowie im Gesundheitswesen mit jeweils 14 Prozent, in der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffbranche mit 12 Prozent und im Finanzwesen mit 11 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Staats- und staatsnahen Anleihen mit zuletzt 60 Prozent des Rentenvermögens. Weitere Anlagen in Unternehmensanleihen (Corporates) mit 30 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Hier waren Industrieanleihen mit 17 Prozent die größte Position, gefolgt von Finanzanleihen mit 10 Prozent und geringen Anteilen an Versorgeranleihen. Kleinere Engagements in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) und in Rentenfonds rundeten die Struktur ab.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 37 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 27 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe A+. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei sieben Jahren und zwei Monaten. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtzeitraums bei 1,24 Prozent.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Im UniRak bestanden Marktpreisrisiken durch Investitionen in Aktien- und Rentenanlagen. Mit dem Erwerb von Finanzprodukten können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Aktien hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen. Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt i.d.R. der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Durch die Investition in Fremdwährungen unterliegt der Fonds Währungsrisiken, da Fremdwährungspositionen in ihrer jeweiligen Währung bewertet werden. Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Sondervermögens. Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden. Die Gesellschaft hat die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die operationellen Risiken möglichst gering zu halten. Regelmäßig überprüft die Innenrevision die operationellen Risiken. Hinzu kommen erhöhte Risiken aus geopolitischen Konflikten wie beispielsweise einer Eskalation des Russland-Ukraine-Konfliktes, die zu wirtschaftlichen Sanktionen und entsprechenden Gegenreaktionen führen. Das hätte negative Folgen für die globale Konjunktur und würde die in hohem Maße exportabhängige deutsche Wirtschaft besonders belasten. Steigende Energiepreise könnten die ohnehin hohe Inflation weiter befeuern. Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise setzte sich weiter fort. Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe konnten großflächige Eindämmungsmaßnahmen mit negativen Auswirkungen auf die Konjunktur auslaufen gelassen und in der Folge weitgehend vermieden werden. Trotz der Ende 2021 weltweit auf Rekordzahlen ansteigenden Neuinfektionen durch die ansteckendere, aber weniger gefährliche Omikron-Variante blieb der Aufschwung intakt. Perspektivisch dürfte die Kapitalmarktrelevanz von Corona weiter abnehmen.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses während der Berichtsperiode waren Gewinne aus der Realisierung US-amerikanischer und deutscher IT-Aktien sowie US-amerikanischer Konsumgüteraktien. Die größten Verluste wurden aus deutschen Konsumgüteraktien sowie derivativer Geschäfte realisiert.

Die Ermittlung der wesentlichen Veräußerungsergebnisse erfolgte auf Basis transaktionsbedingter Auswertungen. Demzufolge kann es zu Abweichungen zu den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen realisierten Gewinnen und Verlusten kommen.

Der UniRak erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertzuwachs von 0,02 Prozent (nach BVI-Methode).

Der UniRak -net- erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertverlust von 0,33 Prozent (nach BVI-Methode).

Bei vorgenannten Angaben handelt es sich um die juristische Betrachtungsweise.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien – Gliederung nach Branche
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	541.370.784,47	8,07
Software & Dienste	500.673.564,05	7,46
Investitionsgüter	449.658.967,38	6,70
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	444.924.864,66	6,63
Versicherungen	319.747.714,08	4,76
Gebrauchsgüter & Bekleidung	279.420.952,17	4,16
Automobile & Komponenten	227.482.026,00	3,39
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	217.556.870,79	3,24
Media & Entertainment	187.768.314,60	2,80
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	175.379.658,54	2,61
Hardware & Ausrüstung	151.323.984,45	2,25
Diversifizierte Finanzdienste	136.604.148,32	2,04
Versorgungsbetriebe	126.895.049,43	1,89
Lebensmittel, Getränke & Tabak	124.535.016,13	1,86
Transportwesen	119.927.785,59	1,79
Groß- und Einzelhandel	117.985.123,59	1,76
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	102.564.342,66	1,53
Banken	68.006.831,46	1,01
Telekommunikationsdienste	67.728.000,00	1,01
Sonstige ²⁾	214.685.414,35	3,20
Summe	4.574.239.412,72	68,16
2. Verzinsliche Wertpapiere – Gliederung nach Land/Region
Griechenland	19.123.020,00	0,28
Portugal	22.804.540,00	0,34
Mexiko	25.926.685,50	0,39
Italien	345.614.955,68	5,15
Frankreich	308.837.847,00	4,60
Spanien	249.689.800,38	3,72
Deutschland	240.668.317,00	3,59
Niederlande	161.097.657,68	2,40
Vereinigte Staaten von Amerika	93.641.989,94	1,40
Belgien	92.895.033,00	1,38
Europäische Gemeinschaft	50.609.255,35	0,75
Schweden	47.267.665,50	0,70
Österreich	45.583.977,00	0,68
Großbritannien	35.186.869,00	0,52
Israel	34.896.740,00	0,52
Finnland	29.739.987,00	0,44
Australien	29.228.499,00	0,44
Luxemburg	26.954.076,00	0,40
Kanada	26.315.429,00	0,39
Sonstige ³⁾	146.449.542,50	2,18
Summe	2.032.531.886,53	30,27
3. Investmentanteile	73.430.829,61	1,09
4. Derivate	-14.199.007,08	-0,21
5. Bankguthaben	30.073.602,30	0,45
6. Sonstige Vermögensgegenstände	31.262.800,15	0,47
Summe	6.727.339.524,23	100,23
II. Verbindlichkeiten	-15.623.401,52	-0,23
III. Fondsvermögen	6.711.716.122,71	100,00

¹⁾Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.
²⁾Werte kleiner oder gleich 0,97 %.
³⁾Werte kleiner oder gleich 0,20 %.

UniRak
Sondervermögen

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		6.299.602.314,79
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-16.468.455,51
2. Mittelzufluß/-abfluß (netto)		451.399.778,17
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	796.878.383,64
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-345.478.605,47
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-5.469.320,01
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-17.348.194,73
Davon nicht realisierte Gewinne	-63.167.118,52
Davon nicht realisierte Verluste	-180.836.078,14
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		6.711.716.122,71

Ertrags- und Aufwandsrechnung
(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis 31. März 2022

	EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller	47.203.811,29
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	31.337.382,36
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.405.379,68
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	21.047.302,89
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-671.772,51
6. Erträge aus Investmentanteilen	1.179.086,39
7. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	856.707,04
8. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-6.910.400,30
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	-2.933.693,01
10. Sonstige Erträge	7.893.325,92
Summe der Erträge	100.407.129,75
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	3.345,94
2. Verwaltungsvergütung	89.568.315,51
3. Sonstige Aufwendungen	14.385.343,04
Summe der Aufwendungen	103.957.004,49
III. Ordentlicher Nettoertrag	-3.549.874,74
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne	391.434.790,38
2. Realisierte Verluste	-161.229.913,71
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	230.204.876,67
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	226.655.001,93
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-63.167.118,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-180.836.078,14
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-244.003.196,66
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-17.348.194,73

UniRak

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		4.825.071.842,40
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-13.547.863,91
2. Mittelzufluss (netto)		205.385.912,44
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	450.946.601,44
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-245.560.689,00
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-2.380.000,47
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-5.351.104,27
Davon nicht realisierte Gewinne	-43.405.770,01
Davon nicht realisierte Verluste	-135.686.968,94
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		5.009.178.786,19

Ertrags- und Aufwandsrechnung
(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis 31. März 2022

	EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller	35.210.266,29
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	23.378.066,67
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.048.733,24
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	15.702.683,87
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-501.150,41
6. Erträge aus Investmentanteilen	879.689,85
7. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	639.149,30
8. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-5.154.593,17
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	-2.188.588,41
10. Sonstige Erträge	5.886.764,27
Summe der Erträge	74.901.021,50
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	2.497,19
2. Verwaltungsvergütung	62.186.108,66
3. Sonstige Aufwendungen	10.727.952,59
Summe der Aufwendungen	72.916.558,44
III. Ordentlicher Nettoertrag	1.984.463,06
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne	292.047.936,73
2. Realisierte Verluste	-120.290.765,11
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	171.757.171,62
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	173.741.634,68
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-43.405.770,01
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-135.686.968,94
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-179.092.738,95
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-5.351.104,27

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr	440.850.902,78	12,58
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	173.741.634,68	4,96
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1. Der Wiederanlage zugeführt	274.864,51	0,01
2. Vortrag auf neue Rechnung	584.880.887,71	16,69
III. Gesamtausschüttung	29.436.785,24	0,84
1. Endausschüttung	29.436.785,24	0,84
a) Barausschüttung	29.436.785,24	0,84

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
31.03.2019	3.648.084.402,59	119,07
31.03.2020	3.640.094.553,67	113,53
31.03.2021	4.825.071.842,40	143,31
31.03.2022	5.009.178.786,19	142,94

Die Wertentwicklung der Anteilklasse

Rücknahmepreis	Wertentwicklung in % bei Wiederanlage der Erträge
EUR	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
142,94	-3,29	0,02	21,59	88,50

Quelle: Union Investment, eigene Berechnung, gemäß BVI Methode. Die Tabelle veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

UniRak -net-

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.474.530.472,39
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-2.920.591,60
2. Mittelzufluss (netto)		246.013.865,73
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	345.931.782,20
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-99.917.916,47
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-3.089.319,54
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-11.997.090,46
Davon nicht realisierte Gewinne	-19.761.348,51
Davon nicht realisierte Verluste	-45.149.109,20
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.702.537.336,52

Ertrags- und Aufwandsrechnung
(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis 31. März 2022

	EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller	11.993.545,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	7.959.315,69
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	356.646,44
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	5.344.619,02
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-170.622,10
6. Erträge aus Investmentanteilen	299.396,54
7. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	217.557,74
8. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-1.755.807,13
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	-745.104,60
10. Sonstige Erträge	2.006.561,65
Summe der Erträge	25.506.108,25
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	848,75
2. Verwaltungsvergütung	27.382.206,85
3. Sonstige Aufwendungen	3.657.390,45
Summe der Aufwendungen	31.040.446,05
III. Ordentlicher Nettoertrag	-5.534.337,80
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne	99.386.853,65
2. Realisierte Verluste	-40.939.148,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	58.447.705,05
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	52.913.367,25
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-19.761.348,51
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-45.149.109,20
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-64.910.457,71
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-11.997.090,46

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr	138.509.190,92	6,25
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	52.913.367,25	2,39
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1. Der Wiederanlage zugeführt	169.067,36	0,01
2. Vortrag auf neue Rechnung	182.167.287,89	8,22
III. Gesamtausschüttung	9.086.202,92	0,41
1. Endausschüttung	9.086.202,92	0,41
a) Barausschüttung	9.086.202,92	0,41

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
31.03.2019	953.455.246,75	64,26
31.03.2020	1.022.478.563,44	61,16
31.03.2021	1.474.530.472,39	77,23
31.03.2022	1.702.537.336,52	76,82

Die Wertentwicklung der Anteilklasse

Rücknahmepreis	Wertentwicklung in % bei Wiederanlage der Erträge
EUR	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
76,82	-3,46	-0,33	20,32	82,00

UniRak

Stammdaten des Fonds

	UniRak	UniRak -net-
Auflegungsdatum	15.01.1979	02.01.2008
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Erstrücknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	24,34	45,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	35.043.791,954	22.161.470,546
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	142,94	76,82
Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00	–
Rücknahmegebühr (in Prozent)	–	–
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,20	1,55
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung)	10,00	–

Vermögensaufstellung

ISIN Gattungs- bezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- ver- mögen
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Australien
AU000000CSL8 CSL Ltd.	STK	148.800,00	11.300,00	0,00	AUD	268,1500	26.938.104,24	0,40
							26.938.104,24	0,40
Curacao
AN8068571086 Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.)	STK	500.000,00	500.000,00	0,00	USD	41,3100	18.566.292,13	0,28
							18.566.292,13	0,28
Dänemark
DK0010181759 Carlsberg AS	STK	125.061,00	5.061,00	0,00	DKK	830,0000	13.954.886,20	0,21
DK0060079531 DSV A/S	STK	72.500,00	22.500,00	0,00	DKK	1.300,5000	12.675.779,41	0,19
DK0010272632 GN Store Nord AS	STK	200.000,00	200.000,00	0,00	DKK	332,7000	8.945.592,41	0,13
							35.576.258,02	0,53
Deutschland
DE000A1EWWW0 adidas AG	STK	592.000,00	7.000,00	0,00	EUR	211,9000	125.444.800,00	1,87
DE0008404005 Allianz SE	STK	500.000,00	25.000,00	350.000,00	EUR	216,5500	108.275.000,00	1,61
DE000BASF111 BASF SE	STK	775.000,00	0,00	1.025.000,00	EUR	51,7600	40.114.000,00	0,60
DE000BAY0017 Bayer AG	STK	1.050.000,00	0,00	500.000,00	EUR	62,1000	65.205.000,00	0,97
DE0005200000 Beiersdorf AG	STK	350.000,00	55.000,00	0,00	EUR	95,2000	33.320.000,00	0,50
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG	STK	700.000,00	700.000,00	0,00	EUR	25,2300	17.661.000,00	0,26
DE0005810055 Dte. Börse AG	STK	450.000,00	5.600,00	0,00	EUR	163,0000	73.350.000,00	1,09
DE0005552004 Dte. Post AG	STK	1.909.000,00	0,00	0,00	EUR	43,5500	83.136.950,00	1,24
DE0005557508 Dte. Telekom AG	STK	4.000.000,00	4.000.000,00	1.750.000,00	EUR	16,9320	67.728.000,00	1,01
DE0008402215 Hannover Rück SE	STK	226.000,00	46.000,00	0,00	EUR	154,3500	34.883.100,00	0,52
DE0006231004 Infineon Technologies AG	STK	3.100.000,00	1.700.000,00	0,00	EUR	30,9850	96.053.500,00	1,43
DE0007100000 Mercedes-Benz Group AG	STK	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	63,8100	127.620.000,00	1,90
DE0006599905 Merck KGaA	STK	340.000,00	0,00	3.174,00	EUR	189,8500	64.549.000,00	0,96
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG	STK	265.000,00	165.000,00	0,00	EUR	210,7000	55.835.500,00	0,83
DE0008430026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK	382.172,00	182.172,00	60.000,00	EUR	243,0000	92.867.796,00	1,38
DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding SE -VZ-	STK	425.000,00	425.000,00	0,00	EUR	87,9000	37.357.500,00	0,56
DE0006969603 PUMA SE	STK	395.027,00	395.027,00	0,00	EUR	77,4400	30.590.890,88	0,46
DE0007037129 RWE AG	STK	1.900.000,00	37.000,00	0,00	EUR	39,5300	75.107.000,00	1,12
DE0007164600 SAP SE	STK	1.375.000,00	420.000,00	445.000,00	EUR	101,1200	139.040.000,00	2,07
DE0007236101 Siemens AG	STK	1.475.000,00	847.944,00	0,00	EUR	125,6600	185.348.500,00	2,76
DE000SHL1006 Siemens Healthineers AG	STK	750.000,00	55.000,00	35.000,00	EUR	56,2400	42.180.000,00	0,63
DE000SYM9999 Symrise AG	STK	273.400,00	2.400,00	0,00	EUR	108,8500	29.759.590,00	0,44
DE0007664039 Volkswagen AG -VZ-	STK	398.118,00	0,00	176.882,00	EUR	157,0000	62.504.526,00	0,93
DE000A1ML7J1 Vonovia SE	STK	900.000,00	424.250,00	679.250,00	EUR	42,3100	38.079.000,00	0,57
							1.726.010.652,88	25,71
Frankreich
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE	STK	600.000,00	775.000,00	175.000,00	EUR	44,7150	26.829.000,00	0,40
FR0000052292 Hermes International S.C.A.	STK	14.611,00	0,00	0,00	EUR	1.291,5000	18.870.106,50	0,28
FR0000121485 Kering S.A.	STK	31.000,00	0,00	0,00	EUR	575,7000	17.846.700,00	0,27
FR0000120073 L’Air Liquide – Société Anonyme pour l’Étude et l’Exploitation des Procédés Geor ²⁾	STK	200.000,00	0,00	16.700,00	EUR	158,9200	31.784.000,00	0,47
FR0000121014 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	50.000,00	0,00	0,00	EUR	649,4000	32.470.000,00	0,48
FR0000120271 TotalEnergies SE	STK	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	46,0300	23.015.000,00	0,34
							150.814.806,50	2,24
Großbritannien
GB0009895292 AstraZeneca Plc.	STK	310.000,00	110.000,00	0,00	GBP	101,3200	37.179.450,76	0,55
GB00BD6K4575 Compass Group Plc.	STK	1.610.000,00	1.160.000,00	0,00	GBP	16,5000	31.445.312,50	0,47
GB0031638363 Intertek Group Plc.	STK	330.000,00	0,00	25.000,00	GBP	52,2400	20.406.250,00	0,30
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Plc.	STK	284.000,00	2.300,00	0,00	GBP	58,3200	19.605.681,82	0,29
GB0007188757 Rio Tinto Plc.	STK	210.000,00	210.000,00	0,00	GBP	60,8100	15.116.122,16	0,23
							123.752.817,24	1,84
Hongkong
HK0000069689 AIA Group Ltd.	STK	2.000.000,00	0,00	0,00	HKD	82,4500	18.927.481,00	0,28
							18.927.481,00	0,28
Irland
IE00B4BNMY34 Accenture Plc.	STK	133.000,00	0,00	0,00	USD	337,2300	40.316.035,96	0,60
IE00BLP1HW54 AON Plc.	STK	90.000,00	5.000,00	35.000,00	USD	325,6300	26.343.101,12	0,39
IE00BZ12WP82 Linde Plc.	STK	615.000,00	0,00	0,00	EUR	290,5000	178.657.500,00	2,66
IE00BZ12WP82 Linde Plc.	STK	310.000,00	10.000,00	0,00	USD	319,4300	89.009.707,86	1,33
							334.326.344,94	4,98
Japan
JP3837800006 Hoya Corporation	STK	400.000,00	0,00	0,00	JPY	14.030,0000	41.566.367,68	0,62
JP3371200001 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	165.000,00	165.000,00	0,00	JPY	18.790,0000	22.963.344,27	0,34
JP3435000009 Sony Group Corporation	STK	225.000,00	0,00	0,00	JPY	12.730,0000	21.214.623,78	0,32
JP3546800008 Terumo Corporation	STK	700.000,00	0,00	0,00	JPY	3.724,0000	19.307.770,36	0,29
JP3951600000 Unicharm Corporation	STK	555.500,00	0,00	0,00	JPY	4.359,0000	17.934.750,73	0,27
							122.986.856,82	1,84
Kanada
CA1247651088 CAE Inc.	STK	606.000,00	106.000,00	0,00	CAD	32,5400	14.192.629,91	0,21
CA1363751027 Canadian National Railway Co.	STK	200.000,00	0,00	0,00	USD	134,1400	24.115.056,18	0,36
							38.307.686,09	0,57
Niederlande
NL0000009165 Heineken NV	STK	170.000,00	170.000,00	0,00	EUR	86,5800	14.718.600,00	0,22
							14.718.600,00	0,22
Schweden
SE0011166610 Atlas Copco AB	STK	500.000,00	0,00	0,00	SEK	491,7000	23.711.926,85	0,35
SE0015961909 Hexagon AB	STK	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	SEK	132,7500	33.609.377,71	0,50
SE0000112724 Svenska Cellulosa AB	STK	1.150.000,00	100.000,00	0,00	SEK	183,4500	20.347.553,10	0,30
							77.668.857,66	1,15
Schweiz
CH0030170408 Geberit AG	STK	42.000,00	0,00	0,00	CHF	572,2000	23.478.311,84	0,35
CH0010645932 Givaudan SA	STK	7.500,00	0,00	0,00	CHF	3.827,0000	28.040.738,57	0,42
CH0013841017 Lonza Group AG	STK	55.000,00	0,00	0,00	CHF	672,2000	36.118.601,02	0,54
CH0038863350 Nestlé S.A.	STK	596.596,00	0,00	0,00	CHF	120,2000	70.057.482,61	1,04
CH0002497458 SGS S.A.	STK	7.000,00	0,00	0,00	CHF	2.576,0000	17.616.256,35	0,26
CH0418792922 Sika AG	STK	100.000,00	0,00	0,00	CHF	307,4000	30.031.262,21	0,45
							205.342.652,60	3,06
Spanien
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A.	STK	450.000,00	0,00	0,00	EUR	59,1800	26.631.000,00	0,40
ES0144580Y14 Iberdrola S.A.	STK	2.917.833,00	167.833,33	10.000,33	EUR	9,9200	28.944.903,36	0,43
							55.575.903,36	0,83
Südkorea
US7960508882 Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	STK	28.500,00	0,00	0,00	USD	1.419,0000	36.351.910,11	0,54
							36.351.910,11	0,54
Taiwan
US8740391003 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	STK	200.000,00	0,00	0,00	USD	104,2600	18.743.370,79	0,28
							18.743.370,79	0,28
Vereinigte Staaten von Amerika
US00724F1012 Adobe Inc.	STK	50.000,00	0,00	0,00	USD	455,6200	20.477.303,37	0,31
US02079K1079 Alphabet Inc.	STK	25.000,00	0,00	0,00	USD	2.792,9900	62.763.820,22	0,94
US02079K3059 Alphabet Inc.	STK	50.000,00	0,00	0,00	USD	2.781,3500	125.004.494,38	1,86
US0231351067 Amazon.com Inc.	STK	9.000,00	12.500,00	21.000,00	USD	3.259,9500	26.372.629,21	0,39
US0311001004 AMETEK Inc.	STK	225.000,00	225.000,00	0,00	USD	133,1800	26.935.280,90	0,40
US0378331005 Apple Inc.	STK	750.000,00	0,00	25.000,00	USD	174,6100	117.714.606,74	1,75
US0382221051 Applied Materials Inc.	STK	250.000,00	0,00	0,00	USD	131,8000	29.617.977,53	0,44
US3635761097 Arthur J. Gallagher & Co.	STK	245.000,00	0,00	0,00	USD	174,6000	38.451.235,96	0,57
US0718131099 Baxter International Inc.	STK	245.000,00	0,00	0,00	USD	77,5400	17.076.224,72	0,25
US1729081059 Cintas Corporation	STK	70.000,00	0,00	0,00	USD	425,3900	26.766.112,36	0,40
US21036P1084 Constellation Brands Inc.	STK	58.727,00	62.000,00	47.273,00	USD	230,3200	12.158.204,62	0,18
US2166484020 Cooper Companies Inc.	STK	65.000,00	20.000,00	0,00	USD	417,5900	24.398.516,85	0,36
US22160K1051 Costco Wholesale Corporation	STK	32.000,00	0,00	25.000,00	USD	575,8500	16.563.775,28	0,25
US2220702037 Coty Inc.	STK	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	USD	8,9900	12.121.348,31	0,18
US2358511028 Danaher Corporation	STK	230.000,00	2.173,00	0,00	USD	293,3300	60.643.505,62	0,90
US2441991054 Deere & Co.	STK	70.000,00	70.000,00	0,00	USD	415,4600	26.141.303,37	0,39
US2566771059 Dollar General Corporation	STK	160.000,00	2.500,00	0,00	USD	222,6300	32.018.696,63	0,48
US2788651006 Ecolab Inc.	STK	350.000,00	0,00	20.000,00	USD	176,5600	55.546.966,30	0,83
US2910111044 Emerson Electric Co.	STK	250.000,00	250.000,00	0,00	USD	98,0500	22.033.707,87	0,33
US4385161066 Honeywell International Inc.	STK	166.661,00	16.661,00	0,00	USD	194,5800	29.149.570,68	0,43
US4448591028 Humana Inc.	STK	56.000,00	6.000,00	0,00	USD	435,1700	21.905.186,52	0,33
US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc.	STK	152.000,00	0,00	0,00	USD	132,1200	18.051.451,69	0,27
US4781601046 Johnson & Johnson	STK	200.000,00	0,00	0,00	USD	177,2300	31.861.573,03	0,47
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co.	STK	555.000,00	55.000,00	0,00	USD	136,3200	68.006.831,46	1,01
US57636Q1040 Mastercard Inc.	STK	425.000,00	0,00	50.000,00	USD	357,3800	136.527.191,01	2,03
US5801351017 McDonald’s Corporation	STK	100.000,00	15.000,00	0,00	USD	247,2800	22.227.415,73	0,33
US5926881054 Mettler-Toledo International Inc.	STK	34.700,00	0,00	300,00	USD	1.373,1900	42.831.184,72	0,64
US5949181045 Microsoft Corporation	STK	400.000,00	210.000,00	0,00	USD	308,3100	110.853.033,71	1,65
US61174X1090 Monster Beverage Corporation	STK	190.000,00	190.000,00	0,00	USD	79,9000	13.645.842,70	0,20
US55354G1004 MSCI Inc.	STK	100.000,00	0,00	0,00	USD	502,8800	45.202.696,63	0,67
US65339F1012 NextEra Energy Inc.	STK	300.000,00	300.000,00	0,00	USD	84,7100	22.843.146,07	0,34
US6541061031 NIKE Inc.	STK	272.700,00	7.700,00	3.500,00	USD	134,5600	32.983.831,01	0,49
US67066G1040 NVIDIA Corporation	STK	150.000,00	150.000,00	0,00	USD	272,8600	36.790.112,36	0,55
US73278L1052 Pool Corporation	STK	46.000,00	1.000,00	0,00	USD	422,8500	17.484.134,83	0,26
US7739031091 Rockwell Automation Inc.	STK	100.000,00	0,00	0,00	USD	280,0300	25.171.235,96	0,38
US7782961038 Ross Stores Inc.	STK	250.000,00	25.000,00	0,00	USD	90,4600	20.328.089,89	0,30
US5184391044 The Estée Lauder Companies Inc.	STK	80.000,00	0,00	0,00	USD	272,3200	19.582.561,80	0,29
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	130.000,00	0,00	0,00	USD	590,6500	69.019.775,28	1,03
US8725401090 TJX Companies Inc.	STK	400.000,00	800.000,00	400.000,00	USD	60,5800	21.781.573,03	0,32
US98978V1035 Zoetis Inc.	STK	62.404,00	0,00	0,00	USD	188,5900	10.578.669,99	0,16
							1.569.630.818,34	23,36
Summe Aktien							4.574.239.412,72	68,11
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
DE000AAR0264 0,500% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	%	94,8360	5.310.816,00	0,08
XS1967635977 2,375% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	104,2970	1.042.970,00	0,02
XS2113911387 1,250% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	%	96,7920	2.323.008,00	0,03
FR0013190188 0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	97,8160	3.423.560,00	0,05
FR0013431137 0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	94,3700	9.437.000,00	0,14
XS2301127119 0,750% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	85,7140	1.885.708,00	0,03
XS2228897158 1,000% Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	91,6370	3.115.658,00	0,05
XS2306220190 0,000% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	98,4020	2.164.844,00	0,03
DE000A2YPFA1 1,301% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	91,8720	2.756.160,00	0,04
XS2346206902 0,450% American Tower Corporation v.21(2027)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	%	93,7430	2.906.033,00	0,04
XS2346207892 0,875% American Tower Corporation v.21(2029)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	%	91,4180	3.473.884,00	0,05
BE6312821612 1,125% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2027) ²⁾	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	%	99,5290	5.075.979,00	0,08
FR0013534278 0,125% APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	91,8370	3.397.969,00	0,05
FR0014006IV0 0,000% APRR EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	%	91,8490	1.928.829,00	0,03
XS1752984440 2,125% Aroundtown SA Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	%	96,6250	3.961.625,00	0,06
XS2412267515 1,500% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	91,6680	2.658.372,00	0,04
XS2412267788 2,375% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	93,5200	2.431.520,00	0,04
XS1144088165 2,600% AT & T Inc. v.14(2029)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	106,1710	5.308.550,00	0,08
XS1907118894 1,050% AT & T Inc. v.18(2023)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	101,1740	2.529.350,00	0,04
XS1998902479 1,950% AT & T Inc. v.18(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	102,0970	1.429.358,00	0,02
XS1907120528 1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	102,2560	3.885.728,00	0,06
XS2024602240 0,100% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v.19(2029)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	93,2650	6.435.285,00	0,10
XS1069439740 3,875% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	105,2500	2.736.500,00	0,04
XS2288925568 1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	88,0150	2.904.495,00	0,04
XS2104051433 1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) ³⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	97,0850	2.912.550,00	0,04
XS2361047538 0,500% Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031) ²⁾	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	86,8460	8.684.600,00	0,13
XS1991265478 0,808% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2026)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	%	98,1510	6.281.664,00	0,09
ES0213679HN2 0,875% Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	96,5280	6.853.488,00	0,10
XS1587911451 2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027) ²⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	103,6120	4.144.480,00	0,06
FR0013408960 1,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	99,9910	1.699.847,00	0,03
FR0014007PW1 1,125% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2032) ²⁾	EUR	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	%	93,5320	6.360.176,00	0,09
XS1664644710 1,125% B.A.T. Capital Corporation EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	99,9680	1.399.552,00	0,02
XS1664644983 2,250% B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2030)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	91,7030	2.751.090,00	0,04
XS2199266003 0,750% Bayer AG Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	1.100.000,00	%	95,9660	1.919.320,00	0,03
XS2199266698 1,375% Bayer AG Reg.S. v.20(2032)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	91,7610	3.303.396,00	0,05
BE6326784566 0,125% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	91,8810	2.297.025,00	0,03
BE0000336454 1,900% Belgien Reg.S. v.15(2038) ²⁾	EUR	10.000.000,00	6.000.000,00	0,00	%	109,5730	10.957.300,00	0,16
BE0000349580 0,100% Belgien Reg.S. v.20(2030) ²⁾	EUR	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	94,5540	18.910.800,00	0,28
BE0000291972 5,500% Belgien v.97(2028) ²⁾	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	129,4030	12.940.300,00	0,19
XS1380334141 1,300% Berkshire Hathaway Inc. v.16(2024)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	101,4750	3.145.725,00	0,05
DE000BHY0HZ2 0,010% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2026)	EUR	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	%	96,0930	5.957.766,00	0,09
DE000BHY0GL4 0,010% Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.19(2027)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	%	94,9140	4.460.958,00	0,07
DE000A2NB9T6 0,625% Berlin Reg.S. v.19(2039)	EUR	9.800.000,00	0,00	0,00	%	89,0660	8.728.468,00	0,13
XS2447564332 1,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	%	97,8910	4.405.095,00	0,07
XS2430965538 0,250% BNG Bank NV Sustainable Bond v.22(2032)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	92,0430	3.681.720,00	0,05
FR0013484458 0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	93,8960	3.661.944,00	0,05
FR00140057U9 0,875% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033) ³⁾	EUR	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	%	90,1930	5.321.387,00	0,08
XS1040506898 2,972% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.14(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	107,1750	1.821.975,00	0,03
XS2193662728 3,625% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	98,6250	4.931.250,00	0,07
FR0014007LL3 0,500% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	%	93,8980	3.568.124,00	0,05
FR0013412343 1,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	%	99,4740	5.769.492,00	0,09
XS1577950667 1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	97,7510	1.955.020,00	0,03
DE000A2G8W65 1,000% Bremen Reg.S. v.19(2039)	EUR	12.000.000,00	0,00	0,00	%	94,8690	11.384.280,00	0,17
XS2391779134 3,000% British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	%	90,7500	4.809.750,00	0,07
XS2234571425 0,375% Bulgarien Reg.S. v.20(2030) ²⁾	EUR	9.700.000,00	0,00	0,00	%	88,2500	8.560.250,00	0,13
DE0001135481 2,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	140,2355	28.047.100,00	0,42
DE0001102390 0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) ²⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	%	100,9840	40.393.600,00	0,60
DE0001102572 0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052) ²⁾	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	%	81,8430	12.276.450,00	0,18
XS2297549391 0,500% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029) ²⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	91,5160	2.196.384,00	0,03
XS2454011839 0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	%	97,6360	10.935.232,00	0,16
FR0013507878 2,375% Capgemini SE Reg.S. v.20(2032)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	104,4340	4.386.228,00	0,07
XS2387052744 0,875% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	%	84,3000	2.950.500,00	0,04
XS1492691008 1,125% Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	EUR	654.000,00	0,00	1.746.000,00	%	100,2390	655.563,06	0,01
XS2385114298 0,625% Celanese US Holdings LLC v.21(2028)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	86,7160	2.514.764,00	0,04
XS2300293003 2,000% Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	85,1970	1.874.334,00	0,03
XS2091604715 0,300% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	98,3180	2.457.950,00	0,04
XS2012102914 1,400% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031) ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	95,4000	1.908.000,00	0,03
XS1391085740 1,250% CK Hutchison Finance [16] Ltd. Reg.S. v.16(2023)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	100,8980	4.035.920,00	0,06
DE000CZ45V82 0,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) ²⁾	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	94,2490	4.523.952,00	0,07
XS2446284783 0,750% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	%	97,6390	6.541.813,00	0,10
XS2393323667 1,125% Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	%	89,6350	6.453.720,00	0,10
FR0014004EJ9 0,010% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028)	EUR	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	%	93,7090	10.589.117,00	0,16
XS1968706108 2,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	98,8190	2.964.570,00	0,04
FR00140098S7 1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	%	99,5860	6.273.918,00	0,09
XS1958307461 1,750% Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	99,7540	3.291.882,00	0,05
FR00140065E6 0,875% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.21(2031) ²⁾	EUR	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	%	91,1600	5.651.920,00	0,08
FR0014008RP9 0,625% Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	%	98,2430	9.136.599,00	0,14
CH0591979627 0,625% Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	80,8290	3.233.160,00	0,05
FR0013444544 0,125% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	95,4450	4.295.025,00	0,06
XS2050406094 0,750% DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2031)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	91,6310	916.310,00	0,01
XS2306517876 0,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	4.100.000,00	%	90,9700	4.548.500,00	0,07
XS1772374770 1,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2033)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2350	7.086.450,00	0,11
DE000A3T0X22 0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	%	96,2160	3.752.424,00	0,06
XS2306601746 1,875% easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028) ²⁾	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	94,2220	1.978.662,00	0,03
BE0002629104 1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	100,7740	2.015.480,00	0,03
XS2381272207 1,375% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081) ³⁾	EUR	7.000.000,00	9.300.000,00	2.300.000,00	%	86,3130	6.041.910,00	0,09
XS2353182293 0,500% ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Bond v.21(2030)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	89,4930	3.221.748,00	0,05
XS2103014291 0,375% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	94,5800	2.459.080,00	0,04
AT0000A2KW37 0,100% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	%	91,3860	5.117.616,00	0,08
AT0000A2J645 1,625% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)^{2) 3)}	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	95,9040	2.589.408,00	0,04
AT0000A2JAF6 0,050% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	95,9680	2.495.168,00	0,04
EU000A3K4C42 0,400% Europäische Union Reg.S. Green Bond v.21(2037)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	89,0090	2.225.225,00	0,03
EU000A283859 0,000% Europäische Union Reg.S. v.20(2030)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	92,2120	4.149.540,00	0,06
EU000A283867 0,100% Europäische Union Reg.S. v.20(2040)	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	%	80,6970	5.406.699,00	0,08
EU000A3KSXE1 0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2031) ⁵⁾	EUR	20.945.000,00	20.945.000,00	0,00	%	90,9430	19.048.011,35	0,28
EU000A3KT6B1 0,450% Europäische Union Reg.S. v.21(2041) ²⁾	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	%	85,4730	6.837.840,00	0,10
EU000A3KTGW6 0,700% Europäische Union Reg.S. v.21(2051) ²⁾	EUR	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	%	86,0440	7.743.960,00	0,12
EU000A3KM903 0,200% Europäische Union Social Bond v.21(2036) ²⁾	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	86,6330	5.197.980,00	0,08
EU000A1G0EE0 0,050% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	93,6230	8.426.070,00	0,13
XS1394055872 0,375% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.16(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	98,8460	4.942.300,00	0,07
XS1978552237 0,100% European Investment Bank (EIB) v.19(2026) ²⁾	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	%	97,3370	7.300.275,00	0,11
XS2196324011 1,408% Exxon Mobil Corporation v.20(2039)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	87,3750	3.495.000,00	0,05
XS2109608724 1,250% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	91,7420	1.651.356,00	0,02
XS1677911825 3,000% Fastighets AB Balder Reg.S. Fix-to-Float v.17(2078) ³⁾	EUR	6.870.000,00	3.870.000,00	0,00	%	98,1250	6.741.187,50	0,10
XS2258558464 0,125% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	99,2180	2.282.014,00	0,03
FI4000369467 0,500% Finnland Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.600.000,00	0,00	0,00	%	98,3380	10.423.828,00	0,16
ES0378641346 0,050% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v.19(2024)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	99,2960	4.468.320,00	0,07
XS1515173315 0,750% Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	99,7290	3.291.057,00	0,05
FR0011317783 2,750% Frankreich Reg.S. v.11(2027) ²⁾	EUR	21.000.000,00	0,00	0,00	%	111,9000	23.499.000,00	0,35
FR0011461037 3,250% Frankreich Reg.S. v.12(2045) ²⁾	EUR	16.000.000,00	0,00	0,00	%	138,4875	22.158.000,00	0,33
FR0012993103 1,500% Frankreich Reg.S. v.15(2031) ²⁾	EUR	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	105,7290	21.145.800,00	0,32
FR0013341682 0,750% Frankreich Reg.S. v.17(2028) ²⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	100,4820	30.144.600,00	0,45
FR0013313582 1,250% Frankreich Reg.S. v.17(2034) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	101,9610	15.294.150,00	0,23
FR0013451507 0,000% Frankreich v.19(2029) ²⁾	EUR	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	94,3270	18.865.400,00	0,28
XS2101357072 0,750% Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028) ²⁾	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	95,2110	3.237.174,00	0,05
XS2307768734 0,600% General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027) ²⁾	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	91,5900	1.923.390,00	0,03
GR0128016731 1,875% Griechenland Reg.S. v.20(2035)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	90,4350	9.043.500,00	0,13
GR0138017836 1,875% Griechenland Reg.S. v.21(2052)	EUR	13.200.000,00	0,00	0,00	%	76,3600	10.079.520,00	0,15
DE000A1YCQK7 0,500% Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	98,7730	5.926.380,00	0,09
XS2384269366 0,750% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	85,1230	3.404.920,00	0,05
XS2147977479 1,625% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	101,8010	1.119.811,00	0,02
XS2399933386 1,000% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	87,4310	2.535.499,00	0,04
XS2384273715 0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030) ²⁾	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	88,1140	2.379.078,00	0,04
XS2286442186 0,625% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	82,7700	3.724.650,00	0,06
FR0014001IM0 0,625% Icade S.A. Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.500.000,00	0,00	2.300.000,00	%	86,2850	2.157.125,00	0,03
FR0013457967 0,875% Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	92,8470	1.485.552,00	0,02
FR0013535150 1,375% Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030) ²⁾	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	94,4950	2.173.385,00	0,03
XS1951313763 2,125% Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	%	98,5170	6.502.122,00	0,10
XS1558013360 1,375% Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,3970	1.490.955,00	0,02
XS2443921056 0,625% Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025)	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	%	99,0430	1.584.688,00	0,02
XS2443920249 1,250% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	EUR	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	%	98,7390	5.331.906,00	0,08
XS1725677543 1,625% Inmobiliaria Colonia SOCIMI S.A. EMTN v.17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	100,7910	2.015.820,00	0,03
XS2115091717 0,300% International Business Machines Corporation v.20(2028)	EUR	4.000.000,00	0,00	1.500.000,00	%	94,4370	3.777.480,00	0,06
XS1319817323 1,750% International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	101,1510	1.921.869,00	0,03
XS1023541847 2,875% Israel EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	104,0830	20.816.600,00	0,31
XS1551294256 1,500% Israel EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	13.800.000,00	0,00	0,00	%	102,0300	14.080.140,00	0,21
IT0005438004 1,500% Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	EUR	13.700.000,00	0,00	0,00	%	85,0800	11.655.960,00	0,17
IT0005004426 2,350% Italien Reg.S. ILB v.14(2024)^{3) 4)}	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	114,3590	10.137.605,14	0,15
IT0004953417 4,500% Italien Reg.S. v.13(2024)	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	%	107,9250	43.170.000,00	0,64
IT0005045270 2,500% Italien Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	104,8150	15.722.250,00	0,23
IT0005001547 3,750% Italien Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	107,5950	32.278.500,00	0,48
IT0005094088 1,650% Italien Reg.S. v.15(2032) ²⁾	EUR	28.500.000,00	20.000.000,00	0,00	%	97,3840	27.754.440,00	0,41
IT0005282527 1,450% Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	101,8590	15.278.850,00	0,23
IT0005246340 1,850% Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	102,8320	20.566.400,00	0,31
IT0005365165 3,000% Italien Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	%	109,2850	65.571.000,00	0,98
IT0005413171 1,650% Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	15.000.000,00	6.500.000,00	0,00	%	98,2070	14.731.050,00	0,22
IT0005436693 0,600% Italien Reg.S. v.21(2031) ²⁾	EUR	25.600.000,00	0,00	0,00	%	88,4690	22.648.064,00	0,34
FR00140082Z6 1,625% JCDecaux S.A. Reg.S. v.22(2030)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	94,6100	2.743.690,00	0,04
BE0002707884 0,000% KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	%	96,9070	6.202.048,00	0,09
BE0002846278 1,500% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	100,3670	3.613.212,00	0,05
XS1785356251 1,625% Kojamo Oyj Reg.S. v.18(2025)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	99,9350	4.197.270,00	0,06
XS2406890066 0,875% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.21(2033)	EUR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	%	87,5520	4.815.360,00	0,07
XS1843434876 1,125% Kroatien Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	%	93,4620	4.766.562,00	0,07
FR0013433596 0,250% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026) ²⁾	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	%	96,0260	5.761.560,00	0,09
XS2384269101 0,250% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	%	93,3950	4.482.960,00	0,07
XS1501554874 0,375% Lettland Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	96,6250	3.671.750,00	0,05
XS1409726731 1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	97,3750	4.381.875,00	0,07
XS2013677864 0,500% Litauen EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	%	94,7190	4.167.636,00	0,06
XS2168038847 0,750% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	%	95,7960	8.334.252,00	0,12
XS2264074647 2,375% Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.20(2025) ²⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	100,5000	1.809.000,00	0,03
XS2332552541 1,625% Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.21(2028) ²⁾	EUR	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	%	92,0560	2.531.540,00	0,04
XS2265371042 0,350% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	90,6030	3.895.929,00	0,06
ES0224244089 4,375% Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	106,1250	2.122.500,00	0,03
XS2102932055 0,500% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	95,2230	2.571.021,00	0,04
XS1511787589 1,375% Morgan Stanley v.16(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	99,6540	4.185.468,00	0,06
XS1872032799 1,375% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	99,3970	4.969.850,00	0,07
XS1645494375 1,000% National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	100,2900	1.404.060,00	0,02
XS2289408440 0,163% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028) ⁵⁾	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	91,6710	3.391.827,00	0,05
XS1396767854 1,250% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	99,6470	2.889.763,00	0,04
XS2079798562 0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)^{2) 5)}	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	96,3300	19.266.000,00	0,29
NL0013552060 0,500% Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040) ²⁾	EUR	9.938.000,00	0,00	0,00	%	94,2760	9.369.148,88	0,14
NL0015614579 0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2052) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	78,2370	15.647.400,00	0,23
DE000A2LQ5H4 0,500% Niedersachsen Reg.S. v.18(2025)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	%	99,4760	14.921.400,00	0,22
DE000NRW0LQ9 2,150% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119) ²⁾	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	%	113,1020	9.274.364,00	0,14
DE000NRW0M92 1,450% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.22(2122)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	81,7000	8.170.000,00	0,12
DE000NWB0AN7 0,000% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	%	90,0000	5.490.000,00	0,08
XS2305026762 0,010% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	97,2590	3.695.842,00	0,06
DK0030487996 0,875% Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)^{2) 3)}	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	94,5690	2.553.363,00	0,04
XS2224439385 2,500% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	95,1250	3.805.000,00	0,06
XS1951927158 0,625% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	%	96,9960	6.207.744,00	0,09
FR0013444676 0,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026) ²⁾	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	95,0480	3.896.968,00	0,06
XS0910943983 3,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	102,2980	3.068.940,00	0,05
AT0000A2QRW0 0,000% Österreich Reg.S. v.21(2025) ²⁾	EUR	10.000.000,00	18.800.000,00	8.800.000,00	%	98,7600	9.876.000,00	0,15
AT0000A2NW83 0,000% Österreich Reg.S. v.21(2031)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	92,4430	9.244.300,00	0,14
AT0000A2QQB6 0,700% Österreich Reg.S. v.21(2071) ²⁾	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	%	75,2650	6.021.200,00	0,09
XS1405780617 1,875% PerkinElmer Inc. v.16(2026)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	100,8940	2.219.668,00	0,03
PTOTELOE0028 0,475% Portugal Reg.S. v.20(2030)	EUR	15.000.000,00	5.400.000,00	0,00	%	93,8700	14.080.500,00	0,21
PTOTENOE0034 0,900% Portugal Reg.S. v.20(2035)	EUR	9.500.000,00	0,00	0,00	%	91,8320	8.724.040,00	0,13
XS2296204444 0,500% Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	86,6990	3.034.465,00	0,05
XS2332889778 4,250% Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	87,0220	2.610.660,00	0,04
XS2126161681 0,000% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	98,6770	2.170.894,00	0,03
XS1989375412 0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	99,3120	2.383.488,00	0,04
XS2436159847 0,125% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	%	95,3360	8.675.576,00	0,13
XS2351092478 0,625% RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031) ²⁾	EUR	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	%	90,2270	4.601.577,00	0,07
XS2024543055 2,000% Saudi-Arabien Reg.S. v.19(2039) ²⁾	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	%	91,8750	7.901.250,00	0,12
XS2346224806 1,125% SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	%	80,4250	3.056.150,00	0,05
XS2455401328 1,250% SEGRO Capital S.a r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	99,2380	2.877.902,00	0,04
XS2196317742 2,000% SES S.A. Reg.S. v.20(2028) ²⁾	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	%	97,8490	4.305.356,00	0,06
XS2332234413 0,125% SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	93,2470	2.704.163,00	0,04
XS2182054887 0,375% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	97,5940	2.927.820,00	0,04
XS2128499105 2,375% Signify NV Reg.S. v.20(2027) ²⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	102,1370	1.429.918,00	0,02
XS1633824823 0,250% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	11.400.000,00	0,00	0,00	%	99,2070	11.309.598,00	0,17
XS2115094737 0,375% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	95,1350	3.900.535,00	0,06
SK4120015173 0,750% Slowakei Reg.S. v.19(2030)	EUR	4.950.000,00	0,00	0,00	%	97,3660	4.819.617,00	0,07
SI0002103545 2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	11.100.000,00	0,00	0,00	%	106,1900	11.787.090,00	0,18
FR0013403441 1,250% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	100,9860	2.524.650,00	0,04
FR0014006IU2 0,125% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	EUR	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	%	95,5200	7.928.160,00	0,12
FR0013479276 0,750% Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	95,2080	3.141.864,00	0,05
FR00140067I3 0,010% Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029)	EUR	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	%	91,7820	8.902.854,00	0,13
ES00000128S2 0,650% Spanien Reg.S. ILB v.16(2027)^{3) 4)}	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	115,0690	8.851.935,98	0,13
ES00000123X3 4,400% Spanien Reg.S. v.13(2023)	EUR	13.000.000,00	0,00	0,00	%	106,9700	13.906.100,00	0,21
ES00000126B2 2,750% Spanien Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	106,4270	26.606.750,00	0,40
ES00000127G9 2,150% Spanien Reg.S. v.15(2025) ²⁾	EUR	59.000.000,00	0,00	0,00	%	105,4320	62.204.880,00	0,93
ES0000012A89 1,450% Spanien Reg.S. v.17(2027)	EUR	23.000.000,00	0,00	0,00	%	102,9640	23.681.720,00	0,35
ES0000012E69 1,850% Spanien Reg.S. v.19(2035)	EUR	60.900.000,00	0,00	0,00	%	103,2560	62.882.904,00	0,94
ES0000012F76 0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030) ²⁾	EUR	14.100.000,00	0,00	0,00	%	95,0310	13.399.371,00	0,20
ES0000012G34 1,250% Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	100,3300	2.708.910,00	0,04
ES0000012I24 0,850% Spanien Reg.S. v.21(2037)	EUR	10.930.000,00	10.930.000,00	0,00	%	88,1780	9.637.855,40	0,14
XS1676952481 0,875% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	99,1140	2.973.420,00	0,04
XS2407985220 0,000% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	%	94,0900	2.634.520,00	0,04
XS1705553250 0,875% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	99,0290	1.980.580,00	0,03
FR0013248523 1,500% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	99,7470	4.488.615,00	0,07
XS1759602953 0,500% Swedish Covered Bond Corporation,The EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	99,2580	8.933.220,00	0,13
XS2197348324 0,750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)	EUR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	%	96,3850	5.301.175,00	0,08
XS2056371334 2,875% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.^{2) 3)}	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	93,4000	1.868.000,00	0,03
XS1050461034 5,875% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	106,3740	2.659.350,00	0,04
XS2348325221 0,125% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	93,3790	2.707.991,00	0,04
XS2262065159 0,125% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	84,6590	3.132.383,00	0,05
XS2339398971 0,400% The Coca-Cola Co. v.21(2030)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	92,3670	1.662.606,00	0,02
XS1265805090 2,000% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	102,3050	3.478.370,00	0,05
XS2022179159 0,000% The Korea Development Bank Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	%	98,3990	4.821.551,00	0,07
XS1974787480 1,750% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	99,3750	3.478.125,00	0,05
XS1239502328 2,000% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	102,4160	3.072.480,00	0,05
XS2021470898 1,701% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	91,0210	3.640.840,00	0,05
FR0014000O87 0,878% Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	90,3170	2.619.193,00	0,04
XS1696445516 1,750% Ungarn Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.550.000,00	0,00	0,00	%	100,8750	2.572.312,50	0,04
FR0013330529 2,125% Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.^{2) 3)}	EUR	6.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	98,0000	6.370.000,00	0,09
DE000HV2AYU9 0,500% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	%	97,6660	5.859.960,00	0,09
FR0014004QY2 0,010% Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commer Social Bond EMTN v.21(2031)	EUR	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	%	89,4820	12.259.034,00	0,18
XS2133390521 0,050% Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	96,4170	1.831.923,00	0,03
XS2297882644 0,125% Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	90,5190	2.444.013,00	0,04
FR0011224963 4,625% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.12(2027)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	115,7190	2.892.975,00	0,04
FR0013507704 1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	98,7160	987.160,00	0,01
XS2320759538 0,375% Verizon Communications Inc. v.21(2029)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	92,4810	2.312.025,00	0,03
XS1888179477 3,100% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2079) ³⁾	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	101,0000	3.030.000,00	0,05
XS1048428442 4,625% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.^{2) 3)}	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	104,3750	3.131.250,00	0,05
XS2343822842 0,375% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	%	94,0870	3.669.393,00	0,05
XS2343822503 0,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	%	89,5520	3.940.288,00	0,06
DE000A3MP4U9 0,250% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	89,5500	2.686.500,00	0,04
DE000A3E5MH6 0,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	89,2480	1.963.456,00	0,03
DE000A3MP4W5 1,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	77,1650	1.388.970,00	0,02
XS2384274440 0,375% Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	90,5350	2.625.515,00	0,04
XS1956050923 2,750% Zypern EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	106,5490	3.089.921,00	0,05
XS2105097393 1,250% Zypern EMTN Reg.S. v.20(2040) ²⁾	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	%	85,8000	5.491.200,00	0,08
							1.794.189.084,81	26,77
Summe verzinsliche Wertpapiere							1.794.189.084,81	26,77
Summe börsengehandelte Wertpapiere							6.368.428.497,53	94,88
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2437854487 2,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ³⁾	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	95,5000	2.769.500,00	0,04
XS2339399359 0,950% The Coca-Cola Co. v.21(2036)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	%	91,5730	1.923.033,00	0,03
							4.692.533,00	0,07
Summe verzinsliche Wertpapiere							4.692.533,00	0,07
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							4.692.533,00	0,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2256949749 3,248% Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	97,7000	3.321.800,00	0,05
BE0933387533 4,025% Belgien Reg.S. v.07(2037) ²⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	139,0967	27.819.334,00	0,41
FR0013405537 1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	100,4480	3.716.576,00	0,06
XS2337061670 0,500% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2029)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	%	91,8530	3.765.973,00	0,06
XS2337061753 0,875% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2033)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	88,5610	2.656.830,00	0,04
XS2084759757 0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	96,3330	3.371.655,00	0,05
XS2134245138 1,750% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	101,9640	1.529.460,00	0,02
BE0002838192 1,000% Cofinimmo S.A. Reg.S. v.22(2028)	EUR	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	%	92,8350	3.063.555,00	0,05
XS2114852218 0,250% Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	94,9280	2.657.984,00	0,04
XS2168285000 0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) ²⁾	EUR	5.200.000,00	0,00	3.000.000,00	%	96,7330	5.030.116,00	0,07
XS2416413339 0,375% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	94,5370	2.836.110,00	0,04
XS2332689764 0,750% Danfoss Finance II BV EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	%	89,5900	1.881.390,00	0,03
XS2331271242 0,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	%	87,5500	3.677.100,00	0,05
DE000DL19WL7 1,875% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	98,5360	2.660.472,00	0,04
XS2125121769 3,375% Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	%	91,6250	4.123.125,00	0,06
IT0005415416 0,650% Italien Reg.S. ILB v.20(2026) 2)^{3) 4)}	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	%	110,2520	34.786.931,54	0,52
IT0005403396 0,950% Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	93,1850	18.637.000,00	0,28
DE000A2SBDF7 2,250% JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2039)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	%	85,8270	3.776.388,00	0,06
XS2408491947 0,244% JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	%	96,9230	6.493.841,00	0,10
DE000A2LQSN2 0,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029) ⁵⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	99,4270	3.977.080,00	0,06
DE000LB2V5T1 0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	%	90,0860	6.666.364,00	0,10
XS2391860843 0,000% Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	%	95,2020	2.665.656,00	0,04
XS2027364327 1,625% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	%	95,9210	6.234.865,00	0,09
XS1725630740 0,625% McDonald’s Corporation Reg.S. v.17(2024)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	100,3570	4.114.637,00	0,06
XS2393236695 0,875% McDonald’s Corporation Reg.S. v.21(2033)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	87,7240	2.193.100,00	0,03
XS1054418600 3,625% Mexiko EMTN v.14(2029) ²⁾	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	107,3680	2.898.936,00	0,04
XS1198102052 1,625% Mexiko v.15(2024)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	101,7780	3.460.452,00	0,05
XS1218289103 4,000% Mexiko v.15(2115)	EUR	4.850.000,00	0,00	0,00	%	90,4190	4.385.321,50	0,07
XS1511779305 1,375% Mexiko v.16(2025)	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00	%	100,3520	8.830.976,00	0,13
XS2363910436 2,250% Mexiko v.21(2036)	EUR	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	%	87,0000	6.351.000,00	0,09
XS1564337993 1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	101,1290	1.618.064,00	0,02
XS1117298163 1,750% Moody’s Corporation v.15(2027)	EUR	2.950.000,00	0,00	0,00	%	101,0610	2.981.299,50	0,04
XS1492457665 2,250% Mylan II BV Reg.S. v.16(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	101,5230	3.045.690,00	0,05
XS2314657409 0,750% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	85,1430	2.554.290,00	0,04
XS2435787283 0,500% Quebec EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	%	91,9390	4.321.133,00	0,06
XS1383389670 1,375% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	100,9380	1.413.132,00	0,02
XS2265968284 0,010% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	%	92,4440	4.714.644,00	0,07
XS2407911705 0,000% Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV FRN v.21(2023) ³⁾	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	%	100,0370	600.222,00	0,01
XS2407914394 0,000% Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV v.21(2025)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	96,0710	2.593.917,00	0,04
XS2193983108 1,908% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	89,6810	2.690.430,00	0,04
XS2389688875 1,000% Viterra Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	88,6640	1.950.608,00	0,03
XS2054210252 1,332% Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	89,0980	5.345.880,00	0,08
XS2286041947 3,000% Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	84,4410	2.955.435,00	0,04
							224.368.772,54	3,33
USD
USN27915AS11 3,600% Deutsche Telekom International Finance BV Reg.S. v.17(2027)	USD	2.500.000,00	0,00	0,00	%	101,1290	2.272.561,80	0,03
US29444UBE55 3,200% Equinix Inc. v.19(2029)	USD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	95,8730	1.723.559,55	0,03
US92928QAH11 2,875% WEA Finance LLC 144A v.19(2027)	USD	5.000.000,00	0,00	0,00	%	95,3220	4.284.134,83	0,06
							8.280.256,18	0,12
Summe verzinsliche Wertpapiere							232.649.028,72	3,45
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							232.649.028,72	3,45
Nicht notierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
FR0014003521 0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.21(2023)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	100,1240	1.001.240,00	0,01
							1.001.240,00	0,01
Summe verzinsliche Wertpapiere							1.001.240,00	0,01
Summe nicht notierte Wertpapiere							1.001.240,00	0,01
Investmentanteile
KVG-eigene Investmentanteile
DE000A2QFXR5 UniZukunft Klima	ANT	101.000,00	101.000,00	0,00	EUR	45,8900	4.634.890,00	0,07
Summe der KVG-eigenen Investmentanteile							4.634.890,00	0,07
Gruppeneigene Investmentanteile
LU0966118209 UniEuroAnleihen	ANT	180.000,00	0,00	0,00	EUR	52,8000	9.504.000,00	0,14
LU0006041197 UniFavorit: Renten A	ANT	2.529.237,00	0,00	0,00	EUR	22,5300	56.983.709,61	0,85
LU1545615871 UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible	ANT	27.000,00	0,00	0,00	EUR	85,4900	2.308.230,00	0,03
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile							68.795.939,61	1,02
Summe der Anteile an Investmentanteilen							73.430.829,61	1,09
Summe Wertpapiervermögen							6.680.202.128,86	99,50
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Optionsrechte
Optionsrechte auf Credit Default Swaps
Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS April 2022/0,700 OTC		-200.000.000,00			EUR	0,0030	-594.600,00	-0,01
Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS April 2022/0,600 OTC		-200.000.000,00			EUR	0,0029	-578.800,00	-0,01
Summe Optionsrechte							-1.173.400,00	-0,02
Derivate auf einzelne Wertpapiere
Wertpapier-Optionsrechte
Forderungen/ Verbindlich- keiten
Optionsrechte auf Aktien
Call on Bayer AG Juni 2022/48,00 EUX	STK	100.000,00			EUR	14,2200	1.422.000,00	0,02
Call on SAP SE Juni 2022/110,00 EUX	STK	100.000,00			EUR	1,5800	158.000,00	0,00
Put on Costco Wholesale Corporation April 2022/500,00 CBO	STK	25.000,00			USD	0,1600	3.595,51	0,00
Put on SAP SE Dezember 2022/92,00 EUX	STK	-50.000,00			EUR	5,9700	-298.500,00	0,00
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							1.285.095,51	0,02
Aktienindex-Derivate
Forderungen/ Verbindlich- keiten
Aktienindex-Terminkontrakte
Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2022 EUX	EUR	Anzahl -3.300					-5.770.875,00	-0,09
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindices
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2022/3.700,00 EUX		Anzahl 1.000			EUR	130,5000	1.305.000,00	0,02
Summe der Aktienindex-Derivate							-4.465.875,00	-0,07
Zins-Derivate
Forderungen/ Verbindlich- keiten
Zins-Terminkontrakte
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022 EUX	EUR	-30.000.000					702.030,00	0,01
Summe der Zins-Derivate							702.030,00	0,01
Devisen-Derivate
Forderungen/ Verbindlich- keiten
Devisentermin- kontrakte (Verkauf)
Offene Positionen (OTC) ¹⁾
AUD		-19.400.000,00					-910.484,67	-0,01
CAD		-9.300.000,00					-265.810,78	0,00
CHF		-118.400.000,00					-2.440.679,26	-0,04
NOK		-467.000.000,00					-79.697,49	0,00
SEK		-760.000.000,00					874.345,74	0,01
USD		-35.500.000,00					246.366,22	0,00
Devisentermin- kontrakte (Kauf)
Offene Positionen (OTC) ¹⁾
CAD		100.000.000,00					2.190.255,11	0,03
GBP		5.600.000,00					-38.705,94	0,00
JPY		1.750.000.000,00					-287.875,81	0,00
NOK		78.000.000,00					311.010,18	0,00
NZD		1.300.000,00					51.529,97	0,00
SEK		38.000.000,00					63.337,50	0,00
USD		60.000.000,00					166.452,08	0,00
Devisentermin- kontrakte ‚Cross DTG‘
Offene Positionen (OTC) ¹⁾
Kauf / Verkauf
JPY / USD		6.000.000.000,00	-50.533.855,16				-891.932,92	-0,01
USD / AUD		26.323.871,00	-35.000.000,00				645,39	0,00
USD / ZAR		20.345.657,81	-300.000.000,00				11.337,99	0,00
Devisentermin- kontrakte mit Barausgleich
Offene Positionen (OTC) ¹⁾
Kauf / Verkauf
BRL / USD		120.000.000,00	-23.103.091,77				1.791.701,38	0,03
USD / BRL		47.018.623,81	-240.000.000,00				-2.853.119,38	-0,04
Summe der Devisen-Derivate							-2.061.324,69	-0,03
Swaps
Forderungen/ Verbindlich- keiten
Zinsswaps
SWAP 0.5940%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 07.07.2031 OTC ¹⁾	EUR	20.000.000,00					-918.176,69	-0,02
Summe Zinsswaps							-918.176,69	-0,02
Credit Default Swaps
Protection Seller
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./Valéo S.E. CDS v.22(2026) OTC ¹⁾	EUR	3.000.000,00					-163.686,21	0,00
Protection Buyer
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026) OTC ¹⁾	EUR	125.000.000,00					-2.056.575,00	-0,03
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026) OTC ¹⁾	EUR	325.000.000,00					-5.347.095,00	-0,08
Summe der Credit Default Swaps							-7.567.356,21	-0,11
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben ⁵⁾
EUR-Bankguthaben bei:
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossen- schaftsbank	EUR	22.270.111,59					22.270.111,59	0,33
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	365.125,80					365.125,80	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	498.436,06					336.508,28	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	999.733,95					719.543,65	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	364.330,81					355.930,84	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CNH	1.039,17					147,15	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CNY	1,41					0,20	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	2.592.988,72					3.069.352,18	0,05
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	2.767.043,42					317.605,59	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	108.409.915,62					802.959,09	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	RUB	54.845,46					601,87	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	SGD	10.911,86					7.249,44	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	2.034.169,11					1.828.466,62	0,03
Summe der Bankguthaben							30.073.602,30	0,46
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarkt- instrumente und Geldmarktfonds							30.073.602,30	0,46
Sonstige Vermögens- gegenstände
Sonstige Forderungen	EUR	12.886.123,21					12.886.123,21	0,19
Zinsansprüche	EUR	11.243.036,12					11.243.036,12	0,17
Dividenden- ansprüche	EUR	2.500.460,63					2.500.460,63	0,04
Steuerrückerstat- tungsansprüche	EUR	2.336.874,00					2.336.874,00	0,03
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	2.296.306,19					2.296.306,19	0,03
Summe sonstige Vermögens- gegenstände							31.262.800,15	0,46
Verbindlich- keiten aus Kreditaufnahme
Bankverbindlich- keiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	-2.186,76					-2.186,76	0,00
Summe Verbindlich- keiten aus Kreditaufnahme							-2.186,76	0,00
Sonstige Verbindlich- keiten
Verbindlich- keiten für abzuführende Verwaltungs- vergütung	EUR	-7.200.744,35					-7.200.744,35	-0,11
Verbindlich- keiten aus Anteilumsatz	EUR	-7.300.696,95					-7.300.696,95	-0,11
Sonstige Verbindlich- keiten	EUR	-1.119.773,46					-1.119.773,46	-0,02
Summe sonstige Verbindlich- keiten							-15.621.214,76	-0,24
Fondsvermögen							6.711.716.122,71	100,00
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
Zurechnung auf die Anteilklassen
UniRak -net-
Anteilwert					EUR		76,82
Umlaufende Anteile					STK		22.161.470,546
UniRak
Anteilwert					EUR		142,94
Umlaufende Anteile					STK		35.043.791,954
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,50
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,21

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

				Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	befristet	unbefristet
FR0013451507	0,000 % Frankreich v.19(2029)	EUR	15.000.000		14.149.050,00	14.149.050,00
XS2079798562	0,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.000.000		963.300,00	963.300,00
NL0015614579	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052)	EUR	20.000.000		15.647.400,00	15.647.400,00
FR0013444676	0,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.600.000		2.471.248,00	2.471.248,00
AT0000A2QRW0	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2025)	EUR	10.000.000		9.876.000,00	9.876.000,00
BE0000349580	0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030)	EUR	15.000.000		14.183.100,00	14.183.100,00
XS1978552237	0,100 % European Investment Bank (EIB) v.19(2026)	EUR	500.000		486.685,00	486.685,00
EU000A3KM903	0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)	EUR	6.000.000		5.197.980,00	5.197.980,00
FR0013431137	0,250 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000		9.437.000,00	9.437.000,00
FR0013433596	0,250 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	6.000.000		5.761.560,00	5.761.560,00
XS2234571425	0,375 % Bulgarien Reg.S. v.20(2030)	EUR	7.400.000		6.530.500,00	6.530.500,00
DE000CZ45V82	0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.000.000		3.769.960,00	3.769.960,00
EU000A3KT6B1	0,450 % Europäische Union Reg.S. v.21(2041)	EUR	8.000.000		6.837.840,00	6.837.840,00
XS2361047538	0,500 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.400.000		5.558.144,00	5.558.144,00
DE0001102390	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	EUR	40.000.000		40.393.600,00	40.393.600,00
XS2297549391	0,500 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	500.000		457.580,00	457.580,00
XS2384273715	0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	1.700.000		1.497.938,00	1.497.938,00
NL0013552060	0,500 % Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040)	EUR	9.938.000		9.369.148,88	9.369.148,88
ES0000012F76	0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	14.100.000		13.399.371,00	13.399.371,00
XS2307768734	0,600 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)	EUR	2.100.000		1.923.390,00	1.923.390,00
IT0005436693	0,600 % Italien Reg.S. v.21(2031)	EUR	25.600.000		22.648.064,00	22.648.064,00
XS2351092478	0,625 % RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	4.600.000		4.150.442,00	4.150.442,00
IT0005415416	0,650 % Italien Reg.S. ILB v.20(2026)	EUR	6.000.000		6.957.386,31	6.957.386,31
EU000A3KTGW6	0,700 % Europäische Union Reg.S. v.21(2051)	EUR	9.000.000		7.743.960,00	7.743.960,00
AT0000A2QQB6	0,700 % Österreich Reg.S. v.21(2071)	EUR	8.000.000		6.021.200,00	6.021.200,00
FR0013341682	0,750 % Frankreich Reg.S. v.17(2028)	EUR	30.000.000		30.144.600,00	30.144.600,00
XS2101357072	0,750 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.050.000		2.903.935,50	2.903.935,50
XS2168285000	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	500.000		483.665,00	483.665,00
FR00140065E6	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	1.800.000		1.640.880,00	1.640.880,00
DK0030487996	0,875 % Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	EUR	800.000		756.552,00	756.552,00
BE6312821612	1,125 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	5.100.000		5.075.979,00	5.075.979,00
FR0014007PW1	1,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	2.000.000		1.870.640,00	1.870.640,00
XS1843434876	1,125 % Kroatien Reg.S. v.19(2029)	EUR	5.000.000		4.673.100,00	4.673.100,00
FR0013313582	1,250 % Frankreich Reg.S. v.17(2034)	EUR	15.000.000		15.294.150,00	15.294.150,00
XS2105097393	1,250 % Zypern EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	6.400.000		5.491.200,00	5.491.200,00
FR0013535150	1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.600.000		1.511.920,00	1.511.920,00
XS2012102914	1,400 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031)	EUR	2.000.000		1.908.000,00	1.908.000,00
FR0012993103	1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)	EUR	20.000.000		21.145.800,00	21.145.800,00
AT0000A2J645	1,625 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	EUR	2.700.000		2.589.408,00	2.589.408,00
XS2332552541	1,625 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.750.000		2.531.540,00	2.531.540,00
IT0005094088	1,650 % Italien Reg.S. v.15(2032)	EUR	27.500.000		26.780.600,00	26.780.600,00
FR0013408960	1,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	500.000		499.955,00	499.955,00
XS2306601746	1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.600.000		1.507.552,00	1.507.552,00
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)	EUR	10.000.000		10.957.300,00	10.957.300,00
XS2196317742	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.800.000		2.739.772,00	2.739.772,00
XS2024543055	2,000 % Saudi-Arabien Reg.S. v.19(2039)	EUR	3.900.000		3.583.125,00	3.583.125,00
FR0013330529	2,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	4.000.000		3.920.000,00	3.920.000,00
DE000NRW0LQ9	2,150 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119)	EUR	8.030.000		9.082.090,60	9.082.090,60
ES00000127G9	2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR	59.000.000		62.204.880,00	62.204.880,00
XS2264074647	2,375 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.800.000		1.809.000,00	1.809.000,00
XS2128499105	2,375 % Signify NV Reg.S. v.20(2027)	EUR	700.000		714.959,00	714.959,00
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)	EUR	19.000.000		26.644.745,00	26.644.745,00
IT0005045270	2,500 % Italien Reg.S. v.14(2024)	EUR	15.000.000		15.722.250,00	15.722.250,00
XS1587911451	2,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	4.000.000		4.144.480,00	4.144.480,00
FR0011317783	2,750 % Frankreich Reg.S. v.11(2027)	EUR	21.000.000		23.499.000,00	23.499.000,00
ES00000126B2	2,750 % Spanien Reg.S. v.14(2024)	EUR	25.000.000		26.606.750,00	26.606.750,00
XS2056371334	2,875 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	800.000		747.200,00	747.200,00
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	EUR	60.000.000		65.571.000,00	65.571.000,00
FR0011461037	3,250 % Frankreich Reg.S. v.12(2045)	EUR	16.000.000		22.158.000,00	22.158.000,00
XS1054418600	3,625 % Mexiko EMTN v.14(2029)	EUR	1.000.000		1.073.680,00	1.073.680,00
IT0005001547	3,750 % Italien Reg.S. v.14(2024)	EUR	30.000.000		32.278.500,00	32.278.500,00
BE0933387533	4,025 % Belgien Reg.S. v.07(2037)	EUR	10.000.000		13.909.667,00	13.909.667,00
XS1048428442	4,625 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	600.000		626.250,00	626.250,00
BE0000291972	5,500 % Belgien v.97(2028)	EUR	10.000.000		12.940.300,00	12.940.300,00
DE0001102572	Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052)	EUR	15.000.000		12.276.450,00	12.276.450,00
FR0000120073	L’Air Liquide – Société Anonyme pour l’Étude et l’Exploitation des Procédés Geor	STK	200.000		31.784.000,00	31.784.000,00
	Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				727.234.722,29	727.234.722,29

ISIN	Gattungsbezeichnung	Faktor
IT0005415416	0,650% Italien Reg.S. ILB v.20(2026)	1,05174
ES00000128S2	0,650% Spanien Reg.S. ILB v.16(2027)	1,09896
IT0005004426	2,350% Italien Reg.S. ILB v.14(2024)	1,10809

¹⁾Gemäß der Verordnung „European Market Infrastructure Regulation“ (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
²⁾Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
³⁾Variabler Zinssatz
⁴⁾Diese Wertpapiere werden mit oben stehenden Faktoren gewichtet.
⁵⁾Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2022
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,481200	= 1 Euro (EUR)
Brasilianischer Real	BRL	5,286200	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,844800	= 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi (Off Shore)	CNH	7,062000	= 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	7,056400	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,438300	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,712200	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	135,013000	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,389400	= 1 Euro (EUR)
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,598600	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,727500	= 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	RUB	91,125100	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,368200	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,023600	= 1 Euro (EUR)
Singapur Dollar	SGD	1,505200	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,252500	= 1 Euro (EUR)
Ungarischer Forint	HUF	367,030000	= 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,112500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel
A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt
X	Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse
CBO	Chicago Board Options Exchange
EUX	EUREX, Frankfurt
C) OTC	Over the counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	Börsengehandelte Wertpapiere
	Aktien
	Cayman Inseln
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	STK		0,00	83.750,00
US0567521085	Baidu Inc. ADR	STK		0,00	75.000,00
KY30744W1070	Farfetch Ltd.	STK		250.000,00	250.000,00
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK		0,00	275.000,00
	Dänemark
DK0060946788	Ambu A/S	STK		0,00	435.000,00
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK		0,00	400.000,00
	Deutschland
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	STK		175.000,00	825.000,00
DE0005190037	Bayer. Motoren Werke AG -VZ-	STK		0,00	17.000,00
DE0006062144	Covestro AG	STK		500.000,00	500.000,00
DE0005772206	Fielmann AG	STK		0,00	214.644,00
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		0,00	1.300.000,00
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	STK		0,00	401.400,00
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	STK		0,00	140.000,00
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK		0,00	50.000,00
DE000A3MQB30	Vonovia SE BZR 07.12.21	STK		1.155.000,00	1.155.000,00
	Frankreich
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK		0,00	155.000,00
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		8.026,00	450.468,00
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		0,00	200.000,00
	Großbritannien
GB0002875804	British American Tobacco Plc.	STK		0,00	200.000,00
GB0031743007	Burberry Group Plc.	STK		0,00	600.000,00
GB0002374006	Diageo Plc.	STK		350.000,00	350.000,00
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	STK		0,00	725.000,00
	Schweden
SE0000695876	Alfa-Laval AB	STK		0,00	325.000,00
SE0012853455	EQT AB	STK		0,00	409.800,00
SE0009922164	Essity AB	STK		0,00	150.000,00
SE0000103699	Hexagon AB	STK		0,00	375.000,00
SE0000114837	Trelleborg AB	STK		0,00	800.000,00
	Schweiz
CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	STK		0,00	57,00
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK		0,00	400.000,00
CH0012255151	The Swatch Group AG	STK		55.000,00	55.000,00
	Spanien
ES06445809M0	Iberdrola S.A. BZR 21.07.21	STK		2.800.000,00	2.800.000,00
	Südkorea
KR7051900009	Lg Household & Healthcare Ltd.	STK		0,00	9.000,00
	Vereinigte Staaten von Amerika
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK		20.000,00	260.000,00
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		0,00	16.000,00
US14448C1045	Carrier Global Corporation	STK		0,00	15.000,00
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		0,00	290.900,00
US68902V1070	Otis Worldwide Corporation	STK		0,00	90.000,00
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		0,00	220.000,00
US7433151039	Progressive Corporation	STK		0,00	160.000,00
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		4.429,00	4.429,00
US8793691069	Teleflex Inc.	STK		0,00	60.000,00
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK		0,00	250.000,00
US92826C8394	VISA Inc.	STK		0,00	50.000,00
	Verzinsliche Wertpapiere
	EUR
XS1843444081	1,000% Altria Group Inc. v.19(2023)	EUR		0,00	4.000.000,00
BE6312822628	1,650% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR		0,00	3.400.000,00
XS2287744721	1,625% Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	4.100.000,00
XS2273810510	0,000% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	4.300.000,00
XS2242747181	0,155% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2024)	EUR		0,00	2.300.000,00
XS1812905526	1,250% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS1083986718	3,875% Aviva Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044) ¹⁾	EUR		0,00	2.150.000,00
XS1069549761	3,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	2.500.000,00
BE0000332412	2,600% Belgien Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	5.000.000,00
FR0013398070	2,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)	EUR		0,00	5.000.000,00
FR0013507654	1,125% Bouygues S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1992931508	0,831% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR		0,00	2.400.000,00
DE0001102382	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	25.000.000,00
FR0013507837	1,250% Capgemini SE Reg.S. v.20(2022)	EUR		0,00	2.100.000,00
DE000CZ40NS9	1,000% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	3.000.000,00
FR0013173028	3,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	600.000,00
FR0013407418	3,375% Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.19(2031)	EUR		0,00	2.700.000,00
XS2147994995	1,700% Danaher Corporation v.20(2024)	EUR		0,00	3.200.000,00
XS2147995372	2,500% Danaher Corporation v.20(2030)	EUR		0,00	700.000,00
XS2085547433	0,125% Fidelity National Information Services Inc. v.19(2022)	EUR		0,00	2.500.000,00
FR0011982776	0,700% Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030) ¹⁾	EUR		5.000.000,00	15.000.000,00
XS1654229373	1,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	EUR		0,00	4.200.000,00
XS2147977636	2,250% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	900.000,00
XS2020608548	0,875% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR		0,00	1.800.000,00
IE00BV8C9186	2,000% Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR		0,00	8.610.000,00
IT0005028003	2,150% Italien Reg.S. v.14(2021)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS1456422135	0,625% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR		0,00	4.300.000,00
FR0013286838	1,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	3.800.000,00
FR0014001IP3	0,625% La Poste EMTN Reg.S. v.21(2036)	EUR		0,00	4.400.000,00
XS2415386726	0,625% LANXESS AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR		5.800.000,00	5.800.000,00
XS1693260702	0,750% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR		0,00	4.800.000,00
FR0013482833	0,125% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	2.700.000,00
XS1512827095	1,875% Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	2.200.000,00
FR0013459765	2,625% RCI Banque S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) ¹⁾	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2361358299	0,375% Repsol Europe Finance S.a.r.l. Reg.S. Sustainability Bond v.21(2029)	EUR		6.100.000,00	6.100.000,00
XS2114871945	1,000% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	2.700.000,00
XS1781346801	0,750% Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR		0,00	4.800.000,00
SI0002103776	1,000% Slowenien Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	5.000.000,00
FR0013320033	1,375% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028) ¹⁾	EUR		0,00	3.400.000,00
XS1731823255	2,625% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1907150780	2,125% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1955024986	1,250% The Coca-Cola Co. v.19(2031)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS2366415540	0,000% Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV v.21(2051)	EUR		3.400.000,00	3.400.000,00
XS2338955805	0,125% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR		5.300.000,00	5.300.000,00
FR0013394681	0,892% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	3.300.000,00
XS1206540806	2,500% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	5.000.000,00
	USD
XS1634523754	5,250% AT Securities B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	USD		0,00	2.000.000,00
	Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind
	Verzinsliche Wertpapiere
	EUR
FR0014009DZ6	0,000% Carrefour S.A. Sustainability Bond v.22(2026)	EUR		2.400.000,00	2.400.000,00
	An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
	Verzinsliche Wertpapiere
	EUR
DE000A3H25P4	0,500% Deutsche Wohnen SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS2397251807	3,625% Heimstaden Bostad AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		4.500.000,00	4.500.000,00
XS2295333988	1,825% Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ¹⁾	EUR		0,00	1.900.000,00
XS2050933626	1,500% Kasachstan Reg.S. v.19(2034)	EUR		0,00	6.000.000,00
DE000LB2CRG6	0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	5.500.000,00
XS2391861064	0,375% Linde Plc. Reg.S. v.21(2033)	EUR		6.100.000,00	6.100.000,00
XS1963745234	1,600% McDonald’s Corporation Reg.S. v.19(2031)	EUR		0,00	2.700.000,00
XS1989375503	0,637% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.19(2024)	EUR		0,00	4.300.000,00
XS1141810991	3,250% Stedin Holding NV Reg.S. FRN Perp. ¹⁾	EUR		0,00	1.700.000,00
XS2082429890	1,375% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081) ¹⁾	EUR		0,00	1.500.000,00
XS2149270477	0,750% UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR		0,00	3.700.000,00
DE000A28VQC4	1,625% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR		0,00	1.700.000,00
	USD
USU1302DAA91	3,875% CRH America Inc. Reg.S. v.15(2025)	USD		0,00	1.300.000,00
US29278GAJ76	4,625% ENEL Finance International NV 144A v.18(2025)	USD		0,00	5.000.000,00
	Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind
	Verzinsliche Wertpapiere
	EUR
XS2304340263	0,250% Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)	EUR		0,00	2.000.000,00
	Nicht notierte Wertpapiere
	Aktien
	Australien
AU0000199077	CSL Ltd.	STK		11.300,00	11.300,00
	Spanien
ES06445809N8	Iberdrola S.A. BZR 24.01.22	STK		2.870.000,00	2.870.000,00
	Investmentanteile
	Gruppeneigene Investmentanteile
LU1088284630	UniInstitutional CoCo Bonds	ANT		0,00	95.900,00
	Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
	Terminkontrakte
	Aktienindex-Terminkontrakte
	Gekaufte Kontrakte
	Basiswert(e) DAX Index	EUR	39.283
	Verkaufte Kontrakte
	Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	344.171
	Zins-Terminkontrakte
	Verkaufte Kontrakte
	Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	728.658
	Devisenterminkontrakte (Verkauf)
	Verkauf von Devisen auf Termin
	AUD	EUR	61.603
	CAD	EUR	145.093
	CHF	EUR	573.959
	GBP	EUR	284.404
	HUF	EUR	4.155
	JPY	EUR	213.529
	NOK	EUR	413.569
	NZD	EUR	61.391
	RUB	EUR	193.652
	SEK	EUR	140.199
	THB	EUR	3.587
	TRY	EUR	29.722
	USD	EUR	715.679
	ZAR	EUR	29.351
	Devisenterminkontrakte (Kauf)
	Kauf von Devisen auf Termin
	AUD	EUR	57.554
	CAD	EUR	142.041
	CHF	EUR	615.926
	GBP	EUR	277.417
	HUF	EUR	2.790
	JPY	EUR	185.303
	NOK	EUR	400.493
	NZD	EUR	58.816
	RUB	EUR	167.097
	SEK	EUR	141.597
	THB	EUR	5.454
	TRY	EUR	27.808
	USD	EUR	641.696
	ZAR	EUR	29.387
	Devisenterminkontrakte ‚Cross DTG‘
	Kauf / Verkauf
	AUD / USD	USD	610.306
	HUF / USD	USD	39.738
	MXN / USD	USD	64.997
	SGD / USD	USD	18.592
	TRY / USD	USD	28.004
	USD / AUD	AUD	834.000
	USD / HUF	HUF	12.000.000
	USD / MXN	MXN	1.350.000
	USD / SGD	SGD	25.000
	USD / TRY	TRY	250.000
	USD / ZAR	ZAR	300.000
	ZAR / USD	USD	20.683
	Devisenterminkontrakte mit Barausgleich
	Kauf / Verkauf
	BRL / USD	BRL	900.000
	MYR / USD	MYR	48.000
	PEN / USD	PEN	20.000
	TWD / USD	TWD	1.040.000
	UAH / USD	UAH	125.000
	USD / BRL	BRL	1.040.000
	USD / MYR	MYR	64.000
	USD / PEN	USD	2.763
	USD / TWD	USD	37.245
	USD / UAH	USD	4.569
	Optionsrechte
	Wertpapier-Optionsrechte
	Optionsrechte auf Aktien
	Gekaufte Kaufoptionen (Call)
	Basiswert(e) adidas AG, Amazon.com Inc., Bayer. Motoren Werke AG, Beiersdorf AG, Block Inc., Continental AG, Dte. Telekom AG, Henkel AG & Co. KGaA -VZ-, Netflix Inc., SAP SE, Siemens AG, Volkswagen AG -VZ-, Vonovia SE	EUR	12.449
	Gekaufte Verkaufoptionen (Put)
	Basiswert(e) Costco Wholesale Corporation, Mastercard Inc.	EUR	2.545
	Verkaufte Kaufoptionen (Call)
	Basiswert(e) Costco Wholesale Corporation, Siemens AG	EUR	201
	Verkaufte Verkaufoptionen (Put)
	Basiswert(e) Amazon.com Inc., Beiersdorf AG, Vonovia SE	EUR	832
	Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
	Optionsrechte auf Aktienindices
	Gekaufte Kontrakte (Put)
	Basiswert(e) EURO STOXX 50 Index	EUR	3.594
	Swaps
	Protection Buyer
	Basiswert(e) Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	EUR	300.000
	Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):
	Befristet
	Basiswert(e)
	0,500 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	8.829
	adidas AG	EUR	18.315
	0,250 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	47.498
	Allianz SE	EUR	2.417
	1,301 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	EUR	4.491
	Ambu A/S	DKK	376.023
	1,125 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	3.468
	0,125 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.792
	1,625 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	11.499
	2,125 % Aroundtown SA Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	5.320
	5,250 % AT Securities B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	USD	3.662
	1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.588
	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	EUR	6.302
	1,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.803
	1,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	8.838
	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	10.491
	0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030)	EUR	15.216
	0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033)	EUR	18.967
	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	4.650
	3,625 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	12.152
	0,375 % Bulgarien Reg.S. v.20(2030)	EUR	17.634
	0,500 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	4.152
	2,375 % Capgemini SE Reg.S. v.20(2032)	EUR	6.162
	0,875 % Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	10.170
	1,400 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031)	EUR	4.569
	0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.299
	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	18.410
	2,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	5.397
	0,625 % Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	4.000
	Daimler AG	EUR	9.209
	Daimler Truck Holding AG	EUR	14.960
	0,125 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.014
	3,600 % Deutsche Telekom International Finance BV Reg.S. v.17(2027)	USD	5.306
	0,500 % Deutsche Wohnen SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	27.757
	Dollar General Corp. [New]	USD	25.811
	0,625 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)	EUR	2.379
	1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	4.941
	1,625 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	EUR	5.829
	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.20(2030)	EUR	13.619
	0,100 % Europäische Union Reg.S. v.20(2040)	EUR	65.304
	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	EUR	52.546
	0,050 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2029)	EUR	27.504
	0,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.21(2023)	EUR	1.011
	0,100 % European Investment Bank (EIB) v.19(2026)	EUR	5.340
	Fielmann AG	EUR	2.884
	0,750 % Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	3.272
	1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)	EUR	23.120
	0,750 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	5.017
	1,875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035)	EUR	10.998
	0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	7.629
	HUGO BOSS AG	EUR	1.794
	1,825 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	1.414
	1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.218
	2,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)	EUR	5.635
	2,000 % Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR	15.260
	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	EUR	13.879
	2,150 % Italien Reg.S. v.14(2021)	EUR	10.245
	1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	15.615
	1,650 % Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	16.188
	1,125 % Kroatien Reg.S. v.19(2029)	EUR	15.427
	0,625 % La Poste EMTN Reg.S. v.21(2036)	EUR	5.407
	L’Air Liquide – Société Anonyme pour l’Étude et l’Exploitation des Procédés Geor	EUR	28.642
	0,625 % LANXESS AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	14.606
	1,375 % Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	5.236
	Linde PLC	EUR	11.515
	0,500 % Litauen EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.151
	0,350 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	5.849
	4,375 % Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	4.581
	1,600 % McDonald’s Corporation Reg.S. v.19(2031)	EUR	3.304
	4,000 % Mexiko v.15(2115)	EUR	17.800
	2,250 % Mexiko v.21(2036)	EUR	15.609
	1,375 % Morgan Stanley v.16(2026)	EUR	3.200
	0,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	17.722
	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052)	EUR	54.148
	2,150 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119)	EUR	9.781
	0,875 % Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	EUR	2.597
	0,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	12.285
	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2025)	EUR	19.103
	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031)	EUR	9.979
	Porsche Automobil Holding SE	EUR	23.352
	0,475 % Portugal Reg.S. v.20(2030)	EUR	19.833
	0,900 % Portugal Reg.S. v.20(2035)	EUR	9.750
	PUMA SE	EUR	4.080
	0,375 % Repsol Europe Finance S.a.r.l. Reg.S. Sustainability Bond v.21(2029)	EUR	5.857
	0,625 % RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	16.060
	2,000 % Saudi-Arabien Reg.S. v.19(2039)	EUR	12.160
	1,125 % SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)	EUR	4.599
	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	26.695
	0,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	3.074
	2,375 % Signify NV Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.292
	Sika AG	CHF	105.911
	2,125 % Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	31.617
	1,375 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	EUR	3.047
	1,250 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	3.618
	0,750 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	11.573
	2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR	33.264
	1,450 % Spanien Reg.S. v.17(2027)	EUR	50.276
	0,850 % Spanien Reg.S. v.21(2037)	EUR	32.004
	0,010 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	1.293
	2,875 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	1.990
	1,375 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081)	EUR	1.514
	0,950 % The Coca-Cola Co. v.21(2036)	EUR	5.352
	1,750 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	6.858
	0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	7.126
	1,750 % Ungarn Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.536
	0,010 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commer Social Bond EMTN v.21(2031)	EUR	58.600
	1,908 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	EUR	3.111
	4,625 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	3.330
	2,500 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	17.978
	Vonovia SE	EUR	68.006
	Unbefristet
	Basiswert(e)
	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	EUR	803
	0,500 % Deutsche Wohnen SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	903
	1,125 % SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)	EUR	2.630
	0,375 % Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	2.298

¹⁾Variabler Zinssatz

Sonstige Erläuterungen

Informationen über Transaktionen im Konzernverbund

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 für Rechnung der von der Union InvestmentPrivatfonds GmbH verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 7,17 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 14.013.353.692,62 Euro.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR

1.697.095.686,66

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Australia and New Zealand Banking Group Limited, Melbourne

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin

BNP Paribas S.A., Paris

BofA Securities Europe S.A., Paris

Deutsche Bank AG, Frankfurt

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

HSBC Continental Europe S.A., Paris

J.P. Morgan SE, Frankfurt

Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt

Royal Bank of Canada (London Branch)

Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm

UBS AG [London Branch]

Vorstehende Positionen können auch reine Finanzkommissionsgeschäfte über börsliche Derivate betreffen, die zumindest aus Sicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bei der Wahrnehmung von Meldepflichten so berücksichtigt werden sollen, als seien sie Derivate.

		Kurswert
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	1.080.000,00
Davon:
Bankguthaben	EUR	1.080.000,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,50
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,21

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Investmentvermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

Gemäß § 10 Derivateverordnung wurden für das Investmentvermögen nachstehende potenzielle Risikobeträge für das Marktrisiko im Berichtszeitraum ermittelt.

Kleinster potenzieller Risikobetrag:	3,42 %
Größter potenzieller Risikobetrag:	5,93 %
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag:	4,30 %

Risikomodell, das gemäß § 10 Derivateverordnung verwendet wurde

– Monte-Carlo-Simulation

Parameter, die gemäß § 11 Derivateverordnung verwendet wurden

– Haltedauer: 10 Tage; Konfidenzniveau: 99%; historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Im Berichtszeitraum erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage nach der Bruttomethode

124,70 %

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

Gemäß der Derivateverordnung muss ein Investmentvermögen, das dem qualifizierten Ansatz unterliegt, ein derivatefreies Vergleichsvermögen nach § 9 der Derivateverordnung zugeordnet werden, sofern die Grenzauslastung nach § 7 Absatz 1 der Derivateverordnung ermittelt wird. Die Zusammensetzung des Vergleichsvermögens muss den Anlagebedingungen und den Angaben des Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik des Investmentvermögens entsprechen sowie die Anlagegrenzen des Kapitalanlagegesetzbuches mit Ausnahme der Ausstellergrenzen nach den §§ 206 und 207 des Kapitalanlagegesetzbuches einhalten.

Das Vergleichsvermögen setzt sich folgendermaßen zusammen

35% MSCI WORLD / 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 30% DAX

Das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielte Exposure

EUR

727.234.722,29

Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte

Banco Santander S.A., Boadilla del Monte

Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London

Barclays Bank Ireland PLC

BNP Paribas Arbitrage SNC, Paris

BNP Paribas S.A., Paris

BofA Securities Europe S.A.

Citigroup Global Markets Ltd.

Credit Suisse International, London

DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Deutsche Bank AG, Frankfurt

Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt

Goldman Sachs International, London

J.P. Morgan Securities PLC, London

Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt

Société Générale S.A., Paris

The Bank of Nova Scotia, Toronto

UBS AG, Zürich

Zürcher Kantonalbank

		Kurswert
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	815.647.727,54
Davon:
Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	349.558.013,03
Aktien	EUR	466.089.714,51

Zusätzliche Angaben zu entgegengenommenen Sicherheiten bei Derivaten

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben:

n.a.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniRak	EUR	426.940,97
Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniRak -net-	EUR	145.325,09
Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniRak	EUR	0,00
Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniRak -net-	EUR	0,00

Angaben zu § 35 Abs. 3 Nr. 6 Derivateverordnung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft tätigt Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte selbst.

Sonstige Angaben

Anteilwert UniRak	EUR	142,94
Umlaufende Anteile UniRak	STK	35.043.791,954
Anteilwert UniRak -net-	EUR	76,82
Umlaufende Anteile UniRak -net-	STK	22.161.470,546

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens aus; sie ist als Prozentsatz auszuweisen.

Gesamtkostenquote UniRak	1,41 %
Gesamtkostenquote UniRak -net-	1,76 %

Die Gesamtkostenquote stellt eine einzige Zahl dar, die auf den Zahlen des Berichtszeitraums vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 basiert. Sie umfasst – gemäß EU-Verordnung Nr. 583/2010 sowie § 166 Abs. 5 KAGB – sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens. Die Gesamtkostenquote enthält nicht die Transaktionskosten. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Die Gesamtkostenquote wird zudem in den wesentlichen Anlegerinformationen des Investmentvermögens gemäß § 166 Abs. 5 KAGB unter der Bezeichnung »laufende Kosten« ausgewiesen, wobei dort auch der Ausweis einer Kostenschätzung erfolgen kann. Die geschätzten Kosten können von der hier ausgewiesenen Gesamtkostenquote abweichen. Maßgeblich für die tatsächlich im Berichtszeitraum angefallenen Gesamtkosten sind die Angaben im Jahresbericht.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes UniRak ¹⁾

0,00 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich UniRak	EUR	-10.424.769,51
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft		12,18 %
Davon für die Verwahrstelle		31,65 %
Davon für Dritte		56,17 %
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes UniRak -net- ¹⁾		0,00 %
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich UniRak -net-	EUR	-3.549.107,15
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft		12,18 %
Davon für die Verwahrstelle		31,65 %
Davon für Dritte		56,17 %

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Investmentvermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden:

Für die Investmentanteile wurde dem Investmentvermögen KEIN Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag in Rechnung gestellt.

Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

DE000A2QFXR5 UniZukunft Klima (1,20 %)

LU0006041197 UniFavorit: Renten A (0,60 %) ²⁾

LU0966118209 UniEuroAnleihen (0,60 %) ²⁾

LU1088284630 UniInstitutional CoCo Bonds (0,80 %)

LU1545615871 UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible (0,60 %)

Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich UniRak ³⁾	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich UniRak -net- ³⁾	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich UniRak ³⁾	EUR	-10.424.769,51
Pauschalgebühr	EUR	-10.424.769,51
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich UniRak -net- ³⁾	EUR	-3.549.107,15
Pauschalgebühr	EUR	-3.549.107,15

In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände):

EUR

1.451.827,22

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung (§ 134c Abs. 4 Nr. 3 AktG)

Wir sind überzeugt, dass die Nachhaltigkeit langfristig einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung des Unternehmens haben kann. Unternehmen mit defizitären Nachhaltigkeitsstandards sind deutlich anfälliger für Reputationsrisiken, Regulierungsrisiken, Ereignisrisiken und Klagerisiken. Aspekte im Bereich ESG (Environmental, Social and Governance) können erhebliche Auswirkungen auf das operative Geschäft, auf den Marken- bzw. Unternehmenswert und auf das Fortbestehen der Unternehmung haben und sind somit wichtiger Bestandteil unseres Investmentprozesses. Insbesondere die Transformation eines Unternehmens hat bei uns einen hohen Stellenwert. Es gibt Unternehmen, bei denen für uns als nachhaltiger Investor keine Perspektiven erkennbar sind, die entweder ihr Geschäftsmodell nicht an nachhaltige Mindeststandards anpassen können oder wollen. Diese Unternehmen sind für uns als Investor schlicht uninteressant. Es gibt aber auch Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, um mit Blick auf Nachhaltigkeitskriterien besser zu werden oder ihr Geschäftsmodell anzupassen. Es ist für uns essenziell, auf diese Unternehmen zu setzen, die sich verbessern möchten, und sie durch Engagement auf diesem Weg zu begleiten.

Für die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung des Investments bei der Anlageentscheidung werden neben dem Geschäftsmodell der Zielgesellschaft insbesondere deren Geschäftsberichte und Finanzkennzahlen sowie sonstige Meldungen herangezogen, die Informationen zu finanziellen und nicht finanziellen Leistungen der Gesellschaft enthalten. Diese Kriterien werden in unserem Portfoliomanagement fortlaufend überwacht. Darüber hinaus berücksichtigt Union Investment im Interesse ihrer Kunden bei der Anlageentscheidung die gültigen BVI-Wohlverhaltensregeln und den Corporate Governance Kodex. Diese Richtlinien finden Anwendung in sämtlichen Fonds, bei denen Union Investment die vollständige Wertschöpfungskette im Investmentprozess verantwortet.

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern (§ 134c Abs. 4 Nr. 4 AktG)

Den Einsatz von Stimmrechtsberatern beschreibt die Gesellschaft in den Abstimmungsrichtlinien (Proxy Voting Policy), welche unter folgendem Link zu finden ist: https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Ueber-uns/Richtlinien.html.

Angaben zur Handhabung von Wertpapierleihe (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Die Handhabung der Wertpapierleihe im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften nach §§200 ff. KAGB.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Den Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung beschreibt die Gesellschaft im Abschnitt 7 der Union Investment Engagement Policy, welche unter folgendem Link zu finden ist: https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Ueber-uns/Richtlinien.html.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Alle Mitarbeiter:

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.

2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

Risk-Taker:

Die Gesamtvergütung für Risk-Taker setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

1) Grundgehalt: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter.

2) Variable Vergütungen Risk-Taker: Die Risk-Taker erhalten neben dem Grundgehalt eine variable Vergütung nach dem „Risk-Taker Modell“

Basis für die Berechnung des Modells ist ein Zielbonus, welcher jährlich neu festgelegt wird. Dieser wird mit dem erreichten Zielerreichungsgrad multipliziert. Der Zielerreichungsgrad generiert sich aus mehrjährigen Kennzahlen, bei denen sowohl das Gesamtergebnis der Union Investment Gruppe (UIG), aber auch die Segmentergebnisse der UIG und die individuelle Leistung des Risk-Taker mit einfließen.

Das Vergütungsmodell beinhaltet einen mehrjährigen Bemessungszeitraum in die Vergangenheit sowie eine zeitverzögerte Auszahlung der variablen Vergütung auf mehrere, mindestens aber drei Jahre. Ein Teil dieser zeitverzögerten Auszahlung ist mit einer Wertentwicklung hinterlegt, welche sich am Unternehmenserfolg bemisst. Ziel dieses Vergütungsmodells ist es, die Risikobereitschaft zu reduzieren, in dem sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft langfristige Zeiträume für die Bemessung bzw. Auszahlung einfließen.

Die Gesamtvergütung setzt sich demnach additiv aus dem Grundgehalt und der variablen Vergütung zusammen.

Eine jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik wurde durch den Vergütungsausschuss vorgenommen. Außerdem wurde im Rahmen einer zentralen internen Überprüfung festgestellt, dass die Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurden. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungssysteme.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	70.400.000,00
Davon feste Vergütung	EUR	45.400.000,00
Davon variable Vergütung ⁴⁾	EUR	25.000.000,00
Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft		539
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütung	EUR	0,00

Vergütung gem §101 Abs. 4 KAGB

Gesamtvergütung	EUR	5.800.000,00
davon Geschäftsleiter	EUR	2.700.000,00
davon andere Risk-Taker	EUR	3.100.000,00
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen ⁵⁾	EUR	0,00
davon Mitarbeiter mit Gesamtvergütung in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsleiter und Risk-Taker	EUR	0,00

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen veröffentlicht bzw. mitgeteilt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	23.800.000,00
davon feste Vergütung	EUR	19.000.000,00
davon variable Vergütung	EUR	4.800.000,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		263

Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

¹⁾Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.
²⁾Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
³⁾Wesentliche sonstige Erträge (und sonstige Aufwendungen) i.S.v. § 16 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. e) KARBV sind solche Erträge (Aufwendungen), die mindestens 20 % der Position „sonstige“ Erträge („sonstige“ Aufwendungen) ausmachen und die „sonstige“ Erträge („sonstige“ Aufwendungen) 10 % der Erträge (Aufwendungen) übersteigen.
⁴⁾Die variable Vergütung bezieht sich auf Zahlungen, die im Jahr 2021 geflossen sind.
⁵⁾Die Kontrollfunktionen sind an die Union Asset Management Holding AG ausgelagert.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	Wertpapier- Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut	727.234.722,29	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	10,84 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾
1. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	156.156.636,31	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	122.650.110,60	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
3. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	101.323.288,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
4. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	68.417.814,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
5. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	61.016.617,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
6. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	56.367.709,00	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
7. Name	The Bank of Nova Scotia	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	52.670.050,00	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Kanada	n.a.	n.a.
8. Name	Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	26.644.745,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
9. Name	Citigroup Global Markets Ltd.	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	19.778.100,00	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
10. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	13.420.849,00	n.a.	n.a.
10. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
	zweiseitig	n.a.	n.a.
	dreiseitig	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	727.234.722,29	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten	Aktien	n.a.	n.a.
	Schuldverschreibungen
Qualitäten ²⁾	AAA	n.a.	n.a.
	AA+
	AA
	AA-
	A+
	A
	A-
	BBB+
	BBB
	BBB-
	BB+
	BB
	B+
	B-
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
	AUD	n.a.	n.a.
	CAD
	CHF
	EUR
	GBP
	HKD
	NZD
	SEK
	USD
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	256.091,96	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	31,04	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	11.374.579,73	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	337.927.310,30	n.a.	n.a.
unbefristet	466.089.714,51	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich
Ertragsanteil des Fonds
absolut	572.266,06	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,80 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	284.440,98	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft
absolut	284.440,98	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,20 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
			n.a.

	Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
	10,89 %
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾
1. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	181.136.755,02
2. Name	UniCredit S.p.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	102.818.722,82
3. Name	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	62.688.530,20
4. Name	Royal Bank of Canada
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	53.919.098,61
5. Name	Frankreich, Republik
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	46.747.701,28
6. Name	Nestlé S.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	33.215.662,20
7. Name	Verisk Analytics Inc.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	32.120.597,65
8. Name	National Bank of Canada
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	19.983.196,76
9. Name	Faurecia SE
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	18.711.868,89
10. Name	Europäische Union
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.912.951,04
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
	keine wiederangelegten Sicherheiten; gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	815.647.727,54
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger	n.a.

¹⁾Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
²⁾Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
³⁾Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 4. Juli 2022

Union Investment Privatfonds GmbH

– Geschäftsführung –

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens UniRak –bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit §102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von der Union Investment Privatfonds GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen den „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlußfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

•	wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
•	anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresberichtnach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen –beabsichtigten oder unbeabsichtigten– falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen –beabsichtigten oder unbeabsichtigten– falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher –beabsichtigter oder unbeabsichtigter– falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
•	gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
•	beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben
•	ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
•	beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, 4. Juli 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stefan Peetz, Wirtschaftsprüfer

ppa. Dinko Grgat, Wirtschaftsprüfer