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HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Jahresbericht WBS Hünicke Multi Asset Strategy DE000A2JF8S2

Redaktion TB - Investment-Jahresberichte - Freitag, 02.12.2022
Bilanz | © geralt (CC0), Pixabay
Redaktion TB
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HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Hamburg

Jahresbericht des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstige Sondervermögen) WBS Hünicke Multi Asset Strategy

Tätigkeitsbericht WBS Hünicke Multi Asset Strategy für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investmentgesellschaft mbH, Hamburg.

Portfolioverwalter und die Vertriebsgesellschaft ist die WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH, Düsseldorf. Das Sondervermögen wurde am 1. August 2018 aufgelegt.

Anlageziel

Das Fondsmanagement strebt einen stetigen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds. Das Fondsmanagement überprüft regelmäßig die Auswahl der Vermögensgegenstände und hält sich dabei offen, je nach Marktlage, flexibel in die jeweiligen Assetklassen investieren zu können. Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend der besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet:

Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere max. vollständig. Wertpapiere, die keine Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere sind max. 75 %. Geldmarktinstrumente max. 75 %. Bankguthaben max. 75 %. Anteile oder Aktien an Investmentvermögen (Aktien-, Renten-, Geldmarkt und Mischfonds, sowie Gemischte Investmentvermögen) max. vollständig. Anteilen oder Aktien an Sonstigen Investmentvermögen max. 30 %. Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen max. 30 % insgesamt. Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz min. 25 %. Eine Mindestliquidität gemäß § 224 Abs. 2 Nr. 3 KAGB ist nicht vorgesehen. Derivate dürfen zu Absicherungs- und zu Investitionszwecken erworben werden.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/​2088 zu qualifizieren.

Anlagepolitik und Anlageergebnis

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte der Fonds eine Wertentwicklung von -4,10% vorweisen. Der Höchstkurs wurde mit 114,52 am 05.04.2022 erreicht.

Zum Geschäftsjahresende (31.07.2022) war der Fonds zu 79,0% in Aktien, 12,4% in Fonds, 7,5% in Zertifikate, 0,2% Kasse, 0,6% Warrants und zu 0,3% Derivate.

Portfoliostruktur zum 31.07.2022

Portfoliostruktur zum 31.07.2021*

* Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht entstanden sein

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften beläuft sich auf +1.894.777,16 EUR.

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen Veräußerungen von Aktien ursächlich.

Risikoanalyse

Adressausfallrisiken:

Adressausfallrisiken bestehen hinsichtlich der gewählten Finanzinstrumente. Durch Analyse der Zahlungsströme und der Bilanz des Zielinvestments ist das Portfoliomanagement bestrebt diese Risiken auf Einzeltitelebenen als auch im Portfoliokontext zu reduzieren. Das Investmentvermögen ist primär in Aktien und Anleihen investiert und breit diversifiziert.

Marktpreisrisiken:

Marktpreisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreisentwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

Liquiditätsrisiken:

Die Veräußerbarkeit der im Fonds investierten Vermögenswerte war zu jeder Zeit gegeben, so dass das Liquiditätsrisiko als niedrig zu bewerten ist.

Liquiditätsrisiko Aktien

Das Sondervermögen ist breit gestreut und mehrheitlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

Liquiditätsrisiko Renten

Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Um diese Liquiditätsrisiken zu begrenzen, achtet das Fondsmanagement auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen sowie einen hohen Diversifikationsgrad im Sondervermögen.

Liquiditätsrisiko Zielfonds

Der Fonds investiert einen Teil seines Vermögens in Zielfonds. Die Liquidität des Sondervermögens kann eingeschränkt werden, sofern z.B. für die Zielfonds die Rücknahme der Anteilscheine ausgesetzt werden sollte.

Zinsänderungs- und Währungsrisiken

Da der Fonds auch in Renten und Aktien außerhalb Deutschlands investiert, besteht sowohl ein Zinsänderungs- als auch ein Währungsrisiko.

Operationelle Risiken

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken:

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt. In diesem Zusammenhang kam es zu hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Die weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Finanzmärkte sind auch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

Seit dem 24.02.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“).

Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Wesentliche Ereignisse

Es haben sich für den Anleger keine sonstigen wesentliche Ereignisse nicht ergeben.

Übersicht über die Wertentwicklung

Übersicht über die Anlagegeschäfte

Die im abgelaufenen Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Finanzinstrumente werden im Jahresbericht ausgewiesen.

Vermögensübersicht zum 31.07.2022

Fondsvermögen: EUR 8.894.266,88 (7.293.096,15)
Umlaufende Anteile: 86.299 (67.860)

Vermögensaufteilung in TEUR/​%

Kurswert
in Fondswährung
%
des Fonds-
vermögens
%
des Fondsvermögens
per 31.07.2021
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 7.026 78,99 (81,64)
2. Anleihen 0 0,00 (2,02)
3. Zertifikate 667 7,49 (9,01)
4. Sonstige Wertpapiere 1.106 12,44 (5,17)
5. Derivate 79 0,89 (-4,43)
6. Bankguthaben 51 0,57 (6,96)
7. Sonstige Vermögensgegenstände 0 0,00 (0,03)
II. Verbindlichkeiten -35 -0,38 (-0,40)
III. Fondsvermögen 8.894 100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand
31.07.2022
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
%
des Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
7C Solarparken
DE000A11QW68
STK 72.000 140.000 68.000 EUR 5,400000 388.800,00 4,38
Advanced Metallurgical Group
NL0000888691
STK 7.400 7.400 0 EUR 26,960000 199.504,00 2,25
Anheuser-Busch InBev
BE0974293251
STK 3.400 3.505 3.600 EUR 52,110000 177.174,00 2,00
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03
NL0010776944
STK 30.000 34.000 4.000 EUR 11,100000 333.000,00 3,74
Deutsche Post
DE0005552004
STK 6.600 1.600 0 EUR 37,680000 248.688,00 2,80
elumeo SE Inhaber-Aktien o.N.
DE000A11Q059
STK 57.500 57.500 0 EUR 3,320000 190.900,00 2,15
Hermes International
FR0000052292
STK 135 35 100 EUR 1.241,000000 167.535,00 1,88
init innova.in traffic sys. AG
DE0005759807
STK 6.800 6.800 5.300 EUR 21,250000 144.500,00 1,62
Landi Renzo
IT0004210289
STK 150.000 150.000 0 EUR 0,542000 81.300,00 0,91
LVMH
FR0000121014
STK 250 50 420 EUR 662,900000 165.725,00 1,86
NewPeak Metals Ltd. Registered Shares o.N.
AU0000104374
STK 81.620.000 81.620.000 0 EUR 0,000500 40.810,00 0,46
Prodways Group S.A. Actions au Porteur EO -,5
FR0012613610
STK 50.000 112.500 62.500 EUR 2,920000 146.000,00 1,64
Qingdao Haier Co. Ltd. Registered Shares D YC 1
CNE1000031C1
STK 100.000 100.000 0 EUR 1,160000 116.000,00 1,30
QSC
DE0005137004
STK 150.000 150.000 0 EUR 1,056000 158.400,00 1,78
SBM Offshore
NL0000360618
STK 24.000 24.000 0 EUR 13,140000 315.360,00 3,55
Telenet Group Holding
BE0003826436
STK 10.000 16.000 6.000 EUR 15,190000 151.900,00 1,71
Unilever
GB00B10RZP78
STK 8.500 9.585 3.500 EUR 47,375000 402.687,50 4,53
Lakes Blue Energy N.L.
AU000000LKO0
STK 150.000.000 150.000.000 0 AUD 0,001000 102.898,30 1,16
Teck Cominco
CA8787422044
STK 750 750 0 CAD 35,110000 20.169,66 0,23
Basilea Pharmaceutica
CH0011432447
STK 5.000 7.200 2.200 CHF 45,000000 231.636,38 2,60
Geberit AG
CH0030170408
STK 270 0 0 CHF 482,300000 134.061,87 1,51
Xlife Sciences AG
CH0461929603
STK 2.500 2.500 0 CHF 25,000000 64.343,44 0,72
Aker Horizons AS Reg. Shares
NO0010921232
STK 65.000 65.000 0 NOK 17,050000 111.492,84 1,25
Berkshire Hathaway
US0846707026
STK 400 261 1.100 USD 293,900000 115.742,84 1,30
On Holding AG Namens-Aktien A SF-,01
CH1134540470
STK 4.400 4.400 0 USD 21,170000 91.708,18 1,03
Teck Cominco
CA8787422044
STK 2.750 7.500 4.750 USD 27,390000 74.158,22 0,83
UnitedHealth
US91324P1021
STK 225 187 375 USD 541,490000 119.952,00 1,35
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001
US91680M1071
STK 1.750 1.750 0 USD 24,370000 41.988,28 0,47
CGG S.A. Actions Port. EO 0,01
FR0013181864
STK 100.000 100.000 0 EUR 0,816600 81.660,00 0,92
GeNeuro S.A. Inhaber-Aktien SF-,05
CH0308403085
STK 24.000 24.000 0 EUR 2,200000 52.800,00 0,59
Egetis Therapeutics AB Namn-Aktier o.N.
SE0003815604
STK 381.049 547.944 166.895 SEK 4,020000 147.130,94 1,65
Alphabet Inc. Cl. A
US02079K3059
STK 1.500 1.425 15 USD 114,220000 168.681,70 1,90
PayPal Holdings Inc.
US70450Y1038
STK 3.000 1.860 0 USD 85,860000 253.598,50 2,85
Zertifikate
Xetra-Gold
DE000A0S9GB0
STK 12.000 12.000 0 EUR 55,545000 666.540,00 7,49
Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 5.906.846,65 66,41
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Advanced Blockchain AG Inhaber-Aktien o.N.
DE000A0M93V6
STK 16.000 16.000 0 EUR 3,550000 56.800,00 0,64
Destiny Pharma PLC Registered Shares LS -,01
GB00BDHSP575
STK 220.000 220.000 0 GBP 0,375000 98.525,11 1,11
Mynaric AG Inhaber-Aktien o.N.
DE000A0JCY11
STK 6.000 6.000 0 EUR 35,550000 213.300,00 2,40
PAUL HARTMANN
DE0007474041
STK 850 488 0 EUR 297,000000 252.450,00 2,84
Biocorp Production Actions au Porteur EO -,05
FR0012788065
STK 6.600 6.600 0 EUR 19,400000 128.040,00 1,44
MGI Digital Graphic Technology Actions Port. EO 1
FR0010353888
STK 6.000 6.000 0 EUR 34,400000 206.400,00 2,32
Mountain Alliance
DE000A12UK08
STK 45.000 45.000 0 EUR 3,680000 165.600,00 1,86
niiio finance group AG Namens-Aktien o.N.
DE000A2G8332
STK 100.000 100.000 0 EUR 0,920000 92.000,00 1,03
Toosla Actions Nom. EO-,08125
FR00140062B9
STK 20.000 20.000 0 EUR 2,420000 48.400,00 0,54
UmweltBank AG
DE0005570808
STK 14.000 20.000 6.000 EUR 15,450000 216.300,00 2,43
Valbiotis S.A. Actions au Porteur EO -,10
FR0013254851
STK 26.500 26.500 0 EUR 6,120000 162.180,00 1,82
Wallix Group S.A. Actions au Porteur EO -,10
FR0010131409
STK 10.000 12.000 2.000 EUR 14,560000 145.600,00 1,64
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR 1.785.595,11 20,07
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN
IE00BG0J4C88
ANT 32.000 40.000 8.000 EUR 6,162000 197.184,00 2,23
White Fleet IV-Enet.En.Infr. Act. Nom. S UH EUR Dis. oN
LU2370572443
ANT 20 20 0 EUR 11.795,330000 235.906,60 2,65
iShs V-S&P Agribusiness UCITS Registered Shares o.N.
IE00B6R52143
ANT 3.000 3.000 0 USD 50,350000 148.715,17 1,67
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom. J Dis. USD o.N.
LU1814257413
ANT 300 300 0 USD 1.021,080000 301.589,05 3,39
VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.
IE00BQQP9F84
ANT 8.000 2.000 6.000 USD 28,260000 222.585,41 2,50
Summe der Investmentanteile EUR 1.105.980,23 12,44
Summe Wertpapiervermögen EUR 8.798.421,99 98,92
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Wertpapier-Optionsscheine
Optionsscheine auf Aktien
NewPeak Metals Ltd. Def.Opt. 19.07.23
A
STK 40.810.000 40.810.000 0 AUD 0,001000 27.995,20 0,32
Drone Volt Saca BDS 14.12.26
A
STK 2.000.000 2.000.000 0 EUR 0,014000 28.000,00 0,31
Summe der Wertpapier-Optionsscheine EUR 55.995,20 0,63
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
DAX Future 19.09.2022
XEUR
EUR Anzahl -6 22.800,00 0,26
Summe der Aktienindex-Derivate EUR 22.800,00 0,26
Bankguthaben
EUR – Guthaben bei:
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG EUR 49.980,86 49.980,86 0,56
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen:
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG USD 1.100,57 1.083,56 0,01
Summe der Bankguthaben EUR 51.064,42 0,57
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -34.014,73 EUR -34.014,73 -0,38
Fondsvermögen EUR 8.894.266,88 100 2)
Anteilwert EUR 103,06
Umlaufende Anteile STK 86.299

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verölffentlichungskosten, Performance Fee, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung
2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/​Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.07.2022
Australischer Dollar AUD 1,457750 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar CAD 1,305550 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 0,971350 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund GBP 0,837350 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone NOK 9,940100 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone SEK 10,411250 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,015700 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Wertpapierhandel
A Börsenhandel
b) Terminbörsen
XEUR EUREX DEUTSCHLAND

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Volumen
in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Balyo S.A. FR0013258399 STK 180.000 180.000
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/​o.N. US09075V1026 STK – 1.500
Drone Volt Saca Actions au Port. EO -,03 FR0013088606 STK 2.500.000 2.500.000
Formycon AG DE000A1EWVY8 STK 3.250 3.250
La Francaise de L’Energie Actions au Porteur EO 1 FR0013030152 STK 7.500 7.500
Genfit S.A. Actions au Port. EO -,25 FR0004163111 STK 28.000 28.000
HUGO BOSS DE000A1PHFF7 STK – 5.500
Deutsche Lufthansa DE0008232125 STK 15.000 40.000
Mediobanca – Banca di Credito IT0000062957 STK – 20.000
Quantum Genomics SAS Actions Port. EO -,40 FR0011648971 STK 85.000 85.000
SCHWEIZER ELECTRONIC DE0005156236 STK – 1.600
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A2YN900 STK 10.000 10.000
TUI DE000TUAG000 STK 100.000 160.000
JD.com Inc. KYG8208B1014 STK 215 215
Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 STK – 4.510
AbbVie Inc. US00287Y1091 STK 1.336 2.500
Caterpillar US1491231015 STK 150 500
General Motors US37045V1008 STK – 3.000
Hecla Mining Co. US4227041062 STK – 34.000
IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01 BMG475671050 STK – 2.270
International Paper US4601461035 STK – 7.200
Mosaic US61945C1036 STK – 500
Teladoc Health Inc. US87918A1051 STK – 800
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Igea Pharma N.V. Aandelen op naam o.N. NL0012768675 STK 400.000 400.000
Avantium N.V. Bearer Shares EO-,10 NL0012047823 STK 30.000 30.000
Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05 NL00150003E1 STK 48.000 48.000
Global Bioenergies Actions au Porteur EO -,05 FR0011052257 STK 35.000 35.000
Theranexus Actions Nom. EO -,25 FR0013286259 STK 22.500 22.500
Thomas Cook Group GB00B1VYCH82 STK – 230.857
Anspruch auf JD.com Inc DE000DU21377 STK 215 215
Activision Blizzard Inc. US00507V1098 STK – 1.791
Apple Inc. US0378331005 STK – 1.500
Pan American Silver Corp. CA6979001089 STK 3.500 6.500
Verzinsliche Wertpapiere
9,022000000% AIV S.A. Compartment 22 EO-Notes 2016(26) XS1524568679 EUR – 149
Zertifikate
ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/​Und.DJ AIG Nic.Sub-IDX DE000A0KRJ44 STK – 26.000
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. DT.ZT07/​Und.Physical Silver DE000A0N62F2 STK – 12.500
Andere Wertpapiere
Deutsche Lufthansa AG Inhaber-Bezugsrechte DE000A3E5B58 STK 25.000 25.000
TUI AG Inhaber-Bezugsrechte DE000TUAG1D6 STK 210.000 210.000
Nicht notierte Wertpapiere
Aktien
Egetis Therapeutics AB Namn-Aktier (Em. 04/​2022) o.N. SE0017770027 STK 547.944 547.944
SynAct Pharma AB Namn-Aktier o.N. SE0008241491 STK 20.000 20.000
Andere Wertpapiere
Derivate
(in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte:
Basiswert: DAX Index EUR 7.434,47
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices:
Verkaufte Kaufoptionen (Call):
Basiswert: DAX Index EUR 2.301,17

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertrags- und Aufwandsausgleich)
für den Zeitraum vom 01. August 2021 bis 31. Juli 2022

I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller EUR 28.107,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR 69.327,33
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 9.064,94
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR -2.698,43
davon negative Habenzinsen EUR -2.717,91
5. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR -13.769,84
6. Sonstige Erträge EUR 160,37
Summe der Erträge EUR 90.191,39
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR -334,35
2. Verwaltungsvergütung
a) fix EUR -140.236,64
b) performanceabhängig EUR -2.964,69
3. Verwahrstellenvergütung EUR -9.536,10
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -7.745,60
5. Sonstige Aufwendungen EUR -5.888,82
6. Aufwandsausgleich EUR -23.716,59
Summe der Aufwendungen EUR -190.422,79
III. Ordentlicher Nettoertrag EUR -100.231,40
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 3.001.697,32
2. Realisierte Verluste EUR -1.106.920,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR 1.894.777,16
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 1.794.545,76
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR -1.014.552,75
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR -887.010,31
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -1.901.563,06
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -107.017,30

Entwicklung des Sondervermögens

2022
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 7.293.096,15
1. Mittelzufluss /​ -abfluss (netto) EUR 1.953.888,32
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen: EUR 2.086.719,35
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen: EUR -132.831,03
2. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich EUR -245.700,29
3. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -107.017,30
davon nicht realisierte Gewinne: EUR -1.014.552,75
davon nicht realisierte Verluste: EUR -887.010,31
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 8.894.266,88

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage

insgesamt je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 1.794.545,76 20,79
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3) EUR 1.106.920,16 12,83
II. Wiederanlage EUR 2.901.465,92 33,62

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr Fondsvermögen am
Ende des Geschäftsjahres
Anteilwert
2019 EUR 4.560.906,29 EUR 101,29
2020 EUR 5.816.101,40 EUR 93,44
2021 EUR 7.293.096,15 EUR 107,47
2022 EUR 8.894.266,88 EUR 103,06

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 2.051.452,34

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

ODDO BHF-Bank AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,89

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 103,06
Umlaufende Anteile STK 86.299

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

WBS Hünicke Multi Asset Strategy 2,04 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus

Transaktionskosten EUR 34.150,91

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

WBS Hünicke Multi Asset Strategy 0,04 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN 0,4000 %
White Fleet IV-Enet.En.Infr. Act. Nom. S UH EUR Dis. oN 0,9000 %
iShs V-S&P Agribusiness UCITS Registered Shares o.N. 0,5500 %
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom. J Dis. USD o.N. 1,3600 %
VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N. 0,5300 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen:

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 160,37 Erträge aus der Auflösung vor Rückstellungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 2.794,67 Kosten Hauptversammlung

Sonstige Informationen

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2021

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR 19.375.238,71
davon fix: EUR 15.834.735,40
davon variabel: EUR 3.540.503,31
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt): 263
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker: EUR 1.273.466,81
davon Führungskräfte: EUR 1.273.466,81
davon andere Risktaker: EUR 0,00

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2021 (Portfoliomanagement WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung: EUR 794.030
davon feste Vergütung: EUR 794.030
davon variabele Vergütung: EUR 0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen: EUR 0
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens inkl. Geschäftsführer: 8

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Zusätzliche Informationen

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten 0,00

Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Die Anlage in diesen Investmentfonds birgt neben Chancen auf Wertsteigerungen auch Verlustrisiken. Den folgenden Risiken können die Anlagen im Fonds ausgesetzt sein:

Marktrisiko, Zinsrisiko, Kontrahentenrisiko, Konzentrationsrisiko, Derivaterisiko, Liquiditätsrisiko und Währungsrisiko.

Die angegebenen Risiken werden mit Hilfe geeigneter Risikomanagementsysteme überwacht und mit Hilfe eines Limitsystems gesteuert. Weitergehende Informationen sind im Tätigkeitsbericht des Fonds zu finden.

Des Weiteren unterliegt der Fonds dem Kapitalanlagegesetzbuch und dem Investmentsteuergesetz. Mögliche (steuer)rechtliche Änderungen können sich positiv aber auch negativ auf den Fonds auswirken.

Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß 5,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode 1,35
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß 3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode 1,35

Angaben für institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB i.V.m. § 134c Abs. 4 AktG

Anforderung Verweis
Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken: Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht aufgeführt.
Zusammensetzung des Portfolios, Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten: Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten „Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und “ Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote“ verfügbar.
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung: Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, unterliegen verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken.
Die Einschätzung dieser Risiken ist ein grundlegender Bestandteil der Anlagestrategie und -politik.
Einsatz von Stimmrechtsberatern: Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.
Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von Aktionärsrechten: Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden.
Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.

 

Hamburg, 04. November 2022

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens WBS Hünicke Multi Asset Strategy – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis zum 31. Juli 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis zum 31. Juli 2022, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

―

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH abzugeben.

―

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

―

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird.

―

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Hamburg, den 08. November 2022

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner, Wirtschaftsprüfer

Lüning, Wirtschaftsprüfer

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