ODDO BHF Asset Management GmbH
Düsseldorf
Jahresbericht per 31.12.2022
ODDO BHF Algo Global
TÄTIGKEITSBERICHT
AUSGANGSLAGE
Mit dem Jahreswechsel verstärkten sich die Risikofaktoren für die Kapitalmärkte zusehends. Der rasante Anstieg der Inflation zwang die Zentralbanken dazu, die geldpolitischen Zügel anzuziehen. Die Federal Reserve System begann ihren Zinserhöhungszyklus im März und hat ihren Leitzins (Federal Funds Rate) bis Mitte Dezember auf bis zu 4,5 Prozent erhöht. Die EZB begann erst im Juli damit, Zinsen zu erhöhen, so dass der Leitzins zum Ende des Berichtzeitraum bei 2,5 Prozent lag. Die steigenden Zinsen belasteten zunächst vor allem Unternehmen aus der Technologiebranche, deren hohe Bewertungen weit in der Zukunft liegende Gewinne widerspiegeln. Diese Bewertungen gerieten (über den angepassten Diskontierungssatz in den Modellen der Analysten) immer stärker unter Druck. Aber im Jahresverlauf belasteten zahlreich weitere Unsicherheitsfaktoren die Aktienmärkte vom Krieg in der Ukraine und der Sorge vor den Auswirkungen eines möglichen Energiemangels bis hin zu erneuten Störungen der Lieferketten durch die restriktiven Anti-Corona-Maßnahmen in China. Nach hohen Verlusten im September setzten die Aktienmärkte im Oktober und November zu einer Erholungsrally an, die von Erleichterung über besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturzahlen und verfrühten Hoffnungen auf ein absehbares Ende des Zinserhöhungszyklus getrieben war. Letzterem machten die Fed und die EZB im Dezember ein Ende, indem sie ihren restriktiven Kurs zur Bekämpfung der Inflation noch einmal bestätigten. Der Anleihenmarkt litt im Geschäftsjahr unter steigenden Renditen und sich ausweitenden Risikoprämien. Der US-Dollar verteuerte sich gegenüber den meisten anderen Währungen.
Mit Aufkommen des Corona-Virus, welches sich weltweit ausgebreitet hat, sind negative Auswirkungen auf Wachstum, Beschäftigung und Kapitalmärkte eingetreten, die sich seit März 2020 auf die Wertentwicklung des Sondervermögens und die Prozesse der Kapitalverwaltungsgesellschaft und ihrer Auslagerungsunternehmen und Dienstleister auswirken. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel getroffen, eine ordnungsgemäße Verwaltung des Sondervermögens sicherzustellen, und hat von ihren Auslagerungsunternehmen eine Bestätigung des Vorliegens angemessener Notfallpläne eingeholt.
Inwieweit die getroffenen Maßnahmen, insbesondere die Präventionshandlungen der Regierungen sowie die Geldpolitik der Notenbanken, zu einer Beruhigung der Kapitalmärkte führen werden, ist derzeit noch unklar. Für das kommende Geschäftsjahr sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren und damit Auswirkungen auf die Entwicklung des Sondervermögens nicht auszuschließen.
ODDO BHF Algo Global
Der ODDO BHF Algo Global legt weltweit in Aktien an. Die Auswahl der Aktien für den Fonds erfolgt mit Hilfe eines quantitativen Modells. Dabei werden die Aktien der wichtigsten globalen Unternehmen anhand ihrer Bewertung, dem Momentum (der Dynamik der Kursentwicklung), dem Risiko, dem Wachstum und der Gewinnrevision (der Veränderung der Gewinnerwartung der Analysten, die das Unternehmen beobachten) ausgewertet. Die jeweils besten Aktien pro Kategorie werden in den Fonds aufgenommen; die Zusammensetzung wird quartalsweise überprüft. Ziel einer Anlage im ODDO BHF Algo Global ist es, an der Wertentwicklung von Aktien weltweit teilzuhaben. Der Fonds orientiert sich am MSCI World (EUR, Net Return) als Vergleichsmaßstab*, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsindex möglich sind.
Wir haben das Portfolio nach dem Aktienselektionsmodell Algo 5 im Berichtszeitraum regelmäßig umgeschichtet und so an das Marktumfeld angepasst. Nach der letzten Umschichtung im Berichtszeitraum wurden nicht zyklische Konsumwerte und Unternehmen aus dem Gesundheitswesen bevorzugt, die alle gegenüber des Vergleichsindexes übergewichtet wurden. Umgekehrt wurden Industrie- und Technologiewerte untergewichtet. Bei den Regionen bevorzugten wir relativ zum Vergleichsindex zuletzt Europa gegenüber den USA, die aber mehr als 55 Prozent der Portfoliobestände ausmachten. Die größten Einzelpositionen stellten zum Stichtag daher auch drei US-Titel: der Technologiewert Apple, der Softwareanbieter Microsoft sowie das Gesundheitsunternehmen United Health.
Die Anteilsklassen erzielten im zurückliegenden Geschäftsjahr eine Wertentwicklung** von:
ODDO BHF Algo Global CRW-EUR | -13,61 Prozent |
ODDO BHF Algo Global DRW-EUR | -14,10 Prozent |
ODDO BHF Algo Global CIW-EUR | -13,15 Prozent |
Die Anteilklasse CNW-EUR war per 31. Dezember 2022 noch ohne Bestand.
* MSCI World (EUR, Net Return)® ist eine eingetragene Marke von MSCI Limited.
** Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung des Fonds. Die Berechnung erfolgte nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen.
KOMMENTIERUNG DES VERÄUSSERUNGSERGEBNISSES
Für den Anleger ist immer die gesamte Wertentwicklung des Fonds relevant. Diese speist sich aus mehreren Quellen wie den aktuellen Bewertungen der Wertpapiere und derivativen Instrumente, Zinsen und Dividenden sowie dem Ergebnis der Veräußerungsgeschäfte. Veräußerungsgeschäfte erfolgen grundsätzlich aus taktischen und strategischen Überlegungen des Fondsmanagements. Dabei können Wertpapiere und Derivate auch mit Verlust veräußert werden, beispielsweise um das Portefeuille vor weiteren erwarteten Wertminderungen zu schützen oder um die Liquidität des Fonds sicherzustellen.
Die Veräußerung von im Wesentlichen Aktienpositionen führte im Berichtszeitraum für alle Anteilklassen per saldo zu Gewinnen.
WESENTLICHE RISIKEN DES SONDERVERMÖGENS IM BERICHTSZEITRAUM
Die nachfolgend dargestellten Risiken sind mit einer Anlage in Investmentvermögen typischerweise verbunden. Sie können sich nachteilig auf den Nettoinventarwert, den Kapitalerhalt oder die Erträge in der angestrebten Haltedauer auswirken. Die aktuelle Covid-19-Krise kann die Auswirkungen der genannten Risiken noch verstärken, wenn ökonomische Folgen diese Risiken zusätzlich nachteilig beeinflussen.
MARKTRISIKEN
Die Kurs- oder Marktentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den lokalen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.
WÄHRUNGSRISIKEN
Der Fonds legt seine Mittel auch außerhalb des Euro-Raums an. Der Wert der Währungen dieser Anlagen gegenüber dem Euro kann fallen.
LIQUIDITÄTSRISIKO
Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben werden, die nicht zum amtlichen Markt an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind. Auch für börsennotierte Vermögensgegenstände kann wenig Liquidität vorhanden oder in bestimmten Marktphasen eingeschränkt sein. Der Erwerb derartiger Vermögensgegenstände ist mit der Gefahr verbunden, dass es zu Problemen bei der Weiterveräußerung der Vermögensgegenstände an Dritte kommen kann, oder dass die Kurse aufgrund eines Verkäuferüberhangs sinken.
KURSÄNDERUNGSRISIKO VON AKTIEN
Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der Marktteilnehmer in das jeweilige Unternehmen kann die Kursentwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies gilt insbesondere bei Unternehmen, deren Aktien erst über einen kürzeren Zeitraum an der Börse oder einem anderen organisierten Markt zugelassen sind; bei diesen können bereits geringe Veränderungen von Prognosen zu starken Kursbewegungen führen. Ist bei einer Aktie der Anteil der frei handelbaren, im Besitz vieler Aktionäre befindlichen Aktien (sogenannter Streubesitz) niedrig, so können bereits kleinere Kauf- und Verkaufsaufträge eine starke Auswirkung auf den Marktpreis haben und damit zu höheren Kursschwankungen führen.
PORTEFEUILLESTRUKTUR NACH ASSETKLASSEN IN %

Quelle: ODDO BHF Asset Management GmbH
VERÄNDERUNG ZUM VORJAHR

Quelle: ODDO BHF Asset Management GmbH
VERMÖGENSÜBERSICHT
Fondsvermögen in Mio. EUR | 272,1 |
Kurswert | in % vom Fondsvermögen |
|
I. Vermögensgegenstände | ||
Aktien | 268.466.445,44 | 98,65 |
Aktien Entwickelte Länder | 265.543.246,57 | 97,58 |
Aktien Europa | 65.245.050,69 | 23,98 |
Aktien Japan | 16.905.421,36 | 6,21 |
Aktien USA | 154.656.032,79 | 56,83 |
Aktien Sonstige Länder | 28.736.741,73 | 10,56 |
Aktien Emerging Markets | 2.923.198,87 | 1,07 |
Derivate | -26.156,01 | -0,01 |
Finanzterminkontrakte | -26.156,01 | -0,01 |
Bankguthaben | 3.530.487,94 | 1,30 |
Bankguthaben in EUR | 2.124.600,36 | 0,78 |
Bankguthaben in Fremdwährung | 1.405.887,58 | 0,52 |
Forderungen | 522.073,55 | 0,19 |
Quellensteueransprüche | 302.647,16 | 0,11 |
Dividendenansprüche | 219.426,39 | 0,08 |
II. Verbindlichkeiten | -357.268,66 | -0,13 |
III. Fondsvermögen | 272.135.582,26 | 100,00 |
VERMÖGENSAUFSTELLUNG 31.12.2022
Gattungsbezeichnung ISIN |
Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 |
Bestand 31.12.2022 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
in % vom Fonds- vermögen |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere |
EUR | 268.466.445,44 | 98,65 | |||||
Aktien | ||||||||
SCHLUMBERGER AN8068571086 |
STK | 33.000,00 | 133.000,00 | 100.000,00 | 53,4600 | USD | 1.653.014,76 | 0,61 |
OMV AT0000743059 |
STK | 30.000,00 | 38.000,00 | 25.000,00 | 48,1000 | EUR | 1.443.000,00 | 0,53 |
COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
STK | 18.000,00 | 45.000,00 | 27.000,00 | 26,2000 | AUD | 299.666,40 | 0,11 |
MINERAL RESOURCES AU000000MIN4 |
STK | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 77,2000 | AUD | 348.289,12 | 0,13 |
SOUTH32 AU000000S320 |
STK | 380.000,00 | 1.000.000,00 | 620.000,00 | 4,0000 | AUD | 965.845,91 | 0,35 |
SANTOS AU000000STO6 |
STK | 140.000,00 | 330.000,00 | 190.000,00 | 7,1400 | AUD | 635.170,77 | 0,23 |
SUNCORP GROUP AU000000SUN6 |
STK | 41.000,00 | 131.000,00 | 90.000,00 | 12,0400 | AUD | 313.671,17 | 0,12 |
WESTPAC BANKING AU000000WBC1 |
STK | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 23,3500 | AUD | 548.975,38 | 0,20 |
WISETECH GLOBAL AU000000WTC3 |
STK | 17.000,00 | 34.000,00 | 47.000,00 | 50,7500 | AUD | 548.212,87 | 0,20 |
COLES GROUP AU0000030678 |
STK | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,7200 | AUD | 573.712,47 | 0,21 |
WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
STK | 53.000,00 | 87.000,00 | 34.000,00 | 35,4400 | AUD | 1.193.531,37 | 0,44 |
SOLVAY BE0003470755 |
STK | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 94,4600 | EUR | 557.314,00 | 0,20 |
HYDRO ONE CA4488112083 |
STK | 110.000,00 | 71.000,00 | 22.000,00 | 36,2700 | CAD | 2.759.033,23 | 1,01 |
LOBLAW COMPANIES CA5394811015 |
STK | 35.000,00 | 29.000,00 | 27.000,00 | 119,7200 | CAD | 2.897.686,80 | 1,06 |
METRO CA59162N1096 |
STK | 51.000,00 | 33.000,00 | 12.000,00 | 74,9700 | CAD | 2.644.078,70 | 0,97 |
NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
STK | 42.000,00 | 42.000,00 | 19.000,00 | 91,2300 | CAD | 2.649.742,40 | 0,97 |
RESTAURANT BRANDS INTL CA76131D1033 |
STK | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 87,5700 | CAD | 1.271.719,51 | 0,47 |
SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
STK | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 62,8500 | CAD | 2.868.573,01 | 1,05 |
TORONTO- DOMINION BANK CA8911605092 |
STK | 53.000,00 | 90.000,00 | 37.000,00 | 87,6700 | CAD | 3.213.242,97 | 1,18 |
GEORGE WESTON CA9611485090 |
STK | 25.000,00 | 33.100,00 | 21.100,00 | 167,9900 | CAD | 2.904.291,00 | 1,07 |
NOVARTIS NA CH0012005267 |
STK | 24.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 83,5900 | CHF | 2.031.657,30 | 0,75 |
KÜHNE & NAGEL INTERNAT. NA CH0025238863 |
STK | 4.100,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 215,2000 | CHF | 893.533,85 | 0,33 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE DE0005190003 |
STK | 19.000,00 | 21.200,00 | 25.200,00 | 83,3800 | EUR | 1.584.220,00 | 0,58 |
DEUTSCHE BOERSE NA DE0005810055 |
STK | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 161,4000 | EUR | 710.160,00 | 0,26 |
INFINEON TECHNOLOGIES NA DE0006231004 |
STK | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 28,4300 | EUR | 1.364.640,00 | 0,50 |
RATIONAL DE0007010803 |
STK | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 555,0000 | EUR | 410.700,00 | 0,15 |
MERCEDES-BENZ GROUP DE0007100000 |
STK | 30.000,00 | 22.000,00 | 11.000,00 | 61,4000 | EUR | 1.842.000,00 | 0,68 |
SARTORIUS DE0007165631 |
STK | 2.500,00 | 4.100,00 | 3.500,00 | 369,4000 | EUR | 923.500,00 | 0,34 |
HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG NA DE0008402215 |
STK | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 185,5000 | EUR | 612.150,00 | 0,22 |
MÜNCHENER RÜCKVERS.-GES. NA DE0008430026 |
STK | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 304,0000 | EUR | 790.400,00 | 0,29 |
COMMERZBANK DE000CBK1001 |
STK | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 8,8360 | EUR | 503.652,00 | 0,19 |
A.P.MOLLER-MAERSK DK0010244508 |
STK | 590,00 | 450,00 | 620,00 | 15.620,0000 | DKK | 1.239.274,12 | 0,46 |
GENMAB DK0010272202 |
STK | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 2.941,0000 | DKK | 632.775,05 | 0,23 |
DSV DK0060079531 |
STK | 7.000,00 | 10.200,00 | 8.300,00 | 1.096,5000 | DKK | 1.032.145,71 | 0,38 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. ES0113211835 |
STK | 210.000,00 | 350.000,00 | 140.000,00 | 5,6340 | EUR | 1.183.140,00 | 0,43 |
BANCO SANTANDER ES0113900J37 |
STK | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 2,8025 | EUR | 812.725,00 | 0,30 |
ENDESA ES0130670112 |
STK | 24.000,00 | 58.000,00 | 34.000,00 | 17,6350 | EUR | 423.240,00 | 0,16 |
CAIXABANK ES0140609019 |
STK | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 3,6720 | EUR | 771.120,00 | 0,28 |
REPSOL ES0173516115 |
STK | 47.000,00 | 48.000,00 | 73.000,00 | 14,8500 | EUR | 697.950,00 | 0,26 |
SAMPO FI0009003305 |
STK | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 48,8200 | EUR | 1.025.220,00 | 0,38 |
ELISA FI0009007884 |
STK | 24.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 49,4600 | EUR | 1.187.040,00 | 0,44 |
NORDEA BANK ABP FI4000297767 |
STK | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 111,6800 | SEK | 1.104.723,37 | 0,41 |
CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
STK | 61.000,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 9,8310 | EUR | 599.691,00 | 0,22 |
HERMES INTERNATIONAL FR0000052292 |
STK | 460,00 | 1.560,00 | 1.670,00 | 1.445,0000 | EUR | 664.700,00 | 0,24 |
TOTALENERGIES SE FR0000120271 |
STK | 44.000,00 | 23.000,00 | 18.000,00 | 58,6500 | EUR | 2.580.600,00 | 0,95 |
SANOFI FR0000120578 |
STK | 20.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 89,8400 | EUR | 1.796.800,00 | 0,66 |
LVMH MOËT HENN. L. VUITTON FR0000121014 |
STK | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 679,9000 | EUR | 1.495.780,00 | 0,55 |
SODEXO FR0000121220 |
STK | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 89,4800 | EUR | 572.672,00 | 0,21 |
PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
STK | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 59,4200 | EUR | 713.040,00 | 0,26 |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FR0000130809 |
STK | 44.000,00 | 26.000,00 | 50.000,00 | 23,4800 | EUR | 1.033.120,00 | 0,38 |
BNP PARIBAS FR0000131104 |
STK | 16.000,00 | 22.000,00 | 31.000,00 | 53,2500 | EUR | 852.000,00 | 0,31 |
ENGIE FR0010208488 |
STK | 46.000,00 | 94.000,00 | 48.000,00 | 13,3880 | EUR | 615.848,00 | 0,23 |
AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 |
STK | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 125,2000 | EUR | 375.600,00 | 0,14 |
HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
STK | 210.000,00 | 630.000,00 | 420.000,00 | 5,1570 | GBP | 1.220.591,72 | 0,45 |
PEARSON GB0006776081 |
STK | 37.000,00 | 120.000,00 | 83.000,00 | 9,3920 | GBP | 391.664,13 | 0,14 |
SSE GB0007908733 |
STK | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 17,1200 | GBP | 520.980,56 | 0,19 |
BP GB0007980591 |
STK | 310.000,00 | 690.000,00 | 380.000,00 | 4,7490 | GBP | 1.659.273,03 | 0,61 |
LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
STK | 1.400.000,00 | 1.000.000,00 | 1.300.000,00 | 0,4541 | GBP | 716.528,60 | 0,26 |
TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
STK | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 1,0165 | GBP | 527.010,43 | 0,19 |
BARCLAYS GB0031348658 |
STK | 380.000,00 | 560.000,00 | 610.000,00 | 1,5852 | GBP | 678.924,77 | 0,25 |
ANGLO AMERICAN GB00B1XZS820 |
STK | 32.000,00 | 56.000,00 | 24.000,00 | 32,3650 | GBP | 1.167.292,19 | 0,43 |
3I GROUP GB00B1YW4409 |
STK | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 13,4150 | GBP | 1.663.172,72 | 0,61 |
NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
STK | 56.000,00 | 81.000,00 | 25.000,00 | 9,9740 | GBP | 629.522,68 | 0,23 |
NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
STK | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 2,6520 | GBP | 582.857,14 | 0,21 |
INFORMA GB00BMJ6DW54 |
STK | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 6,1960 | GBP | 481.852,92 | 0,18 |
SWIRE PACIFIC HK0019000162 |
STK | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 68,7000 | HKD | 379.382,58 | 0,14 |
BANK OF CHINA (HONGKONG) HK2388011192 |
STK | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 26,6000 | HKD | 351.266,83 | 0,13 |
NICE IL0002730112 |
STK | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 680,0000 | ILS | 306.973,29 | 0,11 |
ICL GROUP IL0002810146 |
STK | 64.000,00 | 120.000,00 | 166.000,00 | 25,4500 | ILS | 432.524,30 | 0,16 |
MEDIOBANCA – BCA CRED.FIN. IT0000062957 |
STK | 59.000,00 | 62.000,00 | 103.000,00 | 8,9840 | EUR | 530.056,00 | 0,19 |
INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
STK | 340.000,00 | 340.000,00 | 520.000,00 | 2,0780 | EUR | 706.520,00 | 0,26 |
ENI IT0003132476 |
STK | 53.000,00 | 95.000,00 | 42.000,00 | 13,2860 | EUR | 704.158,00 | 0,26 |
DIASORIN IT0003492391 |
STK | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 130,4000 | EUR | 430.320,00 | 0,16 |
POSTE ITALIANE IT0003796171 |
STK | 59.000,00 | 47.000,00 | 51.000,00 | 9,1260 | EUR | 538.434,00 | 0,20 |
UNICREDIT IT0005239360 |
STK | 83.000,00 | 250.000,00 | 167.000,00 | 13,2720 | EUR | 1.101.576,00 | 0,40 |
NOMURA REAL ESTATE MAST.FD JP3048110005 |
STK | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 163.000,0000 | JPY | 729.237,61 | 0,27 |
ASAHI INTECC JP3110650003 |
STK | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 2.164,0000 | JPY | 245.877,13 | 0,09 |
AJINOMOTO JP3119600009 |
STK | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 4.031,0000 | JPY | 400.757,57 | 0,15 |
ADVANTEST JP3122400009 |
STK | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 8.480,0000 | JPY | 313.141,12 | 0,12 |
EISAI JP3160400002 |
STK | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 8.704,0000 | JPY | 414.127,99 | 0,15 |
OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
STK | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 4.820,0000 | JPY | 236.176,69 | 0,09 |
INPEX JP3294460005 |
STK | 46.000,00 | 61.000,00 | 64.000,00 | 1.396,0000 | JPY | 456.020,28 | 0,17 |
HULIC JP3360800001 |
STK | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 1.040,0000 | JPY | 258.489,13 | 0,09 |
MITSUI O.S.K. LINES JP3362700001 |
STK | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 3.290,0000 | JPY | 630.812,90 | 0,23 |
ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
STK | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 448,0000 | JPY | 572.652,84 | 0,21 |
SUMITOMO METAL MINING JP3402600005 |
STK | 12.000,00 | 25.000,00 | 13.000,00 | 4.671,0000 | JPY | 398.044,86 | 0,15 |
SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
STK | 19.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 2.333,5000 | JPY | 314.848,99 | 0,12 |
DAIICHI SANKYO JP3475350009 |
STK | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 4.250,0000 | JPY | 845.060,62 | 0,31 |
DAITO TRUST CONSTR. JP3486800000 |
STK | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 13.540,0000 | JPY | 326.917,74 | 0,12 |
KDDI JP3496400007 |
STK | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,0000 | JPY | 735.216,94 | 0,27 |
MITSUBISHI HC CAPITAL JP3499800005 |
STK | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 649,0000 | JPY | 645.228,64 | 0,24 |
RESONA HOLDINGS JP3500610005 |
STK | 87.000,00 | 87.000,00 | 130.000,00 | 723,2000 | JPY | 446.805,56 | 0,16 |
CHIBA BANK JP3511800009 |
STK | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 962,0000 | JPY | 888.094,80 | 0,33 |
DISCO JP3548600000 |
STK | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 37.750,0000 | JPY | 562.959,50 | 0,21 |
TOKYU JP3574200006 |
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TOSOH JP3595200001 |
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JAPAN AIRLINES JP3705200008 | STK | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 2.695,0000 | JPY | 363.624,61 | 0,13 |
NIPPON TEL. AND TEL. JP3735400008 |
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JAPAN POST HOLDINGS CO. JP3752900005 |
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NIPPON YUSEN K.K. (NYK LINE) JP3753000003 |
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HAMAMATSU PHOTONICS JP3771800004 |
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HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
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HITACHI CONSTR. MACH. JP3787000003 |
STK | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 2.959,0000 | JPY | 273.167,62 | 0,10 |
FAST RETAILING JP3802300008 |
STK | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 80.530,0000 | JPY | 686.246,03 | 0,25 |
BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
STK | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 2.007,0000 | JPY | 698.368,04 | 0,26 |
MAZDA MOTOR JP3868400007 |
STK | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 1.005,0000 | JPY | 264.063,69 | 0,10 |
SUMITOMO MITSUI FINANC. GROUP JP3890350006 |
STK | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.296,0000 | JPY | 676.957,47 | 0,25 |
YAKULT HONSHA JP3931600005 |
STK | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 8.560,0000 | JPY | 790.238,20 | 0,29 |
YAMAHA JP3942600002 |
STK | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 4.920,0000 | JPY | 276.015,26 | 0,10 |
YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
STK | 16.000,00 | 30.000,00 | 14.000,00 | 3.010,0000 | JPY | 342.001,00 | 0,13 |
USS JP3944130008 |
STK | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 2.095,0000 | JPY | 565.338,45 | 0,21 |
CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
STK | 75.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 46,8500 | HKD | 421.826,32 | 0,16 |
WH GROUP KYG960071028 |
STK | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 4,5400 | HKD | 354.268,08 | 0,13 |
STMICRO- ELECTRONICS NL0000226223 |
STK | 20.000,00 | 48.000,00 | 28.000,00 | 33,0050 | EUR | 660.100,00 | 0,24 |
WOLTERS KLUWER NL0000395903 |
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NXP SEMICONDUCTORS NL0009538784 |
STK | 14.000,00 | 18.000,00 | 4.000,00 | 158,0300 | USD | 2.073.010,07 | 0,76 |
ASML HOLDING NL0010273215 |
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CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
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NN GROUP NL0010773842 |
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ABN AMRO BANK NL0011540547 |
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AHOLD DELHAIZE N.V., KONKINKL. NL0011794037 |
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STELLANTIS NL00150001Q9 |
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KONGSBERG GRUPPEN NO0003043309 |
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NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
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YARA INTERNATIONAL NO0010208051 |
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AKER BP ASA NO0010345853 |
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SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SE0000148884 |
STK | 60.000,00 | 110.000,00 | 50.000,00 | 119,9500 | SEK | 647.197,68 | 0,24 |
DBS GROUP HOLDINGS SG1L01001701 |
STK | 34.000,00 | 127.000,00 | 93.000,00 | 33,9200 | SGD | 805.700,71 | 0,30 |
UNITED OVERSEAS BANK SG1M31001969 |
STK | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 30,7000 | SGD | 407.503,14 | 0,15 |
ABBVIE US00287Y1091 |
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ALPHABET US02079K1079 |
STK | 52.000,00 | 55.100,00 | 6.000,00 | 88,7300 | USD | 4.323.223,24 | 1,59 |
AMAZON.COM US0231351067 |
STK | 36.000,00 | 39.900,00 | 6.000,00 | 84,0000 | USD | 2.833.450,46 | 1,04 |
AMERISOURCE- BERGEN US03073E1055 |
STK | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 165,7100 | USD | 3.881.705,32 | 1,43 |
AMGEN US0311621009 |
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APPLE US0378331005 |
STK | 82.000,00 | 20.000,00 | 48.000,00 | 129,9300 | USD | 9.982.909,35 | 3,67 |
ATMOS ENERGY US0495601058 |
STK | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 112,0700 | USD | 2.730.213,16 | 1,00 |
AUTOZONE US0533321024 |
STK | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 2.466,1800 | USD | 1.155.390,02 | 0,42 |
BERKSHIRE HATHAWAY US0846707026 |
STK | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 308,9000 | USD | 665.701,57 | 0,24 |
BIOGEN US09062X1037 |
STK | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 276,9200 | USD | 1.323.300,07 | 0,49 |
BLACKSTONE US09260D1072 |
STK | 28.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 74,1900 | USD | 1.946.423,05 | 0,72 |
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG US0995021062 |
STK | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 104,5200 | USD | 1.077.273,37 | 0,40 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB US1101221083 |
STK | 48.000,00 | 53.000,00 | 5.000,00 | 71,9500 | USD | 3.235.980,32 | 1,19 |
BROADCOM US11135F1012 |
STK | 6.500,00 | 13.900,00 | 7.400,00 | 559,1300 | USD | 3.405.336,14 | 1,25 |
CIGNA US1255231003 |
STK | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 331,3400 | USD | 1.893.814,94 | 0,70 |
CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
STK | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 76,8700 | USD | 1.296.472,24 | 0,48 |
COCA-COLA US1912161007 |
STK | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 63,6100 | USD | 4.112.522,84 | 1,51 |
CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
STK | 30.000,00 | 9.000,00 | 13.000,00 | 95,3100 | USD | 2.679.128,60 | 0,98 |
CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 |
STK | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 86,2100 | USD | 1.292.443,20 | 0,47 |
DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
STK | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 138,3300 | USD | 2.073.815,88 | 0,76 |
GENERAL MILLS US3703341046 |
STK | 38.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 83,8500 | USD | 2.985.523,54 | 1,10 |
GENUINE PARTS US3724601055 |
STK | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 173,5100 | USD | 1.284.356,06 | 0,47 |
GILEAD SCIENCES US3755581036 |
STK | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 85,8500 | USD | 1.850.128,84 | 0,68 |
GLOBE LIFE US37959E1029 |
STK | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 120,5500 | USD | 1.355.446,24 | 0,50 |
HERSHEY US4278661081 |
STK | 14.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 231,5700 | USD | 3.037.695,01 | 1,12 |
HUMANA US4448591028 |
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INTL BUSINESS MACHINES US4592001014 |
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JPMORGAN CHASE US46625H1005 |
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JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
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KLA US4824801009 |
STK | 9.500,00 | 9.500,00 | 6.600,00 | 377,0300 | USD | 3.356.088,08 | 1,23 |
KELLOGG US4878361082 |
STK | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 71,2400 | USD | 2.736.790,82 | 1,01 |
KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
STK | 79.000,00 | 34.000,00 | 30.000,00 | 35,6600 | USD | 2.639.625,20 | 0,97 |
LENNAR US5260571048 |
STK | 27.000,00 | 29.000,00 | 23.000,00 | 90,5000 | USD | 2.289.529,16 | 0,84 |
ELI LILLY & CO US5324571083 |
STK | 8.200,00 | 8.200,00 | 19.000,00 | 365,8400 | USD | 2.810.857,81 | 1,03 |
MARATHON PETROLEUM US56585A1025 |
STK | 14.000,00 | 65.000,00 | 51.000,00 | 116,3900 | USD | 1.526.783,79 | 0,56 |
MCDONALD’S US5801351017 |
STK | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 263,5300 | USD | 3.703.865,07 | 1,36 |
MCKESSON US58155Q1031 |
STK | 8.600,00 | 9.300,00 | 10.700,00 | 375,1200 | USD | 3.022.751,93 | 1,11 |
MERCK & CO. NEW DL-,01 US58933Y1055 |
STK | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 110,9500 | USD | 4.262.309,67 | 1,57 |
MICROSOFT US5949181045 |
STK | 34.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 239,8200 | USD | 7.640.084,33 | 2,81 |
MICROCHIP TECHNOLOGY US5950171042 |
STK | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 70,2500 | USD | 2.172.171,47 | 0,80 |
MONDELEZ INTERNATIONAL US6092071058 |
STK | 53.000,00 | 21.000,00 | 16.000,00 | 66,6500 | USD | 3.309.861,79 | 1,22 |
MOSAIC US61945C1036 |
STK | 47.000,00 | 98.000,00 | 51.000,00 | 43,8700 | USD | 1.931.965,33 | 0,71 |
NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
STK | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 119,4400 | USD | 1.107.946,59 | 0,41 |
NUCOR US6703461052 |
STK | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 131,8100 | USD | 1.976.069,34 | 0,73 |
NVIDIA US67066G1040 |
STK | 6.200,00 | 0,00 | 15.400,00 | 146,1400 | USD | 848.974,47 | 0,31 |
O’REILLY AUTOMOTIVE INC. US67103H1077 |
STK | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 844,0300 | USD | 1.502.606,70 | 0,55 |
OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 |
STK | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 283,7800 | USD | 2.074.007,03 | 0,76 |
PEPSICO US7134481081 |
STK | 24.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 180,6600 | USD | 4.062.628,25 | 1,49 |
PHILLIPS 66 US7185461040 |
STK | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 104,0800 | USD | 1.462.825,02 | 0,54 |
PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
STK | 33.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 151,5600 | USD | 4.686.324,67 | 1,72 |
ROSS STORES US7782961038 |
STK | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 116,0700 | USD | 1.196.317,64 | 0,44 |
STEEL DYNAMICS US8581191009 |
STK | 14.000,00 | 38.000,00 | 24.000,00 | 97,7000 | USD | 1.281.611,62 | 0,47 |
TJX COMPANIES US8725401090 |
STK | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 79,6000 | USD | 1.715.436,87 | 0,63 |
TESLA US88160R1014 |
STK | 6.400,00 | 9.300,00 | 6.000,00 | 123,1800 | USD | 738.676,04 | 0,27 |
UNITEDHEALTH GROUP US91324P1021 |
STK | 11.000,00 | 9.400,00 | 0,00 | 530,1800 | USD | 5.464.492,86 | 2,01 |
VERTEX PHARMACEUTICALS US92532F1003 |
STK | 4.700,00 | 18.000,00 | 13.300,00 | 288,7800 | USD | 1.271.741,39 | 0,47 |
VISA US92826C8394 |
STK | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 207,7600 | USD | 3.893.370,81 | 1,43 |
Wertpapiervermögen | EUR | 268.466.445,44 | 98,65 | |||||
Derivate | ||||||||
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. |
||||||||
Aktienindex-Derivate | EUR | -26.156,01 | -0,01 | |||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten |
||||||||
Terminkontrakte | ||||||||
Aktienindex- Terminkontrakte |
||||||||
MSCI WORLD NR.US.FUT EUREX |
STK | 50,00 | 8.020,0000 | USD | -26.156,01 | -0,01 | ||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds |
EUR | 3.144.255,24 | 1,16 | |||||
Bankguthaben | EUR | 3.144.255,24 | 1,16 | |||||
EUR-Guthaben bei: | ||||||||
Verwahrstelle | EUR | 1.738.367,66 | 100,0000 | % | 1.738.367,66 | 0,64 | ||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen |
||||||||
DKK | 67.290,49 | 100,0000 | % | 9.048,74 | 0,00 | |||
GBP | 47.294,55 | 100,0000 | % | 53.304,65 | 0,02 | |||
NOK | 579.985,88 | 100,0000 | % | 55.165,82 | 0,02 | |||
SEK | 134.841,36 | 100,0000 | % | 12.125,75 | 0,00 | |||
Guthaben in Nicht-EU/EWR- Währungen |
||||||||
AUD | 32.800,12 | 100,0000 | % | 20.842,01 | 0,01 | |||
CAD | 92.886,30 | 100,0000 | % | 64.234,50 | 0,02 | |||
CHF | 11.502,88 | 100,0000 | % | 11.649,08 | 0,00 | |||
HKD | 46.328,61 | 100,0000 | % | 5.561,76 | 0,00 | |||
ILS | 64.995,55 | 100,0000 | % | 17.259,43 | 0,01 | |||
JPY | 45.986.575,00 | 100,0000 | % | 326.566,75 | 0,12 | |||
NZD | 50.604,29 | 100,0000 | % | 29.987,73 | 0,01 | |||
SGD | 28.523,80 | 100,0000 | % | 19.927,20 | 0,01 | |||
USD | 832.683,56 | 100,0000 | % | 780.214,16 | 0,29 | |||
Sonstige Vermögens- gegenstände |
EUR | 908.306,25 | 0,33 | |||||
Dividendenansprüche | EUR | 219.426,39 | EUR | 219.426,39 | 0,08 | |||
Einschüsse (Initial Margins) | EUR | 386.232,70 | EUR | 386.232,70 | 0,14 | |||
Quellensteuer- rückerstattungs- ansprüche |
EUR | 302.647,16 | EUR | 302.647,16 | 0,11 | |||
Sonstige Verbindlichkeiten* | EUR | -357.268,66 | EUR | -357.268,66 | -0,13 | |||
Fondsvermögen | EUR | 272.135.582,26 | 100,00** | |||||
ODDO BHF Algo Global CRW-EUR | ||||||||
Anteilwert | EUR | 84,34 | ||||||
Umlaufende Anteile | STK | 153.971,3450 | ||||||
ODDO BHF Algo Global DRW-EUR | ||||||||
Anteilwert | EUR | 129,27 | ||||||
Umlaufende Anteile | STK | 2.002.539,6760 | ||||||
ODDO BHF Algo Global CNW-EUR | ||||||||
Anteilwert | EUR | 0,00 | ||||||
Umlaufende Anteile | STK | 0,0000 | ||||||
ODDO BHF Algo Global CIW-EUR | ||||||||
Anteilwert | EUR | 1.388,14 | ||||||
Umlaufende Anteile | STK | 201,0000 | ||||||
Bestand der Wertpapiere | 98,65 | |||||||
Bestand der Derivate | -0,01 |
* Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung.
** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Alle Vermögenswerte per 30.12.2022
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.12.2022
AUSTRALISCHE DOLLAR | (AUD) | 1,57375 | = 1 EURO (EUR) |
DAENISCHE KRONEN | (DKK) | 7,43645 | = 1 EURO (EUR) |
ENGL.PFUND | (GBP) | 0,88725 | = 1 EURO (EUR) |
HONGKONG DOLLAR | (HKD) | 8,32985 | = 1 EURO (EUR) |
ISRAELISCHE SCHEKEL | (ILS) | 3,7658 | = 1 EURO (EUR) |
JAPAN.YEN | (JPY) | 140,8183 | = 1 EURO (EUR) |
KANADISCHE DOLLAR | (CAD) | 1,44605 | = 1 EURO (EUR) |
NORW.KRONEN | (NOK) | 10,5135 | = 1 EURO (EUR) |
NZ DOLLAR | (NZD) | 1,6875 | = 1 EURO (EUR) |
SCHWED.KRONE | (SEK) | 11,12025 | = 1 EURO (EUR) |
SCHWEIZER FRANKEN | (CHF) | 0,98745 | = 1 EURO (EUR) |
SINGAPUR DOLLAR | (SGD) | 1,4314 | = 1 EURO (EUR) |
US DOLLAR | (USD) | 1,06725 | = 1 EURO (EUR) |
Terminbörsen
EUREX | EUROPEAN EXCHANGE |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
im Berichtszeitraum | ||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
Aktien | ||||
RAIFFEISEN BANK INTL | AT0000606306 | STK | 0,00 | 67.000,00 |
VERBUND | AT0000746409 | STK | 3.500,00 | 3.500,00 |
ASX | AU000000ASX7 | STK | 6.000,00 | 26.000,00 |
BLUESCOPE STEEL | AU000000BSL0 | STK | 74.000,00 | 204.000,00 |
SEEK | AU000000SEK6 | STK | 34.000,00 | 34.000,00 |
SONIC HEALTHCARE | AU000000SHL7 | STK | 0,00 | 34.000,00 |
WOODSIDE PETROLEUM | AU000000WPL2 | STK | 87.000,00 | 87.000,00 |
AMPOL | AU0000088338 | STK | 27.000,00 | 27.000,00 |
GRPE BRUXELLES LAMBERT SA(GBL) | BE0003797140 | STK | 9.400,00 | 9.400,00 |
BUNGE | BMG169621056 | STK | 10.000,00 | 10.000,00 |
ALTAGAS | CA0213611001 | STK | 42.000,00 | 42.000,00 |
CGI | CA12532H1047 | STK | 13.000,00 | 13.000,00 |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. | CA1360691010 | STK | 0,00 | 14.000,00 |
CANADIAN TIRE | CA1366812024 | STK | 8.100,00 | 8.100,00 |
CANADIAN UTILITIES | CA1367178326 | STK | 35.000,00 | 35.000,00 |
DOLLARAMA | CA25675T1075 | STK | 7.100,00 | 7.100,00 |
EMERA | CA2908761018 | STK | 22.000,00 | 22.000,00 |
EMPIRE | CA2918434077 | STK | 29.000,00 | 29.000,00 |
GFL ENVIRONMENTAL | CA36168Q1046 | STK | 0,00 | 26.000,00 |
LUNDIN MINING | CA5503721063 | STK | 350.000,00 | 350.000,00 |
MANULIFE FINANCIAL | CA56501R1064 | STK | 0,00 | 80.000,00 |
NUTRIEN | CA67077M1086 | STK | 27.000,00 | 27.000,00 |
POWER CORPORATION OF CANADA | CA7392391016 | STK | 0,00 | 45.000,00 |
RITCHIE BROTHERS AUCTION. | CA7677441056 | STK | 18.000,00 | 18.000,00 |
ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | STK | 18.000,00 | 18.000,00 |
THOMSON REUTERS | CA8849037095 | STK | 7.600,00 | 7.600,00 |
WEST FRASER TIMBER | CA9528451052 | STK | 24.000,00 | 24.000,00 |
SONOVA HOLDING | CH0012549785 | STK | 0,00 | 3.100,00 |
SWISS LIFE HOLDING | CH0014852781 | STK | 3.600,00 | 3.600,00 |
PARTNERS GROUP HOLDING | CH0024608827 | STK | 0,00 | 660,00 |
NESTLE | CH0038863350 | STK | 0,00 | 28.000,00 |
CIE FINANCIERE RICHEMONT NA | CH0210483332 | STK | 0,00 | 11.000,00 |
ALCON | CH0432492467 | STK | 18.000,00 | 18.000,00 |
DEUTSCHE POST NA | DE0005552004 | STK | 0,00 | 29.000,00 |
COVESTRO | DE0006062144 | STK | 17.000,00 | 17.000,00 |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | STK | 16.000,00 | 25.000,00 |
MERCK | DE0006599905 | STK | 0,00 | 5.200,00 |
SAP SE | DE0007164600 | STK | 0,00 | 13.000,00 |
VOLKSWAGEN VZ O.ST. | DE0007664039 | STK | 3.800,00 | 9.900,00 |
ALLIANZ VINK. NA | DE0008404005 | STK | 0,00 | 7.600,00 |
DAIMLER TRUCK HOLDING | DE000DTR0CK8 | STK | 0,00 | 9.500,00 |
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING VZ | DE000PAH0038 | STK | 8.000,00 | 20.000,00 |
SIEMENS HEALTHINEERS | DE000SHL1006 | STK | 12.000,00 | 12.000,00 |
DANSKE BANK | DK0010274414 | STK | 140.000,00 | 140.000,00 |
CHRISTIAN HANSEN HOLDING | DK0060227585 | STK | 9.800,00 | 9.800,00 |
PANDORA | DK0060252690 | STK | 3.300,00 | 8.000,00 |
NOVO-NORDISK | DK0060534915 | STK | 20.000,00 | 40.000,00 |
EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | STK | 15.000,00 | 15.000,00 |
ACS, ACT.DE CONSTR.Y SERV. SA | ES0167050915 | STK | 40.000,00 | 40.000,00 |
TELEFONICA | ES0178430E18 | STK | 0,00 | 300.000,00 |
KESKO | FI0009000202 | STK | 0,00 | 43.000,00 |
STORA ENSO R | FI0009005961 | STK | 36.000,00 | 36.000,00 |
ORION | FI0009014377 | STK | 8.100,00 | 8.100,00 |
CARREFOUR | FR0000120172 | STK | 33.000,00 | 33.000,00 |
CNP ASSURANCES | FR0000120222 | STK | 0,00 | 34.000,00 |
AXA | FR0000120628 | STK | 27.000,00 | 81.000,00 |
PERNOD RICARD | FR0000120693 | STK | 0,00 | 5.200,00 |
THALES | FR0000121329 | STK | 3.400,00 | 3.400,00 |
ESSILORLUXOTTICA | FR0000121667 | STK | 0,00 | 7.100,00 |
KLEPIERRE | FR0000121964 | STK | 26.000,00 | 26.000,00 |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | STK | 65.000,00 | 65.000,00 |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | STK | 0,00 | 11.000,00 |
CAPGEMINI SE | FR0000125338 | STK | 8.000,00 | 8.000,00 |
VINCI | FR0000125486 | STK | 9.000,00 | 9.000,00 |
VIVENDI SE | FR0000127771 | STK | 86.000,00 | 170.000,00 |
REMY COINTREAU | FR0000130395 | STK | 3.100,00 | 3.100,00 |
ORANGE | FR0000133308 | STK | 0,00 | 120.000,00 |
ARKEMA | FR0010313833 | STK | 9.000,00 | 9.000,00 |
GETLINK SE | FR0010533075 | STK | 20.000,00 | 20.000,00 |
EDENRED | FR0010908533 | STK | 8.100,00 | 8.100,00 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | FR0013154002 | STK | 0,00 | 2.100,00 |
EUROFINS SCIENTIFIC S.E. | FR0014000MR3 | STK | 4.900,00 | 13.000,00 |
DASSAULT SYSTEMES SE | FR0014003TT8 | STK | 31.000,00 | 31.000,00 |
DASSAULT AVIATION | FR0014004L86 | STK | 4.100,00 | 4.100,00 |
EUROAPI S | FR0014008VX5 | STK | 652,17 | 652,17 |
ASHTEAD GROUP | GB0000536739 | STK | 13.000,00 | 13.000,00 |
BARRATT DEVELOPMENTS | GB0000811801 | STK | 0,00 | 110.000,00 |
BAE SYSTEMS | GB0002634946 | STK | 89.000,00 | 89.000,00 |
RIO TINTO | GB0007188757 | STK | 0,00 | 26.000,00 |
ASTRAZENECA (GBP) | GB0009895292 | STK | 11.000,00 | 11.000,00 |
NEXT | GB0032089863 | STK | 0,00 | 9.100,00 |
KINGFISHER | GB0033195214 | STK | 0,00 | 220.000,00 |
BUNZL | GB00B0744B38 | STK | 28.000,00 | 28.000,00 |
RECKITT BENCKISER GROUP | GB00B24CGK77 | STK | 27.000,00 | 27.000,00 |
NATWEST GROUP | GB00B7T77214 | STK | 440.000,00 | 440.000,00 |
COCA-COLA EUROPACIFIC PA. | GB00BDCPN049 | STK | 11.000,00 | 11.000,00 |
PHOENIX GROUP HOLDINGS | GB00BGXQNP29 | STK | 0,00 | 130.000,00 |
CRODA INTERNATIONAL | GB00BJFFLV09 | STK | 0,00 | 10.000,00 |
JD SPORTS FASHION | GB00BM8Q5M07 | STK | 0,00 | 320.000,00 |
SINO LAND | HK0083000502 | STK | 410.000,00 | 410.000,00 |
KERRY GROUP | IE0004906560 | STK | 0,00 | 12.000,00 |
KINGSPAN GROUP | IE0004927939 | STK | 14.000,00 | 14.000,00 |
SMURFIT KAPPA GROUP | IE00B1RR8406 | STK | 14.000,00 | 14.000,00 |
SEAGATE TECHNOLOG.HOLDINGS | IE00BKVD2N49 | STK | 0,00 | 19.000,00 |
AON | IE00BLP1HW54 | STK | 5.200,00 | 12.000,00 |
BANK LEUMI LE-ISRAEL | IL0006046119 | STK | 90.000,00 | 210.000,00 |
ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | STK | 0,00 | 62.000,00 |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIO. | IT0003242622 | STK | 0,00 | 210.000,00 |
PRYSMIAN | IT0004176001 | STK | 19.000,00 | 19.000,00 |
MONCLER | IT0004965148 | STK | 12.000,00 | 12.000,00 |
WPP | JE00B8KF9B49 | STK | 140.000,00 | 140.000,00 |
ORIX JREIT | JP3040880001 | STK | 260,00 | 260,00 |
NIPPON PROLOGIS REIT | JP3047550003 | STK | 0,00 | 170,00 |
IIDA GROUP HOLDINGS | JP3131090007 | STK | 0,00 | 23.000,00 |
SG HOLDINGS | JP3162770006 | STK | 0,00 | 13.000,00 |
SQUARE ENIX HLDGS | JP3164630000 | STK | 0,00 | 6.400,00 |
NTT DATA | JP3165700000 | STK | 0,00 | 23.000,00 |
ONO PHARMACEUTICAL | JP3197600004 | STK | 11.000,00 | 11.000,00 |
OLYMPUS | JP3201200007 | STK | 17.000,00 | 17.000,00 |
KAJIMA | JP3210200006 | STK | 29.000,00 | 63.000,00 |
CAPCOM | JP3218900003 | STK | 0,00 | 24.000,00 |
JAPAN POST INSURANCE CO. | JP3233250004 | STK | 39.000,00 | 39.000,00 |
KIKKOMAN | JP3240400006 | STK | 0,00 | 5.600,00 |
CANON | JP3242800005 | STK | 16.000,00 | 47.000,00 |
KYOWA KIRIN | JP3256000005 | STK | 16.000,00 | 16.000,00 |
KIRIN HOLDINGS | JP3258000003 | STK | 18.000,00 | 18.000,00 |
KOEI TECMO HOLDINGS | JP3283460008 | STK | 29.100,00 | 29.100,00 |
KONAMI GROUP | JP3300200007 | STK | 4.200,00 | 4.200,00 |
SHIONOGI | JP3347200002 | STK | 0,00 | 7.400,00 |
SHIZUOKA BANK | JP3351200005 | STK | 0,00 | 68.000,00 |
JFE HOLDINGS | JP3386030005 | STK | 16.000,00 | 16.000,00 |
SCSK | JP3400400002 | STK | 24.000,00 | 24.000,00 |
SUMITOMO CHEMICAL | JP3401400001 | STK | 150.000,00 | 150.000,00 |
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | JP3476480003 | STK | 18.000,00 | 43.000,00 |
DAIWA SECURITIES GROUP | JP3502200003 | STK | 0,00 | 84.000,00 |
CHUGAI PHARMACEUTICAL | JP3519400000 | STK | 0,00 | 20.000,00 |
PERSOL HOLDINGS | JP3547670004 | STK | 0,00 | 16.000,00 |
TORAY INDUSTRIES | JP3621000003 | STK | 46.000,00 | 46.000,00 |
TOYOTA TSUSHO | JP3635000007 | STK | 7.200,00 | 7.200,00 |
NISSIN FOODS HOLDINGS | JP3675600005 | STK | 3.400,00 | 3.400,00 |
ORACLE CORP. JAPAN | JP3689500001 | STK | 0,00 | 4.800,00 |
SOFTBANK | JP3732000009 | STK | 0,00 | 57.000,00 |
NINTENDO | JP3756600007 | STK | 0,00 | 2.200,00 |
NEXON CO. | JP3758190007 | STK | 13.000,00 | 13.000,00 |
NOMURA REAL ESTATE HLDGS | JP3762900003 | STK | 11.000,00 | 11.000,00 |
BANDAI NAMCO HOLDINGS | JP3778630008 | STK | 3.900,00 | 3.900,00 |
HITACHI | JP3788600009 | STK | 0,00 | 11.000,00 |
MAKITA | JP3862400003 | STK | 0,00 | 8.100,00 |
MISUMI GROUP | JP3885400006 | STK | 0,00 | 18.000,00 |
MIZUHO FINANCIAL GROUP | JP3885780001 | STK | 0,00 | 43.000,00 |
MS&AD INSURANCE GRP HLDGS | JP3890310000 | STK | 0,00 | 16.000,00 |
SUMITOMO MITSUI TRUST HLDG. | JP3892100003 | STK | 9.900,00 | 23.900,00 |
MITSUI FUDOSAN | JP3893200000 | STK | 24.000,00 | 24.000,00 |
MITSUI & CO. | JP3893600001 | STK | 26.000,00 | 26.000,00 |
MITSUBISHI HEAVY IND. | JP3900000005 | STK | 19.000,00 | 19.000,00 |
MITSUBISHI UFJ FINL GRP | JP3902900004 | STK | 0,00 | 180.000,00 |
TOKIO MARINE HOLDINGS | JP3910660004 | STK | 18.000,00 | 18.000,00 |
YASKAWA ELECTRIC | JP3932000007 | STK | 21.000,00 | 21.000,00 |
RECRUIT HOLDINGS | JP3970300004 | STK | 0,00 | 14.000,00 |
LASERTEC | JP3979200007 | STK | 0,00 | 3.600,00 |
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP | KYG211461085 | STK | 520.000,00 | 1.100.000,00 |
CK ASSET HOLDINGS | KYG2177B1014 | STK | 0,00 | 210.000,00 |
SITC INTERNATIONAL HLDG.CO. | KYG8187G1055 | STK | 520.000,00 | 860.000,00 |
XINYI GLASS HOLDINGS | KYG9828G1082 | STK | 0,00 | 410.000,00 |
TENARIS | LU0156801721 | STK | 43.000,00 | 43.000,00 |
HEINEKEN | NL0000009165 | STK | 12.000,00 | 12.000,00 |
AEGON | NL0000303709 | STK | 0,00 | 240.000,00 |
ARGENXSE | NL0010832176 | STK | 1.200,00 | 1.200,00 |
IVECO GROUP | NL0015000LU4 | STK | 13.400,00 | 13.400,00 |
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | NO0010582521 | STK | 0,00 | 37.000,00 |
TELEFONAKTIEBOLAGET L.M.ERICS. | SE0000108656 | STK | 144.000,00 | 240.000,00 |
SVENSKA CELLULOSA | SE0000112724 | STK | 63.000,00 | 63.000,00 |
GETINGE B | SE0000202624 | STK | 18.000,00 | 18.000,00 |
ORRON ENERGY | SE0000825820 | STK | 16.000,00 | 16.000,00 |
HUSQVARNA | SE0001662230 | STK | 0,00 | 70.000,00 |
KINNEVIK | SE0015810247 | STK | 0,00 | 25.000,00 |
BOLIDEN | SE0015811559 | STK | 54.000,00 | 54.000,00 |
LIFCO | SE0015949201 | STK | 31.000,00 | 31.000,00 |
HEXAGON | SE0015961909 | STK | 62.000,00 | 62.000,00 |
NIBE INDUSTRIER | SE0015988019 | STK | 0,00 | 79.000,00 |
BOLIDEN | SE0017768716 | STK | 54.000,00 | 54.000,00 |
BOLIDEN | SE0017768724 | STK | 54.000,00 | 54.000,00 |
OVERSEA-CHINESE BNKG CORR | SG1S04926220 | STK | 110.000,00 | 110.000,00 |
SINGAPORE AIRLINES | SG1V61937297 | STK | 150.000,00 | 150.000,00 |
AGNC INVESTMENT | US00123Q1040 | STK | 210.000,00 | 340.000,00 |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | STK | 24.000,00 | 24.000,00 |
AMERICAN FINANCIAL GROUP | US0259321042 | STK | 13.000,00 | 13.000,00 |
AMERICAN WATER WORKS | US0304201033 | STK | 0,00 | 15.000,00 |
AMPHENOL | US0320951017 | STK | 23.000,00 | 23.000,00 |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | US0357104092 | STK | 0,00 | 240.000,00 |
ELEVANCE HEALTH | US0367521038 | STK | 3.700,00 | 3.700,00 |
ARCHER DANIELS MIDLAND | US0394831020 | STK | 52.000,00 | 52.000,00 |
BAKER HUGHES | US05722G1004 | STK | 130.000,00 | 130.000,00 |
BAXTER INTERNATIONAL | US0718131099 | STK | 0,00 | 33.000,00 |
BECTON, DICKINSON | US0758871091 | STK | 13.000,00 | 25.000,00 |
W.R. BERKLEY | US0844231029 | STK | 27.000,00 | 27.000,00 |
CDW | US12514G1085 | STK | 0,00 | 11.000,00 |
CF INDUSTRIES HOLDINGS | US1252691001 | STK | 12.000,00 | 12.000,00 |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE | US12541W2098 | STK | 11.000,00 | 11.000,00 |
CVS HEALTH | US1266501006 | STK | 66.000,00 | 66.000,00 |
CADENCE DESIGN SYSTEMS | US1273871087 | STK | 6.700,00 | 6.700,00 |
CAMPBELL SOUP | US1344291091 | STK | 60.000,00 | 60.000,00 |
CENTENE | US15135B1017 | STK | 14.000,00 | 14.000,00 |
CHURCH & DWIGHT | US1713401024 | STK | 0,00 | 30.000,00 |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | STK | 70.000,00 | 70.000,00 |
COLGATE-PALMOLIVE | US1941621039 | STK | 41.000,00 | 78.000,00 |
CORTEVA | US22052L1044 | STK | 24.000,00 | 24.000,00 |
COSTCO WHOLESALE | US22160K1051 | STK | 0,00 | 6.300,00 |
D.R. HORTON | US23331A1097 | STK | 27.000,00 | 51.000,00 |
DATADOG | US23804L1035 | STK | 0,00 | 12.000,00 |
DEERE | US2441991054 | STK | 5.300,00 | 5.300,00 |
DEXCOM | US2521311074 | STK | 0,00 | 3.700,00 |
DOLLAR GENERAL CORP. (NEW) | US2566771059 | STK | 0,00 | 10.000,00 |
DYNATRACE | US2681501092 | STK | 0,00 | 24.000,00 |
EMBECTA | US29082K1051 | STK | 1.500,00 | 1.500,00 |
ENPHASE ENERGY | US29355A1079 | STK | 4.200,00 | 4.200,00 |
ENTEGRIS | US29362U1043 | STK | 9.200,00 | 9.200,00 |
EPAM SYSTEMS | US29414B1044 | STK | 0,00 | 2.800,00 |
EQUITABLE HOLDINGS | US29452E1010 | STK | 0,00 | 60.000,00 |
EVERSOURCE ENERGY | US30040W1080 | STK | 34.000,00 | 34.000,00 |
EXTRA SPACE STORAGE | US30225T1025 | STK | 11.000,00 | 11.000,00 |
META PLATFORMS | US30303M1027 | STK | 0,00 | 9.400,00 |
FASTENAL | US3119001044 | STK | 37.000,00 | 37.000,00 |
FIFTH THIRD BAN | US3167731005 | STK | 80.000,00 | 80.000,00 |
FORTINET | US34959E1091 | STK | 0,00 | 6.000,00 |
GARTNER | US3666511072 | STK | 0,00 | 5.700,00 |
GOLDMAN SACHS GROUP | US38141G1040 | STK | 0,00 | 5.800,00 |
W.W. GRAINGER | US3848021040 | STK | 3.000,00 | 3.000,00 |
HP | US40434L1052 | STK | 110.000,00 | 110.000,00 |
HALLIBURTON | US4062161017 | STK | 120.000,00 | 120.000,00 |
JACK HENRY & ASSOCIATES | US4262811015 | STK | 5.100,00 | 5.100,00 |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US42824C1099 | STK | 220.000,00 | 220.000,00 |
HOST HOTELS & RESORTS | US44107P1049 | STK | 91.000,00 | 91.000,00 |
HUBSPOT | US4435731009 | STK | 0,00 | 2.400,00 |
HUNT (J.B.) TRANSPORT SVCS | US4456581077 | STK | 11.000,00 | 11.000,00 |
INTUIT | US4612021034 | STK | 0,00 | 4.200,00 |
JUNIPER NETWORKS | US48203R1041 | STK | 35.000,00 | 35.000,00 |
KEY | US4932671088 | STK | 150.000,00 | 150.000,00 |
KIMBERLY-CLARK | US4943681035 | STK | 24.000,00 | 24.000,00 |
KRAFT HEINZ | US5007541064 | STK | 30.000,00 | 30.000,00 |
LAM RESEARCH | US5128071082 | STK | 3.500,00 | 8.300,00 |
LULULEMON ATHLETICA | US5500211090 | STK | 0,00 | 4.800,00 |
LUMEN TECHNOLOGIES | US5502411037 | STK | 0,00 | 170.000,00 |
M&T BANK | US55261F1049 | STK | 21.000,00 | 21.000,00 |
MSCI | US55354G1004 | STK | 0,00 | 3.200,00 |
MARSH & MCLENNAN COS. | US5717481023 | STK | 0,00 | 17.000,00 |
MARRIOTT INTERNATIONAL | US5719032022 | STK | 13.000,00 | 13.000,00 |
MCCORMICK & CO. | US5797802064 | STK | 0,00 | 31.000,00 |
MICRON TECHNOLOGY | US5951121038 | STK | 46.000,00 | 46.000,00 |
MID-AMERICA APARTM. COMM. | US59522J1034 | STK | 0,00 | 7.900,00 |
MONGODB | US60937P1066 | STK | 0,00 | 3.800,00 |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS | US6098391054 | STK | 3.400,00 | 7.000,00 |
NASDAQ | US6311031081 | STK | 36.000,00 | 36.000,00 |
ORACLE | US68389X1054 | STK | 30.000,00 | 30.000,00 |
PACKAGING CORP. OF AMERICA | US6951561090 | STK | 8.200,00 | 8.200,00 |
PAYCHEX | US7043261079 | STK | 13.000,00 | 13.000,00 |
PAYCOM SOFTWARE | US70432V1026 | STK | 0,00 | 3.600,00 |
PROLOGIS | US74340W1036 | STK | 19.000,00 | 19.000,00 |
PRUDENTIAL FINANCIAL | US7443201022 | STK | 0,00 | 20.000,00 |
PUBLIC SERVICE ENT. GROUP | US7445731067 | STK | 19.000,00 | 60.000,00 |
PUBLIC STORAGE | US74460D1090 | STK | 0,00 | 8.400,00 |
QUANTA SERVICES | US74762E1029 | STK | 7.800,00 | 7.800,00 |
QUEST DIAGNOSTICS | US74834L1008 | STK | 0,00 | 14.000,00 |
ROBERT HALF INTERNATIONAL | US7703231032 | STK | 20.000,00 | 35.000,00 |
SALESFORCE | US79466L3024 | STK | 0,00 | 12.000,00 |
CHARLES SCHWAB | US8085131055 | STK | 29.000,00 | 29.000,00 |
SEMPRA | US8168511090 | STK | 19.000,00 | 19.000,00 |
SHERWIN-WILLIAMS | US8243481061 | STK | 0,00 | 7.700,00 |
J.M. SMUCKER | US8326964058 | STK | 12.000,00 | 12.000,00 |
SYNOPSYS | US8716071076 | STK | 3.400,00 | 3.400,00 |
T-MOBILE US | US8725901040 | STK | 10.000,00 | 10.000,00 |
TARGET | US87612E1064 | STK | 0,00 | 10.000,00 |
TERADYNE | US8807701029 | STK | 0,00 | 20.000,00 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC | US8835561023 | STK | 0,00 | 8.400,00 |
3M | US88579Y1010 | STK | 0,00 | 17.000,00 |
TRACTOR SUPPLY | US8923561067 | STK | 5.000,00 | 15.000,00 |
UNION PACIFIC | US9078181081 | STK | 9.400,00 | 9.400,00 |
UNITED PARCEL SERVICE | US9113121068 | STK | 9.500,00 | 9.500,00 |
VALERO ENERGY | US91913Y1001 | STK | 11.000,00 | 11.000,00 |
VERIZON COMMUNICATIONS | US92343V1044 | STK | 0,00 | 71.000,00 |
VICI PROPERTIES | US9256521090 | STK | 34.000,00 | 34.000,00 |
WELLS FARGO | US9497461015 | STK | 88.000,00 | 88.000,00 |
WESTLAKE | US9604131022 | STK | 16.000,00 | 16.000,00 |
WILLIAMS COS. | US9694571004 | STK | 38.000,00 | 38.000,00 |
ZSCALER | US98980G1022 | STK | 0,00 | 6.000,00 |
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Volumen in 1.000 |
im Berichtszeitraum | |||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
AKER BP ASA SDR | SE0017486566 | STK | 15.215,76 | 15.215,76 | |
Nicht notierte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
STRAUMANN HOLDING | CH0012280076 | STK | 0,00 | 560,00 | |
LUNDIN ENERGY MERGERCO | SE0017936768 | STK | 16.000,00 | 16.000,00 | |
Derivate | |||||
In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe. | |||||
Aktienindex-Derivate | |||||
Terminkontrakte | |||||
Aktienindex-Terminkontrakte | |||||
Gekaufte Kontrakte | |||||
MSCI WORLD NR.USD FUTURE | EUR | -20.943 |
ODDO BHF Algo Global CRW-EUR
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022
Anteilumlauf: 153.971,3450 | EUR | EUR |
insgesamt | pro Anteil | |
I. Erträge | ||
Dividenden inländischer Aussteller | 8.295,68 | 0,0538781 |
REITs Erträge ausländischer Austeller | 8.242,04 | 0,0535297 |
abzgl. ausländische Quellensteuer | -1.270,62 | -0,0082523 |
Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 361.114,00 | 2,3453325 |
abzgl. ausländische Quellensteuer | -39.189,60 | -0,2545253 |
Zwischensumme | 337.191,50 | 2,1899627 |
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 75,86 | 0,0004927 |
Zwischensumme | 75,86 | 0,0004927 |
andere Erträge | 2.215,10 | 0,0143864 |
Zwischensumme | 2.215,10 | 0,0143864 |
Erträge insgesamt | 339.482,46 | 2,2048418 |
II. Aufwendungen | ||
Verwaltungsvergütung | -205.829,35 | -1,3368030 |
Verwahrstellengebühr | -1.134,97 | -0,0073713 |
Fremdkosten der Verwahrstelle | -1.109,58 | -0,0072064 |
Prüfungskosten | -538,59 | -0,0034980 |
Veröffentlichungskosten | -555,51 | -0,0036079 |
Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung) | -3.147,50 | -0,0204421 |
Aufwendungen insgesamt | -212.315,50 | -1,3789287 |
III. Ordentlicher Nettoertrag | 127.166,96 | 0,8259131 |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
Realisierte Gewinne | 2.129.847,57 | 13,8327529 |
Realisierte Verluste | -1.764.713,77 | -11,4613129 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 365.133,80 | 2,3714400 |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 492.300,76 | 3,1973531 |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | ||
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -2.407.412,62 | -15,6354588 |
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -142.382,89 | -0,9247363 |
Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -2.549.795,51 | -16,5601951 |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | -2.057.494,75 | -13,3628420 |
Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022
EUR | ||
insgesamt | ||
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 15.053.426,10 | |
1. Ausschüttung für das Vorjahr | 0,00 | |
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | -12.716,91 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 355.464,47 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -368.181,38 | |
3. Ertragsausgleich – Ausgleichsposten | 3.415,43 | |
4. Ergebnis des Geschäftsjahres | -2.057.494,75 | |
davon: | ||
Ordentlicher Nettoertrag vor Ertragsausgleich | 127.950,92 | |
Ertragsausgleich | -783,96 | |
Ordentlicher Nettoertrag | 127.166,96 | |
Veräußerungsergebnis aus Aktien vor Ertragsausgleich* | 442.484,08 | |
Ertragsausgleich | -2.936,33 | |
Realisiertes Ergebnis aus Aktien | 439.547,75 | |
Veräußerungsergebnis aus nicht Aktien vor Ertragsausgleich* | -74.718,81 | |
Ertragsausgleich | 304,86 | |
Realisiertes Ergebnis aus nicht Aktien | -74.413,95 | |
nicht realisierte Gewinne | -2.407.412,62 | |
nicht realisierte Verluste | -142.382,89 | |
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste | -2.549.795,51 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 12.986.629,87 |
* In den realisierten Gewinnen und Verlusten sind die realisierten Nettoergebnisse der einzelnen außerordentlichen Ertragsarten ausgewiesen.
Verwendungsrechnung für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022
Anteilumlauf: 153.971,3450 | EUR | EUR |
insgesamt | pro Anteil | |
I. Für die Wiederanlage verfügbar | ||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 0,00 | 0,0000000 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 492.300,76 | 3,1973531 |
Ordentlicher Nettoertrag | 127.166,96 | 0,8259131 |
Kursgewinne/-verluste | 365.133,80 | 2,3714400 |
Außerordentliche Erträge aus Aktien | 439.547,75 | 2,8547374 |
Außerordentliche Erträge aus nicht Aktien | -74.413,95 | -0,4832974 |
Außerordentliche Erträge aus Aktienfonds | 0,00 | 0,0000000 |
Außerordentliche Erträge aus Mischfonds | 0,00 | 0,0000000 |
Außerordentliche Erträge aus sonstigen Fonds | 0,00 | 0,0000000 |
Außerordentliche Erträge aus Immobilienfonds Inland | 0,00 | 0,0000000 |
Außerordentliche Erträge aus Immobilienfonds Ausland | 0,00 | 0,0000000 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,0000000 |
II. Wiederanlage | ||
1. Der Wiederanlage zugeführt | 492.300,76 | 3,1973531 |
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Fondsvermögen | Anteilwert |
in EUR | in EUR | |
2019 | 11.922.047,42 | 70,82 |
2020 | 11.738.416,55 | 72,85 |
2021 | 15.053.426,10 | 97,63 |
2022 | 12.986.629,87 | 84,34 |
Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung des Fonds. Die Berechnung erfolgte nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen.
ODDO BHF Algo Global DRW-EUR
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022
Anteilumlauf: 2.002.539,6760 | EUR | EUR |
insgesamt | pro Anteil | |
I. Erträge | ||
Dividenden inländischer Aussteller | 165.356,73 | 0,0825735 |
REITs Erträge ausländischer Austeller | 164.398,81 | 0,0820952 |
abzgl. ausländische Quellensteuer | -25.807,60 | -0,0128874 |
Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 7.200.949,20 | 3,5959084 |
abzgl. ausländische Quellensteuer | -781.078,44 | -0,3900439 |
Zwischensumme | 6.723.818,70 | 3,3576458 |
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 1.504,33 | 0,0007512 |
Zwischensumme | 1.504,33 | 0,0007512 |
andere Erträge | 44.154,69 | 0,0220493 |
Zwischensumme | 44.154,69 | 0,0220493 |
Erträge insgesamt | 6.769.477,72 | 3,3804463 |
II. Aufwendungen | ||
Verwaltungsvergütung | -4.104.602,60 | -2,0496985 |
Verwahrstellengebühr | -22.645,26 | -0,0113083 |
Fremdkosten der Verwahrstelle | -22.151,23 | -0,0110616 |
Prüfungskosten | -10.744,28 | -0,0053653 |
Veröffentlichungskosten | -11.088,51 | -0,0055372 |
Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung) | -56.838,70 | -0,0283833 |
Aufwendungen insgesamt | -4.228.070,58 | -2,1113542 |
III. Ordentlicher Nettoertrag | 2.541.407,14 | 1,2690921 |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
Realisierte Gewinne | 42.548.019,36 | 21,2470294 |
Realisierte Verluste | -35.232.215,87 | -17,5937667 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 7.315.803,49 | 3,6532627 |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 9.857.210,63 | 4,9223548 |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | ||
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -49.950.897,16 | -24,9437740 |
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -2.807.299,59 | -1,4018696 |
Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -52.758.196,75 | -26,3456436 |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | -42.900.986,12 | -21,4232888 |
Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022
EUR | ||
insgesamt | ||
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 322.303.941,58 | |
1. Ausschüttung für das Vorjahr | -1.678.556,57 | |
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | -19.243.777,73 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 6.756.026,63 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -25.999.804,36 | |
3. Ertragsausgleich – Ausgleichsposten | 389.314,57 | |
4. Ergebnis des Geschäftsjahres | -42.900.986,12 | |
davon: | ||
Ordentlicher Nettoertrag vor Ertragsausgleich | 2.611.916,03 | |
Ertragsausgleich | -70.508,89 | |
Ordentlicher Nettoertrag | 2.541.407,14 | |
Veräußerungsergebnis aus Aktien vor Ertragsausgleich* | 9.140.075,83 | |
Ertragsausgleich | -340.806,15 | |
Realisiertes Ergebnis aus Aktien | 8.799.269,68 | |
Veräußerungsergebnis aus nicht Aktien vor Ertragsausgleich* | -1.505.466,66 | |
Ertragsausgleich | 22.000,47 | |
Realisiertes Ergebnis aus nicht Aktien | -1.483.466,19 | |
nicht realisierte Gewinne | -49.950.897,16 | |
nicht realisierte Verluste | -2.807.299,59 | |
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste | -52.758.196,75 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 258.869.935,73 |
* In den realisierten Gewinnen und Verlusten sind die realisierten Nettoergebnisse der einzelnen außerordentlichen Ertragsarten ausgewiesen.
Verwendungsrechnung für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022
Anteilumlauf: 2.002.539,6760 | EUR | EUR |
insgesamt | pro Anteil | |
I. Für die Ausschüttung verfügbar | ||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 87.051.398,47 | 43,4704987 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 9.857.210,63 | 4,9223548 |
Ordentlicher Nettoertrag | 2.541.407,14 | 1,2690921 |
Kursgewinne/-verluste | 7.315.803,49 | 3,6532627 |
Außerordentliche Erträge aus Aktien | 8.799.269,68 | 4,3940551 |
Außerordentliche Erträge aus nicht Aktien | -1.483.466,19 | -0,7407924 |
Außerordentliche Erträge aus Aktienfonds | 0,00 | 0,0000000 |
Außerordentliche Erträge aus Mischfonds | 0,00 | 0,0000000 |
Außerordentliche Erträge aus sonstigen Fonds | 0,00 | 0,0000000 |
Außerordentliche Erträge aus Immobilienfonds Inland | 0,00 | 0,0000000 |
Außerordentliche Erträge aus Immobilienfonds Ausland | 0,00 | 0,0000000 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,0000000 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,0000000 |
2. Vortrag auf neue Rechnung | 94.385.409,11 | 47,1328535 |
III. Gesamtausschüttung | 2.523.199,99 | 1,2600000 |
1. Endausschüttung | 2.523.199,99 | 1,2600000 |
Die Endausschüttung i.H.v. 1,26 Euro je Anteil erfolgt auf 1.993.019,916 Anteile per 14.2.2023.
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Fondsvermögen | Anteilwert |
in EUR | in EUR | |
2019 | 261.827.327,61 | 110,69 |
2020 | 252.175.906,38 | 112,73 |
2021 | 322.303.941,58 | 150,49 |
2022 | 258.869.935,73 | 129,27 |
Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung des Fonds. Die Berechnung erfolgte nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen.
ODDO BHF Algo Global CIW-EUR
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022
Anteilumlauf: 201,0000 | EUR | EUR |
insgesamt | pro Anteil | |
I. Erträge | ||
Dividenden inländischer Aussteller | 177,72 | 0,8841791 |
REITs Erträge ausländischer Austeller | 176,66 | 0,8789055 |
abzgl. ausländische Quellensteuer | -27,04 | -0,1345274 |
Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 7.739,71 | 38,5060199 |
abzgl. ausländische Quellensteuer | -839,94 | -4,1788060 |
Zwischensumme | 7.227,11 | 35,9557711 |
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 1,61 | 0,0080100 |
Zwischensumme | 1,61 | 0,0080100 |
andere Erträge | 47,42 | 0,2359204 |
Zwischensumme | 47,42 | 0,2359204 |
Erträge insgesamt | 7.276,14 | 36,1997015 |
II. Aufwendungen | ||
Verwaltungsvergütung | -2.184,62 | -10,8687562 |
Verwahrstellengebühr | -24,46 | -0,1216915 |
Fremdkosten der Verwahrstelle | -23,79 | -0,1183582 |
Prüfungskosten | -11,47 | -0,0570647 |
Veröffentlichungskosten | -11,52 | -0,0573134 |
Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung) | -769,74 | -3,8295522 |
Aufwendungen insgesamt | -3.025,60 | -15,0527362 |
III. Ordentlicher Nettoertrag | 4.250,54 | 21,1469653 |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
Realisierte Gewinne | 45.645,04 | 227,0897512 |
Realisierte Verluste | -37.824,71 | -188,1826368 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 7.820,33 | 38,9071144 |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 12.070,87 | 60,0540797 |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | ||
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -52.564,56 | -261,5152239 |
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -1.734,20 | -8,6278607 |
Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -54.298,76 | -270,1430846 |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | -42.227,89 | – 210,0890049 |
Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022
EUR | ||
insgesamt | ||
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 321.244,55 | |
1. Ausschüttung für das Vorjahr | 0,00 | |
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | 0,00 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 0,00 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | 0,00 | |
3. Ertragsausgleich – Ausgleichsposten | 0,00 | |
4. Ergebnis des Geschäftsjahres | -42.227,89 | |
davon: | ||
Ordentlicher Nettoertrag vor Ertragsausgleich | 4.250,54 | |
Ertragsausgleich | 0,00 | |
Ordentlicher Nettoertrag | 4.250,54 | |
Veräußerungsergebnis aus Aktien vor Ertragsausgleich* | 9.416,85 | |
Ertragsausgleich | 0,00 | |
Realisiertes Ergebnis aus Aktien | 9.416,85 | |
Veräußerungsergebnis aus nicht Aktien vor Ertragsausgleich* | -1.596,52 | |
Ertragsausgleich | 0,00 | |
Realisiertes Ergebnis aus nicht Aktien | -1.596,52 | |
nicht realisierte Gewinne | -52.564,56 | |
nicht realisierte Verluste | -1.734,20 | |
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste | -54.298,76 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 279.016,66 |
* In den realisierten Gewinnen und Verlusten sind die realisierten Nettoergebnisse der einzelnen außerordentlichen Ertragsarten ausgewiesen.
Verwendungsrechnung für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022
Anteilumlauf: 201,0000 | EUR | EUR |
insgesamt | pro Anteil | |
I. Für die Wiederanlage verfügbar | ||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 0,00 | 0,0000000 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 12.070,87 | 60,0540797 |
Ordentlicher Nettoertrag | 4.250,54 | 21,1469653 |
Kursgewinne/-verluste | 7.820,33 | 38,9071144 |
Außerordentliche Erträge aus Aktien | 9.416,85 | 46,8500000 |
Außerordentliche Erträge aus nicht Aktien | -1.596,52 | -7,9428856 |
Außerordentliche Erträge aus Aktienfonds | 0,00 | 0,0000000 |
Außerordentliche Erträge aus Mischfonds | 0,00 | 0,0000000 |
Außerordentliche Erträge aus sonstigen Fonds | 0,00 | 0,0000000 |
Außerordentliche Erträge aus Immobilienfonds Inland | 0,00 | 0,0000000 |
Außerordentliche Erträge aus Immobilienfonds Ausland | 0,00 | 0,0000000 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,0000000 |
II. Wiederanlage | ||
1. Der Wiederanlage zugeführt | 12.070,87 | 60,0540796 |
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Fondsvermögen | Anteilwert |
in EUR | in EUR | |
2019 | 184.109,78 | 1.165,25 |
2020 | 322.939,28 | 1.182,93 |
2021 | 321.244,55 | 1.598,23 |
2022 | 279.016,66 | 1.388,14 |
Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung des Fonds. Die Berechnung erfolgte nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen.
ANHANG GEMÄSS §7 NR. 9 KARBV*
KURZDARSTELLUNG DER ANTEILKLASSEN
ODDO BHF Algo Global CRW-EUR | |
Auflegung | 2. Januar 1998 |
Geschäftsjahr | 1. Januar bis 31. Dezember |
WKN | 977298 |
ISIN | DE0009772988 |
Währung | Euro |
Ausschüttung | keine, die Erträge verbleiben im Fonds |
Verwaltungsvergütung | bis zu 2,0% p.a. vom Fondsvermögen; zzt. 1,5 % p.a. |
Verwahrstellenvergütung | bis zu 0,12% p.a. vom Fondsvermögen (mind. 5.000 Euro p.a.**); zzt. 0,007% p.a. |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5%, zzt. 5% |
Mindestanlagesumme | 100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich |
ODDO BHF Algo Global DRW-EUR | |
Auflegung | 15. Juni 2018 |
Geschäftsjahr | 1. Januar bis 31. Dezember |
WKN | A141W0 |
ISIN | DE000A141W00 |
Währung | Euro |
Ausschüttung | Mitte Februar |
Verwaltungsvergütung | bis zu 2,0% p.a. vom Fondsvermögen; zzt. 1,5 % p.a. |
Verwahrstellenvergütung | bis zu 0,12% p.a. vom Fondsvermögen (mind. 5.000 Euro p.a.**); zzt. 0,007% p.a. |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5%, zzt. 5% |
Mindestanlagesumme | 100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich |
* Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung
** Die Mindestvergütung wird dem Fonds insgesamt nur einmal belastet, unabhängig von der Anzahl der Anteilklassen.
ODDO BHF Algo Global CNW-EUR | |
Auflegung | 15. Juni 2018 |
Geschäftsjahr | 1. Januar bis 31. Dezember |
WKN | A141WT |
ISIN | DE000A141WT6 |
Währung | Euro |
Ausschüttung | keine, die Erträge verbleiben im Fonds |
Verwaltungsvergütung | bis zu 2,0% p.a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,9% p.a. |
Verwahrstellenvergütung | bis zu 0,12% p.a. vom Fondsvermögen (mind. 5.000 Euro p.a.*); zzt. 0,007% p.a. |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5%, zzt. 5% |
Mindestanlagesumme | 100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich |
Die Anteile der Anteilklasse CNW-EUR dürfen ausschließlich im Rahmen eines Mandats für Vermögensverwaltung oder Honoraranlageberatung erworben werden.
ODDO BHF Algo Global CIW-EUR | |
Auflegung | 15. Juni 2018 |
Geschäftsjahr | 1. Januar bis 31. Dezember |
WKN | A1XDYM |
ISIN | DE000A1XDYM7 |
Währung | Euro |
Ausschüttung | keine, die Erträge verbleiben im Fonds |
Verwaltungsvergütung | bis zu 2,0% p.a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,74% p.a. |
Verwahrstellenvergütung | bis zu 0,12% p.a. vom Fondsvermögen (mind. 5.000 Euro p.a.*); zzt. 0,007% p.a. |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5 %, wird zzt. nicht erhoben |
Mindestanlagesumme | 250.000 Euro |
* Die Mindestvergütung wird dem Fonds insgesamt nur einmal belastet, unabhängig von der Anzahl der Anteilklassen.
Sonstige Angaben
Bewertungsrichtlinie
Gemäß den Vorschriften der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (KARBV) aktualisiert ODDO BHF Asset Management GmbH (ODDO BHF AM GmbH) als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) die im Hause verwendeten Bewertungspreise aller gehaltenen Instrumente durch geeignete Prozesse auf täglicher Basis.
Die Pflege der Bewertungspreise erfolgt handelsunabhängig.
Um der Vielfältigkeit der unterschiedlichen Instrumente Rechnung zu tragen, werden die genutzten Verfahren in einem Pricing Committee in regelmäßigen Abständen vorgestellt, überprüft und ggf. adjustiert. Das Pricing Committee hat die folgenden Aufgaben und Ziele:
Aufgaben
― |
Festlegung der Bewertungsprozesse sowie der Kursquellen der einzelnen Assetklassen |
― |
Regelmäßige Überprüfung der festgelegten Bewertungs-/Überwachungsprozesse (z. B. bei fehlenden Preisen [Missing Prices], wesentlichen Kurssprüngen [Price Movements], über längere Zeit unveränderten Kursen [Stale Prices]) sowie der präferierten Kursquellen |
― |
Entscheidung über das Vorgehen bei vom Standardprozess abweichenden Bewertungen |
― |
Entscheidung über Bewertungsverfahren bei Sonderfällen (z. B. illiquide Wertpapiere) |
Ziele
― |
Kommunikation der bestehenden Prozesse zur Ermittlung der Bewertungspreise an die beteiligten Bereiche |
― |
Fortlaufende Optimierung der Prozesse zur Ermittlung der Bewertungspreise |
Bei Einrichtung wird jedes Instrument gemäß seinen Ausstattungsmerkmalen einem Prozess für die Kursversorgung zugeordnet. Dieser beinhaltet die Festlegung des Datenlieferanten, des Aktualisierungsintervalls, die Auswahl der Preisquellen sowie das generelle Vorgehen.
Neben automatisierten Schnittstellenbelieferungen über Bloomberg und Reuters werden auch andere geeignete Kurs- und Bewertungsquellen zur Bewertung von Instrumenten herangezogen. Dies erfolgt in Fällen, bei denen über die Standardkursquellen keine adäquaten Bewertungen verfügbar sind. Zusätzlich kann auf Bewertungen von Arrangeuren (z. B. bei Asset Backed Securities) zurückgegriffen werden.
Um fortlaufend eine hochwertige Kursversorgung zu gewährleisten, wurden standardisierte Prüfroutinen zur Qualitätssicherung implementiert.
Die Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:
An einer Börse zugelassene/in organisiertem Markt gehandelte Vermögensgegenstände
Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern nachfolgend nicht anders angegeben.
Nicht an Börsen notierte oder organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend nicht anders angegeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.
Nicht notierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an der Börse zugelassen oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen.
Geldmarktinstrumente
Bei Geldmarktinstrumenten kann die KVG die Anteilpreisberechnung unter Hinzurechnung künftiger Zinsen und Zinsbestandteile bis einschließlich des Kalendertages vor dem Valutatag vornehmen. Dabei sind die auf der Ertragsseite zu erfassenden Zinsabgrenzungen je Anlage zu berücksichtigen. Für die Aufwandsseite können alle noch nicht fälligen Leistungen der KVG, wie Verwaltungsvergütungen, Verwahrstellengebühren, Prüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc., einbezogen werden, die den Anteilpreis beeinflussen.
Bei den im Fonds befindlichen Geldmarktinstrumenten können Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie Aufwendungen (z.B. Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc.) bis einschließlich des Tages vor dem Valutatag berücksichtigt werden.
Optionsrechte und Terminkontrakte
Die zu einem Fonds gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.
Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.
Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen
Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.
Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.
Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Für die Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.
Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände
Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zum 17:00 Uhr-Fixing des Bewertungstages der World Market Rates (Quelle: Datastream) umgerechnet.
Weitere Angaben
Fondsvermögen ODDO BHF Algo Global CRW-EUR | 12.986.629,87 |
Umlaufende Anteile | 153.971,3450 |
Anteilwert | 84,34 |
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) | 1,55% |
Fondsvermögen ODDO BHF Algo Global DRW-EUR | 258.869.935,73 |
Umlaufende Anteile | 2.002.539,6760 |
Anteilwert | 129,27 |
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) | 1,55% |
Fondsvermögen ODDO BHF Algo Global CIW-EUR | 279.016,66 |
Umlaufende Anteile | 201,0000 |
Anteilwert | 1.388,14 |
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) | 1,03% |
Diese Kennziffer erfasst entsprechend internationaler Gepflogenheiten nur die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten).
Eine erfolgsabhängige Vergütung hat das Sondervermögen nicht gezahlt.
Pauschalvergütungen hat das Sondervermögen weder an die ODDO BHF Asset Management GmbH noch an Dritte gezahlt.
Die ODDO BHF Asset Management GmbH erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Darüber hinaus gewährt die Gesellschaft keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler im wesentlichen Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt:
– davon bei Käufen: | 227.315,82 |
– davon bei Verkäufen: | 161.891,74 |
Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,22%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.032.943,92 EUR.
Das Risikoprofil des Fonds ergibt sich aus den gesetzlichen, vertraglichen und internen Anlagegrenzen.
Die wesentlichen Risiken des Investmentvermögens werden mit Hilfe von geeigneten Modellen und Verfahren überwacht. Hierzu zählen der Commitment Approach bzw. die Value-at-Risk Methode zur Bestimmung der Marktpreisrisikoobergrenze, die Ermittlung des Brutto- bzw. Netto-Leverage sowie die Überwachung der Liquiditätsquote. Des Weiteren werden regelmäßig Stresstests durchgeführt, um mögliche Wertverluste zu ermitteln, die aufgrund ungewöhnlicher Änderungen der wertbestimmenden Parameter und bei außergewöhnlichen Ereignissen auftreten können. Zur Überwachung und Steuerung der Risiken setzt die Gesellschaft für alle wesentlichen Risiken ein mehrstufiges Schwellenwert- und Limitsystem ein.
Der Fonds hält keine schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände.
Ergänzende Hinweise zur Derivateverordnung (DerivateV)
Das KAGB eröffnet Kapitalverwaltungsgesellschaften für ihre Sondervermögen erweiterte Möglichkeiten der Gestaltung von Anlage- und Risikoprofilen. Hierbei können Derivate zur Steigerung der Rendite, Verminderung des Risikos usw. eine bedeutende Rolle spielen. Sofern Derivate eingesetzt werden sollen, gelten u.a. Begrenzungen des Markt- und Kontrahentenrisikos.
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure beträgt (in TEUR): | 3.757 |
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte stellen sich zum Berichtsstichtag wie folgt dar: | |
Eurex | |
Der Gesamtbetrag der bei Derivate-Geschäften von Dritten gewährten Sicherheiten beträgt: | |
Bankguthaben | – |
Schuldverschreibungen | – |
Aktien | – |
Darüber hinaus sind im Jahresbericht Angaben zum Umfang des Leverage sowie zum Vergleichsvermögen zu veröffentlichen. Dabei gelten für den Brutto- Leverage 3,00 und für den Netto-Leverage 2,00 als Maximalwerte. |
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Marktpreisrisikoobergrenze nach §15 DerivateV: | |
Brutto-Leverage nach AIFM RL 2011/61/EU: | 1,01 |
Netto-Leverage nach AIFM RL 2011/61/EU: | 1,01 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß §5 i.V. m. § 15 ff DerivateV nach dem einfachen Ansatz ermittelt.
Mitarbeitervergütung
Angaben zur Mitarbeitervergütung (in TEUR)
Gesamtsumme der im Zeitraum vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2021 gezahlten Mitarbeitervergütung: | 26.025 |
Feste Vergütung inklusive zusätzliche Sachkosten: | 21.013 |
Variable Vergütung: | 5.156 |
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen: | – |
Zahl der MA der KVG: | 191 (im Durchschnitt) |
Höhe des gezahlten Carried Interest: | – |
Gesamtsumme der im Zeitraum vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2021 gezahlten an bestimmte Mitarbeitergruppen: |
10.945 |
davon Geschäftsleiter: | 933 |
davon andere Führungskräfte: | – |
davon andere Risikoträger: | 2.805 |
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion: | 298 |
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe: | 6.909 |
Als Grundlage für die Berechnung der Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten MA-Vergütung diente der Jahresabschluss der KVG. Berücksichtigt wurden auch zusätzliche Sachzuwendungen (z. B. PKW- und Jobrad-Kosten, Miete Garage) gemäß Kontenplan.
Beschreibung, wie die Vergütungen und gegebenenfalls sonstige Zuwendungen berechnet wurden:
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Die Vergütung eines Mitarbeiters der Gesellschaft orientiert sich an seiner Funktion, deren Komplexität und den damit verbundenen Aufgaben sowie der für diese Funktion am Markt üblichen Vergütung. Im Verhältnis zur variablen Vergütung wird die fixe Vergütung für jeden Mitarbeiter so bemessen, dass in Bezug auf die Zahlung einer variablen Vergütung zu jeder Zeit vollständige Flexibilität herrscht, einschließlich der Möglichkeit des vollständigen Verzichts auf die Zahlung einer variablen Vergütung. Variable Vergütung wird u.a. in Abhängigkeit von der Art der einzelnen Geschäftsbereiche konzipiert. Kein in einer Kontrollfunktion (z. B. in den Bereichen Investment Controlling oder Compliance) tätiger Mitarbeiter erhält eine Vergütung, die an die Ergebnisse der von ihm betreuten oder kontrollierten Geschäftsbereiche gekoppelt ist. |
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In den Kreis der Identifizierten Mitarbeiter wurden neben der Geschäftsführung alle Bereichsleiter innerhalb des Geschäftsbereichs Investment Management, die direkt an den CEO der Gesellschaft berichten sowie Mitarbeiter der zweiten Berichtsebene unterhalb des CEO, die Entscheidungsbefugnisse bezüglich Musterportfolien oder Asset Allocation haben, aufgenommen. Der Leiter Investment Controlling und der Compliance Officer der Gesellschaft wurden als zentrale Mitarbeiter definiert, die für unabhängige Kontrollfunktionen verantwortlich sind, welche unmittelbaren Einfluss auf das Sondervermögen haben. Mitarbeiter mit vergleichbarer Gesamtvergütung werden jährlich ermittelt und entsprechend berücksichtigt. |
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Die Gewährung von variabler Vergütung erfolgt im Rahmen der Vergütungsrichtlinie für den Standort Düsseldorf vollständig diskretionär durch die Gesellschaft. Sie enthält nach Maßgabe der Vergütungsrichtlinie ein oder mehrere der nachfolgenden Bausteine: zurückgestellte Zahlungen mit Performancekomponente, Mitarbeiterbeteiligungen oder Barkomponenten. |
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Für den Standort Frankfurt existiert eine Betriebsvereinbarung zur variablen Vergütung, die zur Anwendung kommt. Diese stellt ebenfalls sicher, dass schädliche Anreize mit Auswirkungen auf die Gesellschaft bzw. die Investmentvermögen vermieden werden. |
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Letzte Anpassung der Vergütungsrichtlinie erfolgte im Februar 2021 bezüglich der Transparenz der Vergütungspolitik in Bezug auf die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik:
Es hat keine Änderungen zur Vergütungspolitik gegeben.
Angaben zu wesentlichen Änderungen
Im Berichtszeitraum gab es keine wesentlichen Änderungen.
Umgang mit Interessenkonflikten
Die ODDO BHF Asset Management GmbH, eine hundertprozentige, indirekte Tochtergesellschaft der ODDO BHF SCA, setzt ihre eigene Stimmrechtsund Mitwirkungspolitik unabhängig gemäß den geltenden Vorschriften um. Dies gilt auch im Verhältnis zur Konzernschwestergesellschaft ODDO BHF Asset Management SAS bzw. zur Tochtergesellschaft ODDO BHF Asset Management Lux.
Ziel der ODDO BHF Asset Management GmbH ist es, etwaige Interessenskonflikte bereits im Vorfeld zu erkennen und so weit wie möglich zu vermeiden. Dafür hat die ODDO BHF Asset Management GmbH etablierte Prozesse zur Identifizierung, Meldung und den Umgang mit Interessenskonflikten eingerichtet („Umgang mit Interessenkonflikten“ – Politik). Überprüft wird dabei auch die Angemessenheit der eingeführten Maßnahmen zur Vermeidung von negativen Auswirkungen aus den identifizierten Interessenskonflikten auf die Fondsanleger.
Im Hinblick auf Mitwirkung und Stimmrechtsausübung können insbesondere Interessenskonflikte auftreten, wenn:
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ein Fondsmanager von ODDO BHF Asset Management GmbH oder ein Mitglied der Geschäftsführung oder des Managements von ODDO BHF Asset Management GmbH ein Verwaltungsratsmitglied einer börsennotierten Portfoliogesellschaft ist, die von ODDO BHF Asset Management GmbH gehalten wird; |
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die Unabhängigkeit der ODDO BHF Asset Management GmbH in Bezug auf die anderen Aktivitäten der ODDO BHF-Gruppe nicht gewährleistet ist; – die ODDO BHF Asset Management GmbH oder eine Konzerngesellschaft erhebliche Geschäftsbeziehungen zur Portfoliogesellschaft unterhält. |
Es wurde ein Ausschuss eingerichtet, der sich mit Interessenkonflikten befasst, wenn diese auftreten. Er wird vom Chief Compliance Officer der ODDO BHF Asset Management Gruppe geleitet und umfasst den Chief Investment Officer und den Compliance Officer der ODDO BHF Asset Management GmbH. Die Entscheidungen werden der Geschäftsleitung von ODDO BHF Asset Management GmbH mitgeteilt.
Die Gesellschaft bedient sich keiner Stimmrechtsberater.
Angaben zu wesentlichen Aufwendungen
Sonstige Gebühren bestehend aus steuerlichen Unterstützungsleistungen (Anteilscheinklasse CIW-EUR): | 769,74 EUR |
Nachhaltigkeitsangaben
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Düsseldorf, 30. Januar 2023
ODDO BHF Asset Management GmbH
Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
AN DIE ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH, DÜSSELDORF
PRÜFUNGSURTEIL
Wir haben den Jahresbericht nach §7 KARBV des Sondervermögens ODDO BHF Algo Global – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach §7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach §7 KARBV in Übereinstimmung mit §102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach §7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der ODDO BHF Asset Management GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach §7 KARBV zu dienen.
SONSTIGE INFORMATIONEN
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen -, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach §7 KARBV sowie unseres Vermerks.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach §7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
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wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach §7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
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anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN JAHRESBERICHT NACH §7 KARBV
Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach §7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach §7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach §7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach §7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESBERICHTS NACH §7 KARBV
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach §7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach §7 KARBV beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach §7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach §7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach §7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach §7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach §7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach §7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach §7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach §7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Düsseldorf, 13. April 2023
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Andre Hütig | ppa. Markus Peters |
Wirtschaftsprüfer | Wirtschaftsprüfer |
ODDO BHF Asset Management GmbH
Herzogstraße 15
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Telefon: +49 (0) 211 2 39 24 - 01
Zweigstelle Frankfurt am Main
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60323 Frankfurt am Main
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Telefon: +49 (0) 69 9 20 50 - 0
Telefax: +49 (0) 69 9 20 50 - 103
Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital:
10,3 Mio. EUR
Gesellschafter von ODDO BHF Asset Management GmbH
ist zu 100 % die ODDO BHF SE
VERWAHRSTELLE
The Bank of New York Mellon SA/NV
Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt am Main
Haftendes Kern- und Ergänzungskapital:
3,3 Mrd. EUR
GESCHÄFTSFÜHRUNG
Nicolas Chaput
Sprecher Zugleich Président der ODDO BHF
Asset Management SAS und der
ODDO BHF Private Equity SAS
Dr. Stefan Steurer
Philippe de Lobkowicz
Zugleich Vorsitzender des Verwaltungsrats der
ODDO BHF Asset Management Lux
AUFSICHTSRAT
Werner Taiber
Vorsitzender
Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrats der
ODDO BHF SE, Frankfurt am Main
Grégoire Charbit
Paris, Vorstand der ODDO BHF SE,
Frankfurt am Main und ODDO BHF SCA, Paris
Christophe Tadié
Frankfurt am Main, Vorstand der ODDO BHF SE, Frankfurt
am Main und ODDO BHF SCA, Paris, Vorsitzender des
Vorstands (CEO) der ODDO BHF Corporates & Markets AG,
Frankfurt am Main
Joachim Häger
Friedrichsdorf, Vorstand der ODDO BHF SE, Frankfurt am
Main und der ODDO BHF SCA, Paris sowie Präsident des
Verwaltungsrates der ODDO BHF (Schweiz) AG, Zürich
Michel Haski
Lutry, Unabhängiger Aufsichtsrat
Olivier Marchal
Suresnes, Vorsitzender von Bain & Company France, Paris
und Vorsitzender des Aufsichtsrats der ODDO BHF SCA,
Paris
Monika Vicandi
Triesenberg, Vorstand der ODDO BHF SE,
Frankfurt am Main
Stand: Januar 2023
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